tradingkey.logo

Simpson Manufacturing Co Inc

SSD
180.594USD
+0.913+0.51%
交易中 美东报价延迟15分钟
7.48B总市值
21.90市盈率 TTM

Simpson Manufacturing Co Inc

180.594
+0.913+0.51%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Simpson Manufacturing Co Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

操作建议

Simpson Manufacturing Co Inc当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力很大。当前估值合理,在住宅建设与建筑配件行业排名5/58位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价194.75。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Simpson Manufacturing Co Inc评分

相关信息

行业排名
5 / 58
全市场排名
49 / 4529
所属行业
住宅建设与建筑配件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Simpson Manufacturing Co Inc亮点

亮点风险
Simpson Manufacturing Co., Inc., through its subsidiary, Simpson Strong-Tie Company Inc., designs, engineers and manufactures structural solutions for wood, concrete, and steel connections. Its wood construction products include connectors, truss plates, fastening systems, fasteners and shear walls, and concrete construction products, including adhesives, specialty chemicals, mechanical anchors, powder actuated tools and fiber reinforcing materials. Its products for wood construction are used in light-frame building applications and include connectors, truss plates, screw fastening systems, fasteners and prefabricated lateral-force resisting systems. The Company’s concrete construction products are used in concrete, masonry and steel building applications and include adhesives, chemicals, mechanical anchors, carbide drill bits, powder actuated tools, fiber-reinforced materials, and other repair products used for protecting and strengthening structures.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率14.52%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率14.52%
估值合理
公司最新PE估值21.79,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股42.51M股,环比减少4.62%
弗兰克·桑兹持仓
明星投资者弗兰克·桑兹持仓,最新持仓市值3.08K

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
194.750
目标均价
+10.17%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Inc当前的财务评分为9.50分,在住宅建设与建筑配件行业排名3/58位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入623.51M,同比增长6.19%, 净利润同比增长14.89%。

总体评分

相关信息

上期评分
9.50
评分变化
0

财务健康

9.93

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.69

运营效率

9.26

增长潜力

9.96

股东回报

9.66

Simpson Manufacturing Co Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Inc估值当前评分5.69分,在住宅建设与建筑配件行业排名50/58位。 当前市盈率21.79,距离阶段高点25.88,需上涨18.78%,距离阶段最低点11.75,需下跌46.08%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.69
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/58
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Inc收益预测当前评分7.50分,在住宅建设与建筑配件行业排名21/58位。 目标价预测平均价为190.00,最高价为212.00,最低价为187.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
194.750
目标均价
+10.17%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

35
总数
5
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
4
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Inc价格动量评分当前评分8.99分,在住宅建设与建筑配件行业排名12/58位。 目前股价在压力位191.80和支撑位165.74之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.51
评分变化
1.48

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.904
中性
RSI(14)
54.019
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
23.612
中性
ATR(14)
4.629
高波动
CCI(14)
-90.115
中性
Williams %R
67.985
卖出
TRIX(12,20)
0.306
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
178.264
买入
MA10
181.337
卖出
MA20
179.595
买入
MA50
171.747
买入
MA100
172.885
买入
MA200
169.956
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

Simpson Manufacturing Co Inc机构持股评分当前评分10.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名1/58位。 机构最新持股占比102.52%,环比上季度增长0.11%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.03M,占比9.71%,减少持股2.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
4.33M
-4.79%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.07M
-0.97%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.67M
+1.14%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.93M
+38.35%
State Street Investment Management (US)
1.25M
+0.13%
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1.22M
-0.83%
ValueAct Capital Management, L.P.
1.21M
-14.09%
Baker Avenue Asset Management, LP
1.09M
-0.06%
Fiduciary Management, Inc.
1.02M
-0.56%
Conestoga Capital Advisors, LLC
882.36K
-20.02%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-02

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Simpson Manufacturing Co Inc风险评估评分当前评分8.46分,在住宅建设与建筑配件行业排名7/58位。 beta值1.37, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.46
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.37
VaR值
+2.95%
过去 240天最大回撤
+20.81%
过去240天波动率
+31.53%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.65%
过去120日
+6.02%
过去5年
+10.61%
日回报率最差
过去60日
-3.45%
过去120日
-3.72%
过去5年
-8.58%
夏普率
过去60日
+0.67
过去120日
+0.07
过去5年
+0.53

风险评估

最大回撤
过去240日
+20.81%
过去3年
+34.92%
过去5年
+45.04%
收益回撤比
过去240日
+0.09
过去3年
+0.67
过去5年
+0.31
偏度
过去240日
+0.77
过去3年
+0.39
过去5年
+0.38

波动性

已实现波动率
过去240日
+31.53%
过去5年
+31.24%
标准化真实波幅
过去240日
+2.50%
过去5年
+2.13%
下行波动调整收益
过去120日
+13.19%
过去240日
+13.19%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.14%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.72%
过去120日
+0.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-4.45%
过去60日
+12.50%
过去120日
+5.52%

同行公司对比

住宅建设与建筑配件
Simpson Manufacturing Co Inc
Simpson Manufacturing Co Inc
SSD
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Drainage Systems Inc
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI