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Stem Inc

STEM
16.660USD
-0.280-1.65%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
139.78M总市值
1.34市盈率 TTM

Stem Inc

16.660
-0.280-1.65%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Stem Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-28

操作建议

Stem Inc当前公司基本面数据相对稳定,增长潜力很大。当前估值合理,在可再生能源行业排名18/30位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价19.17。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Stem Inc评分

相关信息

行业排名
18 / 30
全市场排名
267 / 4540
所属行业
可再生能源

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Stem Inc亮点

亮点风险
Stem, Inc. provides artificial intelligence (AI)-driven software and services that enable its customers to plan, deploy, and operate clean energy assets. It offers a suite of solutions that are designed to transform how solar and energy storage projects are developed, built, and operated, including an integrated suite of software and edge hardware products, and full-lifecycle energy services. Its software applications are enabled by its AI platform, PowerTrack Optimizer. Its software applications include PowerTrack APM, PowerCore EMS and PowerBidder Pro. Its asset performance management (APM) application, PowerTrack APM, provides a unified solution that enables asset owners and operators to efficiently monitor and control complex storage, solar, and hybrid portfolios. Its energy management system (EMS) application, PowerCore EMS, is a technology-agnostic, edge-to-cloud integration solution for monitoring, managing, and controlling energy storage and hybrid systems.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入144.58M美元
估值低估
公司最新PB估值-0.60,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股2.58M股,环比减少49.87%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值395.22K

分析师目标

根据 7 位分析师
持有
评级
19.167
目标均价
+2.22%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-28

Stem Inc当前的财务评分为7.03分,在可再生能源行业排名21/30位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入38.24M,同比增长30.54%, 净利润同比增长83.96%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.03
评分变化
0

财务健康

5.86

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.18

运营效率

9.45

增长潜力

6.49

股东回报

7.17

Stem Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-28

Stem Inc估值当前评分8.87分,在可再生能源行业排名3/30位。 当前市盈率1.36,距离阶段高点1.85,需上涨36.37%,距离阶段最低点-11.55,需下跌949.94%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.87
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/30
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-28

Stem Inc收益预测当前评分6.00分,在可再生能源行业排名18/30位。 目标价预测平均价为18.00,最高价为23.00,最低价为17.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
持有
评级
19.167
目标均价
+10.73%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
11
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Stem Inc
STEM
7
First Solar Inc
FSLR
42
Enphase Energy Inc
ENPH
35
Nextracker Inc
NXT
29
Solaredge Technologies Inc
SEDG
29
Array Technologies Inc
ARRY
26
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
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数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-28

Stem Inc价格动量评分当前评分7.19分,在可再生能源行业排名9/30位。 目前股价在压力位20.77和支撑位13.96之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.28
评分变化
-0.09

压力支撑

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指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.522
中性
RSI(14)
42.282
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
6.860
超卖
ATR(14)
1.863
低波动
CCI(14)
-120.458
卖出
Williams %R
89.427
超卖
TRIX(12,20)
0.295
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
17.478
卖出
MA10
18.510
卖出
MA20
18.156
卖出
MA50
17.365
卖出
MA100
18.630
卖出
MA200
14.861
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-28

Stem Inc机构持股评分当前评分3.00分,在可再生能源行业排名13/30位。 机构最新持股占比30.78%,环比上季度增长22.04%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数395.22K,占比4.71%,减少持股9.05%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
395.22K
+2.19%
Marshall Wace LLP
243.76K
+710.58%
BofA Global Research (US)
217.87K
+103.99%
Angeleno Group, LLC
214.49K
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
134.55K
-19.52%
Two Sigma Investments, LP
119.73K
+615.35%
Carrington (John Eugene)
99.21K
+109.97%
Morgan (Michael C)
94.78K
+1.25%
Susquehanna International Group, LLP
86.99K
-13.71%
Geode Capital Management, L.L.C.
86.42K
+1.34%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-28

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业可再生能源影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Stem Inc风险评估评分当前评分1.83分,在可再生能源行业排名25/30位。 beta值1.30, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
1.83
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.30
VaR值
+9.69%
过去 240天最大回撤
+55.14%
过去240天波动率
+128.56%

回报

日回报率最优
过去60日
+15.76%
过去120日
+16.22%
过去5年
+57.32%
日回报率最差
过去60日
-26.67%
过去120日
-26.67%
过去5年
-40.81%
夏普率
过去60日
-0.61
过去120日
+1.22
过去5年
-0.07

风险评估

最大回撤
过去240日
+55.14%
过去3年
+95.98%
过去5年
+97.26%
收益回撤比
过去240日
+1.35
过去3年
-0.30
过去5年
-0.06
偏度
过去240日
+1.02
过去3年
+1.23
过去5年
+1.13

波动性

已实现波动率
过去240日
+128.56%
过去5年
+179.15%
标准化真实波幅
过去240日
+9.44%
过去5年
+20.20%
下行波动调整收益
过去120日
+191.54%
过去240日
+191.54%
日最大涨幅波动率
过去60日
+69.87%
日最大跌幅波动率
过去60日
+61.78%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.73%
过去120日
+1.48%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-94.73%
过去60日
-79.13%
过去120日
-57.39%

同行公司对比

可再生能源
Stem Inc
Stem Inc
STEM
6.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
First Solar Inc
First Solar Inc
FSLR
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Array Technologies Inc
Array Technologies Inc
ARRY
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Nextracker Inc
Nextracker Inc
NXT
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ameresco Inc
Ameresco Inc
AMRC
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sunrun Inc
Sunrun Inc
RUN
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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