技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.236
买入
RSI(14)
60.088
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.195
买入
ATR(14)
0.633
高波动
CCI(14)
94.187
中性
Williams %R
2.024
超买
TRIX(12,20)
0.051
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
STAG Industrial Inc
STAG37.870USD
+1.050+2.85%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
7.07B总市值
30.21市盈率 TTM
TradingKey STAG Industrial Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-14操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
STAG Industrial Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
11
位分析师
持有
评级
38.818
目标均价
+7.06%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
STAG Industrial Inc亮点
亮点风险
STAG Industrial, Inc. 是一家房地产投资信托 (REIT)，专注于收购、拥有和运营美国各地的工业地产。其平台旨在通过原则性地应用其专有风险评估模型，识别在 CBRE-EA 一级工业地产类型和租户中具有相对价值的待收购地产；通过复杂的工业运营和有吸引力的机会组合实现增长，并根据其资产的特点适当地利用其业务。该公司的投资组合包括 40 个州的约 578 栋工业建筑，可出租面积约为 1.145 亿平方英尺。其投资组合中的建筑遍布美国各地的市场。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长16.74%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率142.84%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率142.84%
估值低估
公司最新PE估值29.09，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股177.89M股，环比增加0.50%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓，最新持仓市值185.61K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司当前的财务评分为7.44分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.33分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入207.59M，同比增长9.39%， 净利润同比增长16.36%。
总体评分
财务健康
4.61
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.94
运营效率
7.79
增长潜力
8.79
股东回报
7.08
STAG Industrial Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司估值当前评分5.97分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.41分。 当前市盈率29.09，距离阶段高点39.58，需上涨36.05%，距离阶段最低点19.95，需下跌31.41%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 22/191
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司收益预测当前评分6.91分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 STAG Industrial Inc股票的目标价预测平均价为38.00，最高价为46.00，最低价为35.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
11
位分析师
持有
评级
38.818
目标均价
+7.06%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
STAG Industrial Inc
STAG
11
Realty Income Corp
O
24
Kimco Realty Corp
KIM
24
Prologis Inc
PLD
24
BXP Inc
BXP
22
Simon Property Group Inc
SPG
22
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司价格动量评分当前评分9.11分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值6.82分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位37.66和支撑位35.19之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
36.288
买入
MA10
36.214
买入
MA20
35.620
买入
MA50
35.736
买入
MA100
35.817
买入
MA200
35.082
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.19分。 机构最新持股占比95.28%，环比上季度增长3.85%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数25.96M，占比13.91%，新增持股1.06%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Norges Bank Investment Management (NBIM)
Fidelity Management & Research Company LLC
Fidelity Institutional Asset Management
AllianceBernstein L.P.
EARNEST Partners, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司风险评估评分当前评分9.38分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.47分。 公司beta值0.93， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.93
VaR值
+2.31%
过去 240天最大回撤
+20.80%
过去240天波动率
+25.14%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.07%
过去120日
+5.07%
过去5年
+9.03%
日回报率最差
过去60日
-2.55%
过去120日
-3.37%
过去5年
-7.69%
夏普率
过去60日
+0.70
过去120日
+1.36
过去5年
+0.42
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.80%
过去3年
+26.60%
过去5年
+44.02%
收益回撤比
过去240日
-0.08
过去3年
+0.19
过去5年
+0.10
偏度
过去240日
-0.15
过去3年
+0.01
过去5年
+0.07
波动性
已实现波动率
过去240日
+25.14%
过去5年
+23.88%
标准化真实波幅
过去240日
+2.06%
过去5年
+2.06%
下行波动调整收益
过去120日
+227.98%
过去240日
+227.98%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.73%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.86%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.76%
过去120日
+0.82%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-5.34%
过去60日
+13.54%
过去120日
+21.97%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
STAG Industrial Inc
STAG
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Netstreit Corp
NTST
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Agree Realty Corp
ADC
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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