技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.273
中性
RSI(14)
55.084
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
39.980
中性
ATR(14)
0.703
低波动
CCI(14)
-41.355
中性
Williams %R
67.117
卖出
TRIX(12,20)
0.428
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
Sonos Inc
SONO17.058USD
+0.488+2.95%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
2.06B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Sonos Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-22操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面评分较高，但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Sonos Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
买入
评级
13.625
目标均价
-19.00%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Sonos Inc亮点
亮点风险
Sonos, Inc. 及其全资子公司设计、开发、制造和销售音频产品和服务。它为客户提供专有软件平台，以及通过客户的无线网络或蓝牙从各种来源传输内容的能力。其产品系列包括无线、便携式和家庭影院扬声器、耳机、组件和配件。其产品通过第三方实体零售商销售，包括家庭音响系统的定制安装商、电子商务零售商及其网站 sonos.com。其产品包括 Era 100、Era 300、Five、Roam 2、Move 2、Ray、Beam (Gen 2)、Arc、Sub Mini 和 Sub (Gen 3)。其专有软件包括多房间、多服务体验、面向内容合作伙伴的开放平台和智能音频调节。其产品通过零售商的实体店及其网站、在线零售商、将其产品与服务捆绑在一起的定制安装商分销到 60 多个国家。
估值高估
公司最新PB估值5.01，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股116.23M股，环比减少7.29%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓，最新持仓市值40.12K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.24
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司当前的财务评分为5.69分，低于计算机、手机及家用电子行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入344.76M，同比下降13.19%， 净利润同比下降191.10%。
总体评分
财务健康
6.58
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.48
运营效率
7.28
增长潜力
5.08
股东回报
7.02
Sonos Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司估值当前评分8.10分，高于计算机、手机及家用电子行业平均值7.16分。 当前市盈率-26.59，距离阶段高点141.58，需上涨-632.37%，距离阶段最低点-785.11，需下跌-2852.10%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/36
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司收益预测当前评分7.00分，低于计算机、手机及家用电子行业平均值7.44分。 Sonos Inc股票的目标价预测平均价为13.25，最高价为17.00，最低价为11.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
买入
评级
13.625
目标均价
-19.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
5
总数
2
中位数
2
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sonos Inc
SONO
4
Sony Group Corp
SONY
5
Universal Electronics Inc
UEIC
2
GoPro Inc
GPRO
2
VOXX International Corp
VOXX
0
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司价格动量评分当前评分7.35分，高于计算机、手机及家用电子行业平均值6.95分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位18.17和支撑位14.87之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
16.664
买入
MA10
16.645
买入
MA20
16.596
买入
MA50
15.227
买入
MA100
12.966
买入
MA200
12.264
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于计算机、手机及家用电子行业平均值5.42分。 机构最新持股占比96.15%，环比上季度下降0.20%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数12.94M，占比10.70%，减少持股8.02%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Coliseum Capital Management, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
Trigran Investments, Inc.
Cooper Creek Partners Management LLC
Schroder Investment Management North America Inc.
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-22公司风险评估评分当前评分6.44分，高于计算机、手机及家用电子行业平均值5.10分。 公司beta值2.26， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
2.26
VaR值
+4.20%
过去 240天最大回撤
+48.94%
过去240天波动率
+50.25%
回报
日回报率最优
过去60日
+13.45%
过去120日
+13.45%
过去5年
+17.13%
日回报率最差
过去60日
-6.88%
过去120日
-6.88%
过去5年
-24.95%
夏普率
过去60日
+3.49
过去120日
+2.86
过去5年
+0.06
风险评估
最大回撤
过去240日
+48.94%
过去3年
+64.65%
过去5年
+82.46%
收益回撤比
过去240日
+0.42
过去3年
-0.03
过去5年
-0.09
偏度
过去240日
-0.19
过去3年
-0.06
过去5年
-0.21
波动性
已实现波动率
过去240日
+50.25%
过去5年
+49.70%
标准化真实波幅
过去240日
+3.17%
过去5年
+4.97%
下行波动调整收益
过去120日
+535.56%
过去240日
+535.56%
日最大涨幅波动率
过去60日
+39.76%
日最大跌幅波动率
过去60日
+32.09%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.65%
过去120日
+1.64%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.32%
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.14%
同行公司对比
计算机、手机及家用电子
Sonos Inc
SONO
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Western Digital Corp
WDC
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scansource Inc
SCSC
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Diebold Nixdorf Inc
DBD
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TD Synnex Corp
SNX
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
惠普
HPQ
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
