技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.071
买入
RSI(14)
68.928
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.322
买入
ATR(14)
0.223
高波动
CCI(14)
92.147
中性
Williams %R
6.818
超买
TRIX(12,20)
0.834
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Sono-Tek Corp
SOTK4.170USD
+0.080+1.96%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
65.58M总市值
45.94市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
7.750
目标均价
+89.49%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Sono-Tek Corporation 是超声波涂层系统的开发商和制造商。该公司的超声波涂层系统用于将薄膜涂覆到全球各种行业的零件上，包括微电子、替代能源、医疗设备、先进工业制造和研发部门。该公司为客户提供广泛的超声波喷涂设备解决方案，以满足其需求。其产品包括完全集成的多轴涂层系统、集成涂层系统、助焊剂系统、原始设备制造商 (OEM) 系统和其他相关系统。该公司还提供应用咨询服务，使客户能够依赖其表面涂层专业知识和特定客户流程优化。该公司在其应用流程开发实验室和客户现场都提供这些服务，并可协助设计和开发定制涂层系统。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长36.17%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入20.50M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入100.25美元
估值低估
公司最新PE估值45.99，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股9.18M股，环比减少10.41%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值367.39K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为6.24分，低于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.47分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入5.13M，同比增长2.02%， 净利润同比增长46.59%。
总体评分
财务健康
9.46
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.38
运营效率
5.93
增长潜力
5.10
股东回报
6.32
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分5.38分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值2.45分。 当前市盈率45.11，距离阶段高点84.80，需上涨87.98%，距离阶段最低点46.36，需下跌-2.78%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 58/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.59分。 Sono-Tek Corp股票的目标价预测平均价为7.75，最高价为7.75，最低价为7.75。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
7.750
目标均价
+85.85%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
74
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sono-Tek Corp
SOTK
2
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Cognex Corp
CGNX
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.78分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位4.47和支撑位3.47之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
3.994
买入
MA10
4.008
买入
MA20
3.737
买入
MA50
3.524
买入
MA100
3.672
买入
MA200
3.809
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.81分。 机构最新持股占比58.35%，环比上季度下降0.09%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数367.39K，占比2.34%，新增持股21.62%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Emancipation Capital, L.L.C.
Cupero (Dawn)
Nicklin (V Adah)
Coccio (Christopher L)
Harshbarger (Richard Stephen)
Geode Capital Management, L.L.C.
UBS Financial Services, Inc.
Wilmington Trust, National Association
1919 Investment Counsel, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.93分，高于机械、工具与重型运输设备行业平均值4.36分。 公司beta值-0.25， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-0.25
VaR值
+5.15%
过去 240天最大回撤
+33.95%
过去240天波动率
+69.59%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.16%
过去120日
+7.16%
过去5年
+44.22%
日回报率最差
过去60日
-5.14%
过去120日
-5.50%
过去5年
-17.18%
夏普率
过去60日
+1.11
过去120日
+0.84
过去5年
+0.30
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.95%
过去3年
+55.20%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.02
过去3年
-0.26
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.09
过去3年
+0.21
过去5年
+1.72
波动性
已实现波动率
过去240日
+69.59%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.57%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+146.63%
过去240日
+146.63%
日最大涨幅波动率
过去60日
+37.26%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.67%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.04%
过去120日
+0.05%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-28.92%
过去60日
-31.24%
过去120日
-27.55%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Sono-Tek Corp
SOTK
6.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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