技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.465
买入
RSI(14)
60.455
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.363
买入
ATR(14)
2.129
高波动
CCI(14)
189.255
买入
Williams %R
11.420
超买
TRIX(12,20)
0.131
卖出
StochRSI(14)
86.722
买入
StepStone Group Inc
STEP64.820USD
-0.570-0.87%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.09B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
69.833
目标均价
+6.80%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
StepStone Group Inc. 是一家私募市场投资公司。该公司专注于为客户提供定制化投资解决方案以及咨询、数据和管理服务。该公司与客户合作开发和建立私募市场投资组合，旨在满足他们在私募股权、基础设施、私人债务和房地产资产类别中的特定目标。其投资组合与第三方基金经理采用多种类型的协同投资策略，包括对基金的承诺、在二级市场收购现有基金的股份以及直接投资于公司。该公司的解决方案涵盖各种商业结构，包括单独管理的账户、集中混合基金、咨询、数据和管理服务以及投资组合分析和报告。其咨询、数据和管理服务包括对投资组合构建和设计的定期支持，以及独立或基于项目的尽职调查。
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入875.99美元
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损179.56M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值33.08，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股82.67M股，环比减少4.24%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值7.41M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为7.03分，低于投资银行与投服行业的均值7.44分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入318.74M，同比增长89.56%， 净利润同比增长388.30%。
总体评分
财务健康
9.16
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.70
运营效率
7.28
增长潜力
8.42
股东回报
7.57
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于投资银行与投服行业平均值1.43分。 当前市盈率-20.31，距离阶段高点45.37，需上涨-323.37%，距离阶段最低点-20.93，需下跌-3.04%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 25/117
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.14分，低于投资银行与投服行业平均值7.27分。 StepStone Group Inc股票的目标价预测平均价为64.50，最高价为84.00，最低价为61.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
69.833
目标均价
+6.80%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
StepStone Group Inc
STEP
7
Blackstone Inc
BX
23
KKR & Co Inc
KKR
21
BlackRock Inc
BLK
19
Carlyle Group Inc
CG
18
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD
BAM
18
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分9.63分，高于投资银行与投服行业平均值7.80分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位68.03和支撑位60.25之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
62.448
买入
MA10
62.167
买入
MA20
61.937
买入
MA50
60.790
买入
MA100
58.555
买入
MA200
57.841
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于投资银行与投服行业平均值6.74分。 机构最新持股占比105.24%，环比上季度下降7.51%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数7.41M，占比9.43%，新增持股3.33%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Millennium Management LLC
Lim James
Wellington Management Company, LLP
Invesco Advisers, Inc.
Newhall Charles Ashton
Capital World Investors
State Street Global Advisors (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.55分，低于投资银行与投服行业平均值4.89分。 公司beta值1.36， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.36
VaR值
+3.83%
过去 240天最大回撤
+38.75%
过去240天波动率
+47.17%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.75%
过去120日
+14.79%
过去5年
+14.79%
日回报率最差
过去60日
-4.31%
过去120日
-14.19%
过去5年
-14.19%
夏普率
过去60日
+2.53
过去120日
+0.95
过去5年
+0.66
风险评估
最大回撤
过去240日
+38.75%
过去3年
+38.75%
过去5年
+61.63%
收益回撤比
过去240日
+0.28
过去3年
+1.06
过去5年
+0.38
偏度
过去240日
+0.13
过去3年
+0.09
过去5年
+0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+47.17%
过去5年
+47.57%
标准化真实波幅
过去240日
+3.29%
过去5年
+2.32%
下行波动调整收益
过去120日
+132.78%
过去240日
+132.78%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.74%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.38%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.77%
过去120日
+0.85%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+8.02%
过去60日
-1.71%
过去120日
+8.76%
同行公司对比
投资银行与投服
StepStone Group Inc
STEP
6.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Acadian Asset Management Inc
AAMI
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WisdomTree Inc
WT
7.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Evercore Inc
EVR
7.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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