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Suburban Propane Partners LP

SPH
20.190USD
-0.220-1.08%
收盘 01/30, 16:00美东报价延迟15分钟
1.33B总市值
12.34市盈率 TTM

Suburban Propane Partners LP

20.190
-0.220-1.08%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Suburban Propane Partners LP股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Suburban Propane Partners LP当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业偏弱水平。增长潜力很大。当前估值合理,在石油与天然气行业排名36/120位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价17.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Suburban Propane Partners LP评分

相关信息

行业排名
36 / 120
全市场排名
131 / 4540
所属行业
石油与天然气

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Suburban Propane Partners LP亮点

亮点风险
Suburban Propane Partners, L.P. is a nationwide distributor of propane, renewable propane, renewable natural gas, fuel oil and related products and services, as well as a marketer of natural gas and electricity and investor in low carbon fuel alternatives. The Company's segments include propane, fuel oil and refined fuels, natural gas and electricity, and all other. The propane segment is engaged in the retail distribution of propane and renewable propane to residential, commercial, industrial, agricultural and government customers and, to a lesser extent, wholesale distribution to large industrial end users. The fuel oil and refined fuels segment is engaged in the retail distribution of fuel oil, diesel, kerosene and gasoline. The natural gas and electricity segment is engaged in the marketing of natural gas and electricity to residential and commercial customers in the deregulated energy markets of New York and Pennsylvania. The all other segment includes its service business.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率78.99%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率78.99%
估值高估
公司最新PB估值2.25,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股27.78M股,环比减少1.40%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值150.00

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
17.000
目标均价
-15.92%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Suburban Propane Partners LP当前的财务评分为7.32分,在石油与天然气行业排名63/120位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入211.38M,同比增长1.31%, 净利润同比增长21.20%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.32
评分变化
0

财务健康

7.39

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.47

运营效率

7.23

增长潜力

7.30

股东回报

7.18

Suburban Propane Partners LP公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Suburban Propane Partners LP估值当前评分8.51分,在石油与天然气行业排名27/120位。 当前市盈率12.47,距离阶段高点20.69,需上涨65.94%,距离阶段最低点5.70,需下跌54.31%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.51
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/120
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Suburban Propane Partners LP收益预测当前评分7.00分,在石油与天然气行业排名62/120位。 目标价预测平均价为17.00,最高价为17.00,最低价为17.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
17.000
目标均价
-15.92%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Suburban Propane Partners LP
SPH
2
埃克森美孚
XOM
28
英国石油
BP
22
菲利普66公司
PSX
22
瓦莱罗能源
VLO
21
马拉松原油
MPC
20
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Suburban Propane Partners LP价格动量评分当前评分9.52分,在石油与天然气行业排名19/120位。 目前股价在压力位21.34和支撑位18.73之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.36
评分变化
0.16

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.272
买入
RSI(14)
66.088
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.674
中性
ATR(14)
0.397
高波动
CCI(14)
86.476
中性
Williams %R
19.247
超买
TRIX(12,20)
0.283
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
20.188
买入
MA10
19.801
买入
MA20
19.219
买入
MA50
19.039
买入
MA100
18.810
买入
MA200
18.841
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Suburban Propane Partners LP机构持股评分当前评分3.00分,在石油与天然气行业排名70/120位。 机构最新持股占比41.99%,环比上季度下降0.21%。 机构持股中持股最多的是景顺投资公司,持股总股数47.90K,占比0.07%,新增持股25.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Alps Advisors, Inc.
14.33M
+3.12%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
4.18M
+4.82%
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
1.40M
+0.63%
J.P. Morgan Securities LLC
1.25M
-1.10%
Bowen, Hanes & Company, Inc.
1.02M
+24.51%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
815.02K
-12.18%
Assenagon Asset Management S.A.
781.92K
-0.10%
Harvest Fund Advisors LLC
414.17K
--
UBS Financial Services, Inc.
353.40K
-2.62%
Stivala (Michael A)
238.49K
-23.37%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业石油与天然气影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Suburban Propane Partners LP风险评估评分当前评分8.32分,在石油与天然气行业排名26/120位。 beta值0.38, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Suburban Propane Partners LP最新ESG披露在石油与天然气行业中处于偏弱水平,反映在治理结构、环境管理或社会责任方面的暴露可能对风险形成一定放大效果,需要持续跟踪。

总体评分

相关信息

上期评分
8.32
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.38
VaR值
+2.41%
过去 240天最大回撤
+21.31%
过去240天波动率
+28.02%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.98%
过去120日
+2.98%
过去5年
+12.10%
日回报率最差
过去60日
-3.34%
过去120日
-3.34%
过去5年
-8.90%
夏普率
过去60日
+2.22
过去120日
+1.54
过去5年
+0.67

风险评估

最大回撤
过去240日
+21.31%
过去3年
+21.93%
过去5年
+21.93%
收益回撤比
过去240日
-0.23
过去3年
+0.55
过去5年
+0.35
偏度
过去240日
-0.86
过去3年
+0.14
过去5年
+0.06

波动性

已实现波动率
过去240日
+28.02%
过去5年
+28.87%
标准化真实波幅
过去240日
+2.22%
过去5年
+2.05%
下行波动调整收益
过去120日
+215.32%
过去240日
+215.32%
日最大涨幅波动率
过去60日
+12.36%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.91%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.23%
过去120日
+0.25%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-46.10%
过去60日
-45.26%
过去120日
-41.17%

同行公司对比

石油与天然气
Suburban Propane Partners LP
Suburban Propane Partners LP
SPH
7.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
9.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Matador Resources Co
Matador Resources Co
MTDR
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Viper Energy Inc
Viper Energy Inc
VNOM
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Chord Energy Corp
Chord Energy Corp
CHRD
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
Coterra Energy Inc
CTRA
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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