tradingkey.logo

StepStone Group Inc

STEP
62.430USD
+3.260+5.51%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
5.00B总市值
亏损市盈率 TTM

StepStone Group Inc

62.430
+3.260+5.51%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey StepStone Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

StepStone Group Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名32/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价77.29。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

StepStone Group Inc评分

相关信息

行业排名
32 / 118
全市场排名
161 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

StepStone Group Inc亮点

亮点风险
StepStone Group Inc. is a global private markets investment firm focused on providing customized investment solutions and advisory and data services to its clients. The Company partners with its clients to develop and build private markets portfolios designed to meet their specific objectives across the private equity, infrastructure, private debt and real estate asset classes. These portfolios utilize several types of synergistic investment strategies with third-party fund managers, including commitments to funds (primaries), acquiring stakes in existing funds on the secondary market (secondaries) and investing directly into companies (co-investments). It provides its clients with tailored reporting packages, including customized performance benchmarks as well as compliance, administration and tax capabilities. The Company, through its subsidiaries, acts as the investment advisor and general partner or managing member to separately managed accounts and focused commingled funds.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.00B美元
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值低估
公司最新PB估值-13.21,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股75.29M股,环比减少0.10%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值482.00

分析师目标

根据 8 位分析师
买入
评级
80.286
目标均价
+25.51%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

StepStone Group Inc当前的财务评分为5.35分,在投资银行与投服行业排名99/118位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入405.07M,同比增长52.89%, 净利润同比增长35.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.35
评分变化
0

财务健康

7.35

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.57

运营效率

4.06

增长潜力

4.10

股东回报

6.65

StepStone Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

StepStone Group Inc估值当前评分8.74分,在投资银行与投服行业排名7/118位。 当前市盈率-9.02,距离阶段高点145.20,需上涨-1710.44%,距离阶段最低点-188.68,需下跌-1992.67%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.74
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 32/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

StepStone Group Inc收益预测当前评分7.50分,在投资银行与投服行业排名45/118位。 目标价预测平均价为71.50,最高价为85.00,最低价为66.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 8 位分析师
买入
评级
77.286
目标均价
+23.80%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

71
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
StepStone Group Inc
STEP
8
黑石集团
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
贝莱德
BLK
20
纽约梅隆银行
BK
18
道富集团
STT
18
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

StepStone Group Inc价格动量评分当前评分7.06分,在投资银行与投服行业排名52/118位。 目前股价在压力位74.06和支撑位54.53之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.71
评分变化
0.35

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-3.533
中性
RSI(14)
36.789
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
18.007
中性
ATR(14)
3.475
高波动
CCI(14)
-136.679
卖出
Williams %R
77.517
卖出
TRIX(12,20)
-0.084
卖出
StochRSI(14)
49.313
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
63.682
卖出
MA10
68.004
卖出
MA20
71.051
卖出
MA50
67.287
卖出
MA100
65.273
卖出
MA200
61.653
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

StepStone Group Inc机构持股评分当前评分10.00分,在投资银行与投服行业排名1/118位。 机构最新持股占比95.15%,环比上季度增长2.47%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数8.43M,占比10.52%,新增持股7.78%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.45M
+8.40%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
8.45M
+9.68%
Wellington Management Company, LLP
5.72M
+65.16%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
4.29M
-28.27%
Millennium Management LLC
3.89M
-11.44%
Invesco Advisers, Inc.
3.55M
+4.62%
Lim James
4.04M
--
Capital World Investors
2.96M
+3.59%
State Street Investment Management (US)
2.76M
+8.69%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.79M
-23.32%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 StepStone Group Inc风险评估评分当前评分7.46分,在投资银行与投服行业排名65/118位。 beta值1.34, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.46
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.34
VaR值
+3.75%
过去 240天最大回撤
+29.42%
过去240天波动率
+49.38%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.51%
过去120日
+8.75%
过去5年
+14.79%
日回报率最差
过去60日
-9.71%
过去120日
-9.71%
过去5年
-14.19%
夏普率
过去60日
+0.42
过去120日
+0.21
过去5年
+0.58

风险评估

最大回撤
过去240日
+29.42%
过去3年
+38.75%
过去5年
+61.63%
收益回撤比
过去240日
+0.26
过去3年
+1.41
过去5年
+0.27
偏度
过去240日
-0.12
过去3年
+0.15
过去5年
+0.03

波动性

已实现波动率
过去240日
+49.38%
过去5年
+45.50%
标准化真实波幅
过去240日
+3.74%
过去5年
+2.49%
下行波动调整收益
过去120日
+32.00%
过去240日
+32.00%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.64%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.19%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.77%
过去120日
+0.85%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+8.02%
过去60日
-1.71%
过去120日
+8.76%

同行公司对比

投资银行与投服
StepStone Group Inc
StepStone Group Inc
STEP
7.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI