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Stantec Inc

STN
101.530USD
+2.310+2.33%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
11.58B总市值
33.34市盈率 TTM

Stantec Inc

101.530
+2.310+2.33%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Stantec Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Stantec Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在建筑与工程行业排名23/43位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价171.57。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Stantec Inc评分

相关信息

行业排名
23 / 43
全市场排名
130 / 4521
所属行业
建筑与工程

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Stantec Inc亮点

亮点风险
Stantec Inc. is a Canada-based company, which provides sustainable engineering, architecture and environmental consulting. The Company is a designer, engineer, scientist, project manager and strategic advisor. Its expertise includes buildings; community development; energy; environment; federal government; mining, minerals & metals; transportation; water, and program & construction management. Its business operating units include infrastructure, water, environmental services, buildings and energy & resources. Its services include engineering, architecture, interior design, landscape architecture, surveying, environmental sciences, project management, and project economics, from initial project concept and planning through to design, construction administration, commissioning, maintenance, decommissioning, and remediation. It provides an array of permitting, conservation, ecosystem restoration, health sciences and ESG strategy services. Its segments are Canada, United States and Global.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长59.30%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入5.24B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率26.45%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率26.45%
估值低估
公司最新PE估值33.34,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股83.81M股,环比减少0.35%

分析师目标

根据 9 位分析师
买入
评级
172.143
目标均价
+69.55%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stantec Inc当前的财务评分为7.82分,在建筑与工程行业排名20/43位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入1.53B,同比增长38.67%, 净利润同比增长43.58%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.82
评分变化
0

财务健康

7.14

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.17

运营效率

7.71

增长潜力

7.05

股东回报

9.06

Stantec Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stantec Inc估值当前评分4.89分,在建筑与工程行业排名42/43位。 当前市盈率33.34,距离阶段高点47.05,需上涨41.12%,距离阶段最低点28.26,需下跌15.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.89
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 23/43
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stantec Inc收益预测当前评分7.78分,在建筑与工程行业排名28/43位。 目标价预测平均价为168.00,最高价为175.00,最低价为160.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.78
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 9 位分析师
买入
评级
172.143
目标均价
+69.55%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

43
总数
6
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Stantec Inc
STN
9
广达服务
PWR
33
Ferrovial SE
FER
22
MasTec Inc
MTZ
22
TopBuild Corp
BLD
16
Primoris Services Corp
PRIM
15
1
2
3
...
9

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stantec Inc价格动量评分当前评分9.15分,在建筑与工程行业排名27/43位。 目前股价在压力位103.96和支撑位97.97之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.43
评分变化
1.72

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.022
中性
RSI(14)
56.903
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.454
中性
ATR(14)
2.395
高波动
CCI(14)
139.607
买入
Williams %R
23.937
买入
TRIX(12,20)
0.154
卖出
StochRSI(14)
99.727
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
100.368
买入
MA10
100.342
买入
MA20
99.819
买入
MA50
97.194
买入
MA100
102.669
卖出
MA200
103.858
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.82M
+3.23%
BlackRock Advisors (UK) Limited
4.87M
+1094.34%
Mackenzie Investments
4.68M
-19.01%
Jarislowsky Fraser, Ltd.
4.08M
-17.77%
AllianceBernstein L.P.
3.48M
+0.77%
Pictet Asset Management Ltd.
3.46M
-4.50%
Fiera Capital Corporation
2.47M
+3.53%
RBC Global Asset Management Inc.
2.39M
+34.82%
Manulife Investment Management (North America) Limited
1.87M
-43.23%
BMO Asset Management Inc.
1.78M
+2.20%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业建筑与工程影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Stantec Inc风险评估评分当前评分8.44分,在建筑与工程行业排名5/43位。 beta值0.84, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.44
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.84
VaR值
+2.05%
过去 240天最大回撤
+19.06%
过去240天波动率
+24.49%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.76%
过去120日
+2.91%
过去5年
+9.65%
日回报率最差
过去60日
-6.37%
过去120日
-6.37%
过去5年
-6.37%
夏普率
过去60日
-0.95
过去120日
-0.29
过去5年
+0.84

风险评估

最大回撤
过去240日
+19.06%
过去3年
+19.06%
过去5年
+28.31%
收益回撤比
过去240日
+1.73
过去3年
+1.46
过去5年
+0.82
偏度
过去240日
+0.86
过去3年
+0.70
过去5年
+0.79

波动性

已实现波动率
过去240日
+24.49%
过去5年
+23.04%
标准化真实波幅
过去240日
+2.00%
过去5年
+1.35%
下行波动调整收益
过去120日
-39.60%
过去240日
-39.60%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.73%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.29%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.16%
过去120日
+0.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+43.54%
过去60日
+28.44%
过去120日
+30.83%

同行公司对比

建筑与工程
Stantec Inc
Stantec Inc
STN
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Arcosa Inc
Arcosa Inc
ACA
8.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Granite Construction Inc
Granite Construction Inc
GVA
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
EMCOR Group Inc
EMCOR Group Inc
EME
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Comfort Systems USA Inc
Comfort Systems USA Inc
FIX
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Primoris Services Corp
Primoris Services Corp
PRIM
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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