技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.008
中性
RSI(14)
58.353
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.669
中性
ATR(14)
0.415
高波动
CCI(14)
47.709
中性
Williams %R
52.885
中性
TRIX(12,20)
0.409
卖出
StochRSI(14)
37.226
中性
Sono-Tek Corp
SOTK4.625USD
+0.025+0.54%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
72.65M总市值
48.09市盈率 TTM
TradingKey Sono-Tek Corp股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Sono-Tek Corp评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
买入
评级
7.750
目标均价
+68.11%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Sono-Tek Corp亮点
亮点风险
Sono-Tek Corporation 是超声波涂层系统的开发商和制造商。该公司的超声波涂层系统用于将薄膜涂覆到全球各种行业的零件上，包括微电子、替代能源、医疗设备、先进工业制造和研发部门。该公司为客户提供广泛的超声波喷涂设备解决方案，以满足其需求。其产品包括完全集成的多轴涂层系统、集成涂层系统、助焊剂系统、原始设备制造商 (OEM) 系统和其他相关系统。该公司还提供应用咨询服务，使客户能够依赖其表面涂层专业知识和特定客户流程优化。该公司在其应用流程开发实验室和客户现场都提供这些服务，并可协助设计和开发定制涂层系统。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长36.17%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入20.50M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入20.50M美元
估值合理
公司最新PE估值47.92，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股6.62M股，环比减少13.82%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值367.39K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司当前的财务评分为7.30分，低于机械、工具与重型运输设备行业的均值7.49分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入5.16M，同比增长0.02%， 净利润同比增长24.37%。
总体评分
财务健康
7.28
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.39
运营效率
7.30
增长潜力
7.31
股东回报
7.25
Sono-Tek Corp公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司估值当前评分5.94分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.15分。 当前市盈率47.92，距离阶段高点228.56，需上涨376.99%，距离阶段最低点33.62，需下跌29.84%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 111/183
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司收益预测当前评分7.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.56分。 Sono-Tek Corp股票的目标价预测平均价为7.75，最高价为7.75，最低价为7.75。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
买入
评级
7.750
目标均价
+68.11%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
73
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sono-Tek Corp
SOTK
2
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
23
Cognex Corp
CGNX
23
Symbotic Inc
SYM
21
WW Grainger Inc
GWW
21
1
2
3
...
15
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司价格动量评分当前评分7.24分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.53分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位5.15和支撑位4.05之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
4.598
买入
MA10
4.607
买入
MA20
4.443
买入
MA50
4.204
买入
MA100
3.850
买入
MA200
3.821
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值7.10分。 机构最新持股占比42.13%，环比上季度下降27.79%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数367.39K，占比2.34%，新增持股21.77%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Emancipation Capital, L.L.C.
Cupero (Dawn)
Nicklin (V Adah)
Coccio (Christopher L)
Harshbarger (Richard Stephen)
Geode Capital Management, L.L.C.
UBS Financial Services, Inc.
Wilmington Trust, National Association
1919 Investment Counsel, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-05公司风险评估评分当前评分3.88分，低于机械、工具与重型运输设备行业平均值5.64分。 公司beta值-0.29， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
-0.29
VaR值
+5.13%
过去 240天最大回撤
+33.95%
过去240天波动率
+74.38%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.30%
过去120日
+12.30%
过去5年
+44.22%
日回报率最差
过去60日
-4.17%
过去120日
-5.50%
过去5年
-15.07%
夏普率
过去60日
+3.43
过去120日
+0.96
过去5年
+0.28
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.95%
过去3年
+51.13%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.07
过去3年
-0.18
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.41
过去3年
+0.36
过去5年
+1.89
波动性
已实现波动率
过去240日
+74.38%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.45%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+186.00%
过去240日
+186.00%
日最大涨幅波动率
过去60日
+64.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+36.96%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.04%
过去120日
+0.05%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-28.92%
过去60日
-31.24%
过去120日
-27.55%
同行公司对比
机械、工具与重型运输设备
Sono-Tek Corp
SOTK
6.25 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Powell Industries Inc
POWL
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Mueller Industries Inc
MLI
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBTM
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hubbell Inc
HUBB
8.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
