技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.282
买入
RSI(14)
55.863
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.167
卖出
ATR(14)
0.759
高波动
CCI(14)
41.488
中性
Williams %R
35.226
买入
TRIX(12,20)
0.495
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
StoneCo Ltd
STNE16.145USD
-0.185-1.13%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
4.24B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey StoneCo Ltd股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-04操作建议
StoneCo Ltd当前公司基本面数据相对健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在金融科技与基础设施行业排名3/72位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价19.72。中期看，股价处于下降通道。近一个月，市场表现很强，技术面和基本面综合得分较高，很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
StoneCo Ltd评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
StoneCo Ltd亮点
亮点风险
StoneCo Ltd. is a provider of financial technology and software solutions. The Company designed its cloud-based technology platform, namely the Stone Business Model, for its clients to connect, get paid, and grow their businesses. Its segments include financial services and software. In financial services, it offers payments, digital banking, and credit solutions, focused mainly on Micro, Small, and Medium Businesses (MSMBs). In software, it offers Point of Sale (POS) and Enterprise Resource Planning (ERP) solutions for different retail and service verticals, Customer Relationship Management (CRM), engagement tools, electronic commerce, and order management system solutions. It also provides digital product enhancements to help its merchants improve their consumers' experience, such as its split-payment processing, multi-payment processing, recurring payments for subscriptions, and one-click buy functionality. It provides its clients with store, life, and health insurance solutions.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长92.19%
估值高估
公司最新PB估值1.94，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股203.46M股，环比减少14.41%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值4.38M
分析师目标
根据
13
位分析师
买入
评级
19.724
目标均价
+16.47%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-04StoneCo Ltd当前的财务评分为8.40分，在金融科技与基础设施行业排名12/72位。 财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入666.71M，同比增长14.17%， 净利润同比增长40.73%。
总体评分
财务健康
6.88
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
8.14
运营效率
9.39
增长潜力
10.00
股东回报
7.60
StoneCo Ltd公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-04StoneCo Ltd估值当前评分8.91分，在金融科技与基础设施行业排名4/72位。 当前市盈率-29.61，距离阶段高点1069.88，需上涨-3712.81%，距离阶段最低点-36.82，需下跌-24.33%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 3/72
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-04StoneCo Ltd收益预测当前评分7.54分，在金融科技与基础设施行业排名48/72位。 目标价预测平均价为20.00，最高价为23.20，最低价为15.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
13
位分析师
买入
评级
19.724
目标均价
+16.47%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
37
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
StoneCo Ltd
STNE
13
财捷
INTU
34
Affirm Holdings Inc
AFRM
28
富达国民信息服务
FIS
28
Circle Internet Group Inc
CRCL
27
罗宾汉
HOOD
26
1
2
3
...
8
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-04StoneCo Ltd价格动量评分当前评分9.03分，在金融科技与基础设施行业排名2/72位。 目前股价在压力位17.99和支撑位14.22之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
16.575
卖出
MA10
16.481
卖出
MA20
15.549
买入
MA50
15.318
买入
MA100
16.724
卖出
MA200
15.625
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-04StoneCo Ltd机构持股评分当前评分7.00分，在金融科技与基础设施行业排名11/72位。 机构最新持股占比79.91%，环比上季度下降0.79%。 机构持股中持股最多的是史蒂文·科恩，持股总股数7.58M，占比2.98%，减少持股40.85%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Madrone Advisors, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Atmos Capital
Rothschild & Co Asset Management Europe SCS
State Street Investment Management (US)
Driehaus Capital Management, LLC
VCK Investment Fund, Ltd.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-04美元指数处于中性美元状态，对内需型行业金融科技与基础设施影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 StoneCo Ltd风险评估评分当前评分5.46分，在金融科技与基础设施行业排名13/72位。 beta值1.79， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.79
VaR值
+6.07%
过去 240天最大回撤
+27.70%
过去240天波动率
+49.94%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.81%
过去120日
+7.81%
过去5年
+42.04%
日回报率最差
过去60日
-10.81%
过去120日
-10.81%
过去5年
-34.62%
夏普率
过去60日
-0.61
过去120日
+0.94
过去5年
-0.12
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.70%
过去3年
+57.64%
过去5年
+89.72%
收益回撤比
过去240日
+2.39
过去3年
+0.43
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
+0.35
过去3年
+0.30
过去5年
+0.51
波动性
已实现波动率
过去240日
+49.94%
过去5年
+61.64%
标准化真实波幅
过去240日
+3.67%
过去5年
+5.07%
下行波动调整收益
过去120日
+124.35%
过去240日
+124.35%
日最大涨幅波动率
过去60日
+42.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+46.63%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.96%
过去120日
+2.12%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-1.99%
过去60日
+4.22%
过去120日
+13.01%
同行公司对比
金融科技与基础设施
StoneCo Ltd
STNE
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
PROG Holdings Inc
PRG
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Paymentus Holdings Inc
PAY
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
财捷
INTU
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
富达国民信息服务
FIS
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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