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SPS Commerce Inc

SPSC
54.490USD
-0.610-1.11%
收盘 03/27, 16:00美东报价延迟15分钟
1.33B总市值
22.11市盈率 TTM

SPS Commerce Inc

54.490
-0.610-1.11%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
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同行公司对比

TradingKey SPS Commerce Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

操作建议

SPS Commerce Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在软件与IT服务行业排名102/480位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价86.77。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

SPS Commerce Inc评分

相关信息

行业排名
102 / 480
全市场排名
176 / 4542
所属行业
软件与IT服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

SPS Commerce Inc亮点

亮点风险
SPS Commerce, Inc. is a provider of retail supply chain cloud services, connecting trading partners around the globe to optimize supply chain operations for all retail partners. The Company supports data-driven partnerships with innovative cloud technology and customer-obsessed service that focuses on retail, grocery, distribution, supply, manufacturing, and logistics firms. The Company's products include Fulfillment, Analytics, and Other products. Fulfillment products offer a comprehensive solution designed to streamline supply chain operations. The Analytics products simplifies managing sell-through data from our customers business partners by handling data acquisition, cleansing, normalization, and delivery. Its Other products offer complementary products, such as assortment and community. In addition to these offerings, it also provides one-time services such as professional services and testing and certification.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长39.97%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入751.50M美元
估值低估
公司最新PE估值22.11,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股40.42M股,环比减少4.55%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值100.85K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率1.04

分析师目标

根据 13 位分析师
持有
评级
86.767
目标均价
+54.12%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

SPS Commerce Inc当前的财务评分为7.96分,在软件与IT服务行业排名127/480位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入192.65M,同比增长12.72%, 净利润同比增长47.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.96
评分变化
0

财务健康

9.38

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.25

运营效率

7.82

增长潜力

7.17

股东回报

7.18

SPS Commerce Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

SPS Commerce Inc估值当前评分4.81分,在软件与IT服务行业排名438/480位。 当前市盈率22.11,距离阶段高点118.48,需上涨435.76%,距离阶段最低点21.97,需下跌0.64%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.81
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 102/480
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

SPS Commerce Inc收益预测当前评分6.92分,在软件与IT服务行业排名325/480位。 目标价预测平均价为102.00,最高价为138.21,最低价为80.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.92
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 13 位分析师
持有
评级
86.767
目标均价
+57.47%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

243
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
SPS Commerce Inc
SPSC
13
微软
MSFT
59
派拓网络
PANW
56
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Zscaler Inc
ZS
50
Datadog Inc
DDOG
48
1
2
3
...
49

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

SPS Commerce Inc价格动量评分当前评分6.40分,在软件与IT服务行业排名296/480位。 目前股价在压力位61.62和支撑位50.21之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.28
评分变化
0.12

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(1)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.228
中性
RSI(14)
29.148
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.010
超卖
ATR(14)
2.742
低波动
CCI(14)
-152.269
卖出
Williams %R
87.245
超卖
TRIX(12,20)
-0.610
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
55.860
卖出
MA10
57.515
卖出
MA20
59.550
卖出
MA50
69.111
卖出
MA100
77.544
卖出
MA200
97.953
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

SPS Commerce Inc机构持股评分当前评分10.00分,在软件与IT服务行业排名1/480位。 机构最新持股占比107.19%,环比上季度增长0.94%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.92M,占比13.15%,新增持股8.76%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
5.22M
-1.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.94M
+5.32%
State Street Investment Management (US)
1.46M
-0.39%
Neuberger Berman, LLC
1.30M
+16.76%
UBS Financial Services, Inc.
440.89K
+770.66%
Nordea Funds Oy
1.29M
-2.87%
Geode Capital Management, L.L.C.
969.73K
-0.63%
Disciplined Growth Investors, Inc.
792.47K
+86.41%
BNP Paribas Asset Management USA, Inc.
554.85K
+205.58%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-27

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业软件与IT服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 SPS Commerce Inc风险评估评分当前评分5.57分,在软件与IT服务行业排名196/480位。 beta值0.62, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.57
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.62
VaR值
+3.63%
过去 240天最大回撤
+64.54%
过去240天波动率
+57.11%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.74%
过去120日
+5.74%
过去5年
+14.81%
日回报率最差
过去60日
-8.41%
过去120日
-20.84%
过去5年
-21.99%
夏普率
过去60日
-4.82
过去120日
-2.68
过去5年
-0.11

风险评估

最大回撤
过去240日
+64.54%
过去3年
+74.87%
过去5年
+74.87%
收益回撤比
过去240日
-0.91
过去3年
-0.29
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
-3.20
过去3年
-1.65
过去5年
-1.07

波动性

已实现波动率
过去240日
+57.11%
过去5年
+41.76%
标准化真实波幅
过去240日
+6.74%
过去5年
+8.53%
下行波动调整收益
过去120日
-262.51%
过去240日
-262.51%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.83%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.13%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.08%
过去120日
+0.99%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+104.20%
过去60日
+69.27%
过去120日
+54.83%

同行公司对比

软件与IT服务
SPS Commerce Inc
SPS Commerce Inc
SPSC
6.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Akamai Technologies Inc
Akamai Technologies Inc
AKAM
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
维萨
V
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Netscout Systems Inc
Netscout Systems Inc
NTCT
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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