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Sono-Tek Corp

SOTK
4.090USD
+0.010+0.25%
交易中 美东报价延迟15分钟
64.26M总市值
40.81市盈率 TTM

Sono-Tek Corp

4.090
+0.010+0.25%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Sono-Tek Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Sono-Tek Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在机械、工具与重型运输设备行业排名108/182位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价6.38。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Sono-Tek Corp评分

相关信息

行业排名
108 / 182
全市场排名
295 / 4521
所属行业
机械、工具与重型运输设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Sono-Tek Corp亮点

亮点风险
Sono-Tek Corporation is a developer of ultrasonic precision coating systems. It designs and manufactures ultrasonic coating systems for applying precise, thin film coatings to add functional properties, protect or strengthen surfaces on parts and components for the microelectronics/electronics, alternative energy, medical, industrial and emerging research and development/other markets. It designs and manufactures custom-engineered ultrasonic coating systems incorporating its patented technology. Its products include integrated Multi-Axis Coating Systems, Integrated Coating Systems, Fluxing Systems, original equipment manufacturer systems and other related systems. It provides application consulting services enabling its customers to rely on its surface coating expertise and specific customer process optimization. It offers these services both in its application process development laboratory and at its customer sites where it can assist in the design and development of coating systems.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长36.17%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入20.50M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入20.50M美元
估值低估
公司最新PE估值40.71,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股6.51M股,环比减少14.53%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值38.70K

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
6.375
目标均价
+56.25%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sono-Tek Corp当前的财务评分为6.80分,在机械、工具与重型运输设备行业排名124/182位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入5.00M,同比下降3.59%, 净利润同比下降23.99%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.80
评分变化
0

财务健康

8.24

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.17

运营效率

6.87

增长潜力

6.03

股东回报

6.71

Sono-Tek Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sono-Tek Corp估值当前评分5.94分,在机械、工具与重型运输设备行业排名141/182位。 当前市盈率40.71,距离阶段高点228.56,需上涨461.48%,距离阶段最低点33.62,需下跌17.42%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.94
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 108/182
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sono-Tek Corp收益预测当前评分7.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名107/182位。 目标价预测平均价为7.75,最高价为7.75,最低价为7.75。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
6.375
目标均价
+56.25%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

74
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sono-Tek Corp
SOTK
2
派克汉尼汾
PH
26
赛莱默
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
固安捷
GWW
21
Pentair PLC
PNR
21
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sono-Tek Corp价格动量评分当前评分6.77分,在机械、工具与重型运输设备行业排名150/182位。 目前股价在压力位4.43和支撑位3.75之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.03
评分变化
-0.26

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.028
中性
RSI(14)
47.105
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.298
卖出
ATR(14)
0.263
低波动
CCI(14)
-24.850
中性
Williams %R
51.555
中性
TRIX(12,20)
0.165
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
4.162
卖出
MA10
4.206
卖出
MA20
4.170
卖出
MA50
4.006
买入
MA100
4.169
卖出
MA200
3.920
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sono-Tek Corp机构持股评分当前评分3.00分,在机械、工具与重型运输设备行业排名133/182位。 机构最新持股占比41.41%,环比上季度下降1.71%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数430.80K,占比2.74%,新增持股42.53%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Emancipation Capital, L.L.C.
5.47M
--
Cupero (Dawn)
924.29K
--
Nicklin (V Adah)
915.60K
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
367.39K
--
Coccio (Christopher L)
309.45K
-5.10%
Harshbarger (Richard Stephen)
265.28K
--
Geode Capital Management, L.L.C.
154.31K
+1.09%
Wilmington Trust, National Association
80.00K
--
1919 Investment Counsel, LLC
60.00K
--
Benin Management Corporation
44.50K
-7.29%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业机械、工具与重型运输设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Sono-Tek Corp风险评估评分当前评分3.28分,在机械、工具与重型运输设备行业排名134/182位。 beta值-0.31, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.28
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
-0.31
VaR值
+5.13%
过去 240天最大回撤
+23.89%
过去240天波动率
+62.96%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.05%
过去120日
+12.30%
过去5年
+44.22%
日回报率最差
过去60日
-6.16%
过去120日
-6.16%
过去5年
-15.07%
夏普率
过去60日
-0.92
过去120日
+1.32
过去5年
+0.27

风险评估

最大回撤
过去240日
+23.89%
过去3年
+46.52%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.45
过去3年
-0.16
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.69
过去3年
+0.36
过去5年
+1.88

波动性

已实现波动率
过去240日
+62.96%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.66%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+244.07%
过去240日
+244.07%
日最大涨幅波动率
过去60日
+36.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+43.78%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.04%
过去120日
+0.05%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-28.92%
过去60日
-31.24%
过去120日
-27.55%

同行公司对比

机械、工具与重型运输设备
Sono-Tek Corp
Sono-Tek Corp
SOTK
5.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
JBT Marel Corp
JBT Marel Corp
JBTM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿美特克
阿美特克
AME
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Oshkosh Corp
Oshkosh Corp
OSK
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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