技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.237
中性
RSI(14)
50.688
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
16.802
卖出
ATR(14)
3.683
低波动
CCI(14)
-151.949
卖出
Williams %R
97.844
超卖
TRIX(12,20)
0.313
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
思泰瑞医疗
STE242.020USD
-3.040-1.24%
收盘 09/02, 16:00（美东）报价延迟15分钟
23.84B总市值
38.79市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-02操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
272.488
目标均价
+11.19%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
STERIS Plc 是一家产品和服务提供商，其产品和服务提供商支持患者护理，重点是预防感染。其部门包括医疗保健、应用灭菌技术 (AST) 和生命科学。其医疗保健部门为全球医疗保健提供商提供全面的服务，专注于无菌处理部门和程序中心，例如手术室和内窥镜室。AST 部门通过全球合同灭菌和实验室测试设施网络以及集成灭菌设备和控制系统为医疗器械和制药制造商提供支持。其生命科学部门提供全面的产品和服务，旨在支持生物制药和医疗器械研究和制造设施，特别是那些专注于无菌制造的设施。其产品组合包括全套消耗品、设备维护、专业服务和资本设备。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长20.35%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入474.27美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率36.04%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率36.04%
估值低估
公司最新PE估值36.85，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股92.92M股，环比减少2.55%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓12.12M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司当前的财务评分为7.43分，高于医疗服务与设备行业的均值7.15分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入1.48B，同比增长32.65%， 净利润同比增长10678.94%。
总体评分
财务健康
6.61
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.72
运营效率
7.50
增长潜力
6.89
股东回报
8.44
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司估值当前评分4.80分，高于医疗服务与设备行业平均值2.15分。 当前市盈率37.91，距离阶段高点55.70，需上涨46.92%，距离阶段最低点37.62，需下跌0.77%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 6/280
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司收益预测当前评分8.00分，高于医疗服务与设备行业平均值7.66分。 思泰瑞医疗股票的目标价预测平均价为280.00，最高价为295.00，最低价为231.90。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
272.488
目标均价
+11.19%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
117
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
STERIS plc
STE
9
Medtronic PLC
MDT
35
Stryker Corp
SYK
33
Abbott Laboratories
ABT
31
Zimmer Biomet Holdings Inc
ZBH
30
Dexcom Inc
DXCM
29
1
2
3
...
24
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司价格动量评分当前评分9.42分，高于医疗服务与设备行业平均值7.47分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位260.78和支撑位228.87之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
245.882
卖出
MA10
247.443
卖出
MA20
243.366
卖出
MA50
236.080
买入
MA100
234.966
买入
MA200
226.341
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗服务与设备行业平均值7.19分。 机构最新持股占比94.35%，环比上季度下降3.92%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数12.12M，占比12.31%，新增持股2.34%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
MFS Investment Management
State Street Global Advisors (US)
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK)
Geode Capital Management, L.L.C.
Orbis Investment Management Ltd.
WCM Investment Management
Select Equity Group, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-02公司beta值0.95， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.95
VaR值
+2.54%
过去 240天最大回撤
+16.93%
过去240天波动率
+24.03%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.79%
过去120日
+8.52%
过去5年
+9.83%
日回报率最差
过去60日
-2.00%
过去120日
-3.97%
过去5年
-10.89%
夏普率
过去60日
+0.10
过去120日
+0.48
过去5年
+0.34
风险评估
最大回撤
过去240日
+16.93%
过去3年
+20.13%
过去5年
+36.45%
收益回撤比
过去240日
-0.04
过去3年
+0.70
过去5年
+0.14
偏度
过去240日
+1.52
过去3年
+0.47
过去5年
-0.16
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.03%
过去5年
+25.51%
标准化真实波幅
过去240日
+1.91%
过去5年
+1.94%
下行波动调整收益
过去120日
+106.92%
过去240日
+106.92%
日最大涨幅波动率
过去60日
+17.78%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.48%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.59%
过去120日
+0.63%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+3.97%
过去60日
+11.35%
过去120日
+18.24%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-02思泰瑞医疗
STE
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Merit Medical Systems Inc
MMSI
7.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
波士顿科学
BSX
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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