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Sphere Entertainment Co

SPHR
93.210USD
+4.800+5.43%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
3.29B总市值
亏损市盈率 TTM

Sphere Entertainment Co

93.210
+4.800+5.43%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
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同行公司对比

TradingKey Sphere Entertainment Co股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Sphere Entertainment Co当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在媒体与出版行业排名13/76位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价104.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Sphere Entertainment Co评分

相关信息

行业排名
13 / 76
全市场排名
121 / 4521
所属行业
媒体与出版

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Sphere Entertainment Co亮点

亮点风险
Sphere Entertainment Co. is a live entertainment and media company. The Company's segments include Sphere and MSG Networks. Its Sphere segment is an entertainment medium powered by technologies to create multi-sensory experiences. Its venue can host a variety of events year-round, including The Sphere Experience, which features original immersive productions, as well as concerts and residencies from artists, and marquee sports and corporate events. Production efforts are supported by Sphere Studios. Its MSG Networks segment operates two regional sports and entertainment networks, MSG Network and MSG Sportsnet, as well as a direct-to-consumer and authenticated streaming product, MSG+, delivering a range of live sports content and other programming. The MSG Networks segment features a range of sports content, including exclusive live local games and other programming of the New York Knicks of the NBA and the New York Rangers, New York Islanders, New Jersey Devils and others.
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
估值低估
公司最新PE估值-17.64,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股34.35M股,环比减少13.01%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓,最新持仓市值68.96K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.06

分析师目标

根据 11 位分析师
买入
评级
104.000
目标均价
+11.58%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sphere Entertainment Co当前的财务评分为7.10分,在媒体与出版行业排名40/76位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入262.51M,同比下降18.30%, 净利润同比下降114.22%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.10
评分变化
0

财务健康

9.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.67

运营效率

9.44

增长潜力

4.23

股东回报

7.19

Sphere Entertainment Co公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sphere Entertainment Co估值当前评分7.69分,在媒体与出版行业排名32/76位。 当前市盈率-17.64,距离阶段高点4.71,需上涨-126.69%,距离阶段最低点-18.62,需下跌-5.55%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.69
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/76
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sphere Entertainment Co收益预测当前评分8.00分,在媒体与出版行业排名15/76位。 目标价预测平均价为81.50,最高价为92.00,最低价为45.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 11 位分析师
买入
评级
104.000
目标均价
+11.58%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
8
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sphere Entertainment Co
SPHR
11
Roku Inc
ROKU
32
Paramount Global
PARA
26
Live Nation Entertainment Inc
LYV
25
TKO Group Holdings Inc
TKO
23
Paramount Skydance Ord Shs Class B
PSKY
21
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sphere Entertainment Co价格动量评分当前评分7.32分,在媒体与出版行业排名16/76位。 目前股价在压力位100.87和支撑位86.58之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.70
评分变化
0.62

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.845
中性
RSI(14)
49.779
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.138
中性
ATR(14)
4.709
低波动
CCI(14)
-102.445
卖出
Williams %R
56.987
卖出
TRIX(12,20)
0.061
卖出
StochRSI(14)
77.105
买入
移动平均线
卖出(2)
中性(0)
买入(4)
指标
数值
方向
MA5
92.588
买入
MA10
94.106
卖出
MA20
95.153
卖出
MA50
91.465
买入
MA100
78.989
买入
MA200
59.744
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sphere Entertainment Co机构持股评分当前评分10.00分,在媒体与出版行业排名1/76位。 机构最新持股占比120.73%,环比上季度下降12.25%。 机构持股中持股最多的是约翰·罗杰斯,持股总股数4.10M,占比14.41%,减少持股33.34%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Ariel Investments, LLC
Star Investors
4.10M
-31.61%
Jericho Capital Asset Management L.P.
2.71M
-3.56%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.66M
-1.81%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.81M
-0.97%
Bank of Nova Scotia
Star Investors
1.76M
--
Gabelli Funds, LLC
1.42M
-1.80%
Steadfast Capital Management LP
1.26M
+0.86%
Morgan Stanley & Co. LLC
1.13M
+68.44%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.09M
-21.48%
Dolan (James Lawrence)
979.21K
+8.84%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业媒体与出版影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Sphere Entertainment Co风险评估评分当前评分7.21分,在媒体与出版行业排名21/76位。 beta值1.67, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.21
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.67
VaR值
+4.57%
过去 240天最大回撤
+46.04%
过去240天波动率
+59.54%

回报

日回报率最优
过去60日
+5.61%
过去120日
+11.29%
过去5年
+19.07%
日回报率最差
过去60日
-3.78%
过去120日
-5.93%
过去5年
-15.50%
夏普率
过去60日
+2.31
过去120日
+4.13
过去5年
+0.58

风险评估

最大回撤
过去240日
+46.04%
过去3年
+52.29%
过去5年
+56.46%
收益回撤比
过去240日
+2.33
过去3年
+1.75
过去5年
+0.43
偏度
过去240日
+0.22
过去3年
+0.05
过去5年
+0.15

波动性

已实现波动率
过去240日
+59.54%
过去5年
+52.49%
标准化真实波幅
过去240日
+2.79%
过去5年
+1.85%
下行波动调整收益
过去120日
+913.32%
过去240日
+913.32%
日最大涨幅波动率
过去60日
+31.36%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.34%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.96%
过去120日
+2.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+5.94%
过去60日
-15.28%
过去120日
+0.90%

同行公司对比

媒体与出版
Sphere Entertainment Co
Sphere Entertainment Co
SPHR
7.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Liberty Broadband Corp
Liberty Broadband Corp
LBRDK
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Nexstar Media Group Inc
Nexstar Media Group Inc
NXST
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TKO Group Holdings Inc
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
New York Times Co
New York Times Co
NYT
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Imax Corp
Imax Corp
IMAX
8.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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