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StoneCo Ltd

STNE
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2.76B总市值
6.99市盈率 TTM

StoneCo Ltd

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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
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风险评估
同行公司对比
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TradingKey StoneCo Ltd股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-04-30

操作建议

StoneCo Ltd当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在金融科技与基础设施行业排名12/71位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价18.80。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

StoneCo Ltd评分

相关信息

行业排名
12 / 71
全市场排名
126 / 4510
所属行业
金融科技与基础设施

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

StoneCo Ltd亮点

亮点风险
StoneCo Ltd. is a provider of financial technology and software solutions. The Company designed its cloud-based technology platform, namely the Stone Business Model, for its clients to connect, get paid, and grow their businesses. Its segments include financial services and software. In financial services, it offers payments, digital banking, and credit solutions, focused mainly on Micro, Small, and Medium Businesses (MSMBs). In software, it offers Point of Sale (POS) and Enterprise Resource Planning (ERP) solutions for different retail and service verticals, Customer Relationship Management (CRM), engagement tools, electronic commerce, and order management system solutions. It also provides digital product enhancements to help its merchants improve their consumers' experience, such as its split-payment processing, multi-payment processing, recurring payments for subscriptions, and one-click buy functionality. It provides its clients with store, life, and health insurance solutions.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长45.04%
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值低估
公司最新PB估值1.36,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股193.04M股,环比减少14.33%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值7.98K

分析师目标

根据 14 位分析师
买入
评级
18.798
目标均价
+61.22%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-04-30

StoneCo Ltd当前的财务评分为8.43分,在金融科技与基础设施行业排名13/71位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入720.40M,同比增长13.18%, 净利润同比增长118.75%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.43
评分变化
0

财务健康

5.83

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.20

运营效率

9.45

增长潜力

10.00

股东回报

7.68

StoneCo Ltd公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-04-30

StoneCo Ltd估值当前评分8.91分,在金融科技与基础设施行业排名4/71位。 当前市盈率6.92,距离阶段高点1069.88,需上涨15364.67%,距离阶段最低点-36.82,需下跌632.19%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.91
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/71
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-04-30

StoneCo Ltd收益预测当前评分7.86分,在金融科技与基础设施行业排名44/71位。 目标价预测平均价为20.00,最高价为23.20,最低价为15.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.86
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 14 位分析师
买入
评级
18.798
目标均价
+73.25%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

38
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
StoneCo Ltd
STNE
14
财捷
INTU
35
Affirm Holdings Inc
AFRM
32
富达国民信息服务
FIS
27
罗宾汉
HOOD
27
Circle Internet Group Inc
CRCL
27
1
2
3
...
8

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-04-30

StoneCo Ltd价格动量评分当前评分6.63分,在金融科技与基础设施行业排名45/71位。 目前股价在压力位14.26和支撑位9.25之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.54
评分变化
0.09

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(1)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.763
卖出
RSI(14)
29.691
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
5.005
超卖
ATR(14)
0.772
高波动
CCI(14)
-85.193
中性
Williams %R
94.212
超卖
TRIX(12,20)
-0.650
卖出
StochRSI(14)
52.288
买入
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
11.314
卖出
MA10
12.676
卖出
MA20
13.586
卖出
MA50
14.224
卖出
MA100
14.887
卖出
MA200
15.756
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-04-30

StoneCo Ltd机构持股评分当前评分7.00分,在金融科技与基础设施行业排名10/71位。 机构最新持股占比83.52%,环比上季度增长1.32%。 机构持股中持股最多的是史蒂文·科恩,持股总股数6.33M,占比2.76%,减少持股45.14%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Madrone Advisors, LLC
25.34M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
19.91M
+14.57%
Rothschild & Co Asset Management Europe SCS
8.89M
+0.22%
State Street Investment Management (US)
7.71M
+22.96%
BRC-Global BAH Investments Ltd.
5.71M
--
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
6.33M
-16.52%
BlackRock Investment Management (UK) Ltd.
5.44M
+251.44%
SPX Equities Gestão de Recursos, Ltda.
5.24M
+1054.81%
VCK Investment Fund, Ltd.
4.88M
+13.32%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.86M
+34.71%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-04-30

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业金融科技与基础设施影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 StoneCo Ltd风险评估评分当前评分5.46分,在金融科技与基础设施行业排名13/71位。 beta值1.75, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.46
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.76
VaR值
+6.35%
过去 240天最大回撤
+44.24%
过去240天波动率
+55.41%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.50%
过去120日
+7.81%
过去5年
+42.04%
日回报率最差
过去60日
-20.29%
过去120日
-20.29%
过去5年
-34.62%
夏普率
过去60日
-1.96
过去120日
-1.41
过去5年
-0.19

风险评估

最大回撤
过去240日
+44.24%
过去3年
+57.64%
过去5年
+87.82%
收益回撤比
过去240日
-0.38
过去3年
-0.10
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-1.66
过去3年
-0.52
过去5年
+0.31

波动性

已实现波动率
过去240日
+55.41%
过去5年
+63.20%
标准化真实波幅
过去240日
+6.06%
过去5年
+6.87%
下行波动调整收益
过去120日
-147.02%
过去240日
-147.02%
日最大涨幅波动率
过去60日
+59.10%
日最大跌幅波动率
过去60日
+63.85%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.96%
过去120日
+2.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-1.99%
过去60日
+4.22%
过去120日
+13.01%

同行公司对比

金融科技与基础设施
StoneCo Ltd
StoneCo Ltd
STNE
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ACI Worldwide Inc
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
PROG Holdings Inc
PROG Holdings Inc
PRG
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
I3 Verticals Inc
I3 Verticals Inc
IIIV
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Paymentus Holdings Inc
Paymentus Holdings Inc
PAY
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dave Inc
Dave Inc
DAVE
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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