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市场行情
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StoneCo Ltd

STNE

18.600USD

+0.310+1.69%

交易中（美东）报价延迟15分钟

5.05B总市值

亏损市盈率 TTM



StoneCo Ltd

18.600

+0.310+1.69%

概览公司财务分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间：2025-09-12

操作建议

当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分

上期评分

分析师目标

根据 12 位分析师

买入

评级

17.258

目标均价

-5.64%

涨幅空间

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

公司看点

亮点风险

StoneCo Ltd. 是一家金融技术和软件解决方案提供商。该公司设计了基于云的技术平台 Stone Business Model，帮助客户建立联系、获得付款并发展业务。其业务部门包括金融服务和软件。在金融服务领域，该公司提供支付、数字银行和信贷解决方案，主要针对微型、小型和中型企业 (MSMB)。在软件领域，该公司为不同的零售和服务垂直行业提供销售点 (POS) 和企业资源规划 (ERP) 解决方案、客户关系管理 (CRM)、参与工具、电子商务和订单管理系统解决方案。该公司还提供数字产品增强功能，帮助商家改善消费者体验，例如分期付款处理、多笔付款处理、订阅定期付款和一键购买功能。该公司为客户提供商店、人寿和健康保险解决方案。

业绩高增长

公司营业收入稳步增长，连续3年增长95.01%

估值高估

公司最新PB估值0.44，处于3年历史高位

机构减仓

最新机构持股221.04M股，环比减少20.20%

史蒂文·科恩持仓

明星投资者史蒂文·科恩持仓，最新持仓市值9.77M

财务诊断

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司当前的财务评分为7.52分，高于金融科技与基础设施行业的均值6.95分。公司财务激进，运营平稳，最新季度营业收入3.67B，同比增长18.96%，净利润同比增长37.93%。

总体评分

财务健康

8.25

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据



盈利质量

7.38

总收入

营业利润

总资产

销售费用和管理费用

暂无数据



运营效率

7.54

经营活动净现金流

税后净收入

暂无数据



增长潜力

7.29

经营活动净现金流

总收入

暂无数据



股东回报

7.13

自由现金流

暂无数据

公司估值

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司估值当前评分4.00分，低于金融科技与基础设施行业平均值4.82分。当前市盈率-3.63，距离阶段高点4.86，需上涨-234.09%，距离阶段最低点-2.60，需下跌28.23%。

总体评分

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 6/65

暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司收益预测当前评分8.33分，高于金融科技与基础设施行业平均值7.68分。 StoneCo Ltd股票的目标价预测平均价为16.50，最高价为22.32，最低价为12.00。

总体评分

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 12 位分析师

买入

评级

17.258

目标均价

-5.64%

涨幅空间

强力买入

买入

持有

卖出

强力卖出

同行比较

总数

中位数

平均值

公司名称

评级分布

分析师数

StoneCo Ltd

STNE

Intuit Inc

INTU

Affirm Holdings Inc

AFRM

Fidelity National Information Services Inc

FIS

Robinhood Markets Inc

HOOD

Futu Holdings Ltd

FUTU

...

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司价格动量评分当前评分9.55分，高于金融科技与基础设施行业平均值7.22分。压力位/支撑位之间：目前股价在压力位17.11和支撑位13.63之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

指标



指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。

目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标

卖出(1)

中性(0)

买入(4)

指标

数值

方向

MACD(12,26,9)

0.370

买入

RSI(14)

75.729

买入

STOCH(KDJ)(9,3,3)

91.755

超买

ATR(14)

0.553

高波动

CCI(14)

125.627

买入

Williams %R

3.481

超买

TRIX(12,20)

0.872

卖出

StochRSI(14)

100.000

买入

移动平均线

卖出(0)

中性(0)

买入(6)

指标

数值

方向

MA5

17.828

买入

MA10

17.208

买入

MA20

16.332

买入

MA50

15.144

买入

MA100

14.588

买入

MA200

12.082

买入

机构认同度

单位: USD 更新时间：2025-09-12

公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于金融科技与基础设施行业平均值5.44分。机构最新持股占比86.81%，环比上季度下降1.84%。机构持股中持股最多的是史蒂文·科恩，持股总股数9.77M，占比3.84%，减少持股26.02%。

总体评分

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称

持股数

变动比例

Madrone Advisors, LLC

25.34M

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

20.08M

-16.47%

Point72 Asset Management, L.P.

Star Investors

12.81M

-8.22%

Atmos Capital

11.98M

+3.09%

Squadra Investimentos - Gestão de Recursos Ltda.

13.54M

-2.96%

Rothschild & Co Asset Management Europe SCS

6.69M

-0.00%

Nuveen LLC

6.70M

-3.73%

State Street Global Advisors (US)

6.56M

-21.47%

BofA Global Research (US)

5.79M

+260.69%

风险评估

单位: USD 更新时间：2025-09-12

美元指数处于中性美元状态，对出口型行业金融科技与基础设施影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。公司风险评估评分当前评分4.72分，高于金融科技与基础设施行业平均值3.58分。公司beta值1.91，表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。