tradingkey.logo

SoundThinking Inc

SSTI
6.460USD
-0.160-2.42%
收盘 03/30, 16:00美东报价延迟15分钟
58.87M总市值
亏损市盈率 TTM

SoundThinking Inc

6.460
-0.160-2.42%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey SoundThinking Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

SoundThinking Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名159/480位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价13.17。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

SoundThinking Inc评分

相关信息

行业排名
159 / 480
全市场排名
251 / 4542
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

SoundThinking Inc亮点

亮点风险
SoundThinking, Inc. is a public safety technology company that delivers artificial intelligence (AI) and data-driven solutions for law enforcement, civic leadership, and security professionals. The Company’s SafetySmart platform includes ShotSpotter, an acoustic gunshot detection system; CrimeTracer, the law enforcement search engine; CaseBuilder, a one-stop investigation management system; ResourceRouter, software that directs patrol and community anti-violence resources to help maximize their impact; SafePointe, an AI-based weapons detection system, and PlateRanger powered by Rekor, an advanced license plate recognition (ALPR) solution. It also offers other security solutions within its flagship product offering, ShotSpotter, including, ShotSpotter for Campus and ShotSpotter for Corporate, which are typically smaller-scale deployments of ShotSpotter vertically marketed to universities, corporate campuses and key infrastructure centers.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入104.13M美元
估值高估
公司最新PE估值-8.63,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股7.79M股,环比减少22.29%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值525.27K

分析师目标

根据 6 位分析师
买入
评级
13.167
目标均价
+98.89%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

SoundThinking Inc当前的财务评分为5.99分,在软件与IT服务行业排名423/480位。 财务消极, 运营高效, 最新季度营业收入24.79M,同比增长5.89%, 净利润同比增长32.04%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.99
评分变化
0

财务健康

5.69

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.04

运营效率

8.40

增长潜力

4.64

股东回报

7.17

SoundThinking Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

SoundThinking Inc估值当前评分7.75分,在软件与IT服务行业排名193/480位。 当前市盈率-8.63,距离阶段高点-6.97,需上涨-19.24%,距离阶段最低点-49.98,需下跌-479.34%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.75
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 159/480
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

SoundThinking Inc收益预测当前评分7.33分,在软件与IT服务行业排名265/480位。 目标价预测平均价为16.00,最高价为20.00,最低价为10.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.33
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 6 位分析师
买入
评级
13.167
目标均价
+106.05%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

243
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
SoundThinking Inc
SSTI
6
微软
MSFT
59
派拓网络
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
48
1
2
3
...
49

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

SoundThinking Inc价格动量评分当前评分6.47分,在软件与IT服务行业排名281/480位。 目前股价在压力位7.63和支撑位5.59之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
-0.2

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.023
卖出
RSI(14)
43.152
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
36.490
中性
ATR(14)
0.332
低波动
CCI(14)
-82.688
中性
Williams %R
79.832
卖出
TRIX(12,20)
-0.471
卖出
StochRSI(14)
29.297
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
6.508
卖出
MA10
6.522
卖出
MA20
6.750
卖出
MA50
7.067
卖出
MA100
7.328
卖出
MA200
9.866
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

SoundThinking Inc机构持股评分当前评分5.00分,在软件与IT服务行业排名226/480位。 机构最新持股占比61.37%,环比上季度增长4.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数525.27K,占比4.10%,新增持股0.94%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Lauder (Gary M)
2.26M
--
Kopion Asset Management LLC
586.65K
+8.30%
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
1.20M
-2.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
618.45K
-4.07%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
517.05K
+0.56%
Clark (Ralph A.)
490.99K
-3.19%
Rice Hall James & Associates, LLC
447.00K
+6.38%
Geode Capital Management, L.L.C.
215.59K
-0.88%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 SoundThinking Inc风险评估评分当前评分2.64分,在软件与IT服务行业排名358/480位。 beta值1.21, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
2.64
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.22
VaR值
+5.24%
过去 240天最大回撤
+65.76%
过去240天波动率
+76.18%

回报

日回报率最优
过去60日
+8.11%
过去120日
+8.97%
过去5年
+23.61%
日回报率最差
过去60日
-18.90%
过去120日
-18.90%
过去5年
-22.38%
夏普率
过去60日
-0.90
过去120日
-1.55
过去5年
-0.39

风险评估

最大回撤
过去240日
+65.76%
过去3年
+78.53%
过去5年
+88.24%
收益回撤比
过去240日
-0.94
过去3年
-0.30
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
-0.49
过去3年
+0.23
过去5年
-0.10

波动性

已实现波动率
过去240日
+76.18%
过去5年
+63.58%
标准化真实波幅
过去240日
+9.56%
过去5年
+18.16%
下行波动调整收益
过去120日
-194.32%
过去240日
-194.32%
日最大涨幅波动率
过去60日
+62.81%
日最大跌幅波动率
过去60日
+54.44%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.46%
过去120日
+0.48%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+16.03%
过去60日
+1.23%
过去120日
+5.19%

同行公司对比

软件与IT服务
SoundThinking Inc
SoundThinking Inc
SSTI
6.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Netscout Systems Inc
Netscout Systems Inc
NTCT
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI