技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
2.909
买入
RSI(14)
78.559
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
93.352
超买
ATR(14)
2.800
高波动
CCI(14)
139.675
买入
Williams %R
5.378
超买
TRIX(12,20)
1.244
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Sphere Entertainment Co
SPHR60.290USD
+0.000+0.00%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
2.17B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-15操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
10
位分析师
买入
评级
55.333
目标均价
-5.14%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Sphere Entertainment Co. 是一家现场娱乐和媒体公司。该公司的部门包括 Sphere 和 MSG Networks。Sphere 是一种娱乐媒体，MSG Networks 运营两个区域体育和娱乐网络，以及直接面向消费者 (DTC) 和经过认证的流媒体产品。Sphere 部门反映了 Sphere，这是一种由尖端技术支持的娱乐媒体，以无与伦比的规模创造多感官体验。MSG Networks 部门包括该公司的区域体育和娱乐网络 MSG Network 和 MSG Sportsnet，以及其 DTC 流媒体产品 MSG+。MSG Networks 服务于纽约指定市场区域以及纽约、新泽西、康涅狄格和宾夕法尼亚的其他地区，并提供广泛的体育内容，包括美国国家篮球协会纽约尼克斯队、纽约游骑兵队、纽约岛民队等的现场本地比赛和其他节目。
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利69.86M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值-11.41，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股40.10M股，环比减少2.63%
约翰·罗杰斯持仓
明星投资者约翰·罗杰斯持仓，最新持仓市值7.10M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.06
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司当前的财务评分为7.17分，低于媒体与出版行业的均值7.31分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入308.29M，同比下降1.87%， 净利润同比下降27.30%。
总体评分
财务健康
8.15
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
6.53
运营效率
7.47
增长潜力
6.62
股东回报
7.08
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司估值当前评分1.20分，低于媒体与出版行业平均值2.42分。 当前市盈率-8.14，距离阶段高点2.37，需上涨-129.10%，距离阶段最低点-6.42，需下跌21.18%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/84
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司收益预测当前评分7.45分，低于媒体与出版行业平均值7.55分。 Sphere Entertainment Co股票的目标价预测平均价为48.00，最高价为75.00，最低价为35.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
10
位分析师
买入
评级
55.333
目标均价
-5.14%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
17
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sphere Entertainment Co
SPHR
10
Roku Inc
ROKU
33
Paramount Global
PARA
27
Live Nation Entertainment Inc
LYV
23
TKO Group Holdings Inc
TKO
22
Warner Music Group Corp
WMG
21
1
2
3
4
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司价格动量评分当前评分9.01分，高于媒体与出版行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位46.37和支撑位38.76之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
56.408
买入
MA10
52.817
买入
MA20
47.813
买入
MA50
44.739
买入
MA100
40.498
买入
MA200
39.369
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于媒体与出版行业平均值7.45分。 机构最新持股占比137.65%，环比上季度下降0.62%。 机构持股中持股最多的是约翰·罗杰斯，持股总股数7.10M，占比24.37%，新增持股22.87%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Jericho Capital Asset Management L.P.
Channing Capital Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Gabelli Funds, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Steadfast Capital Management LP
Dolan (James Lawrence)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-15美元指数处于中性美元状态，对内需型行业媒体与出版影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.25分，低于媒体与出版行业平均值4.22分。 公司beta值1.74， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.75
VaR值
+4.59%
过去 240天最大回撤
+50.36%
过去240天波动率
+59.79%
回报
日回报率最优
过去60日
+11.29%
过去120日
+19.07%
过去5年
+19.07%
日回报率最差
过去60日
-5.44%
过去120日
-13.86%
过去5年
-15.50%
夏普率
过去60日
+3.97
过去120日
+2.40
过去5年
+0.47
风险评估
最大回撤
过去240日
+50.36%
过去3年
+52.29%
过去5年
+65.67%
收益回撤比
过去240日
+0.77
过去3年
+1.08
过去5年
+0.20
偏度
过去240日
+0.30
过去3年
+0.04
过去5年
+0.15
波动性
已实现波动率
过去240日
+59.79%
过去5年
+52.64%
标准化真实波幅
过去240日
+3.16%
过去5年
+2.66%
下行波动调整收益
过去120日
+372.12%
过去240日
+372.12%
日最大涨幅波动率
过去60日
+47.02%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.76%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.96%
过去120日
+2.33%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+5.94%
过去60日
-15.28%
过去120日
+0.90%
同行公司对比
媒体与出版
Sphere Entertainment Co
SPHR
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TKO Group Holdings Inc
TKO
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Live Nation Entertainment Inc
LYV
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tegna Inc
TGNA
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
News Corp
NWSA
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Imax Corp
IMAX
7.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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