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Sonos Inc

SONO
17.080USD
+0.520+3.14%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
2.06B总市值
亏损市盈率 TTM

Sonos Inc

17.080
+0.520+3.14%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Sonos Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Sonos Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在计算机、手机及家用电子行业排名4/34位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价19.38。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Sonos Inc评分

相关信息

行业排名
4 / 34
全市场排名
88 / 4521
所属行业
计算机、手机及家用电子

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Sonos Inc亮点

亮点风险
Sonos, Inc., and its wholly owned subsidiaries designs, develops, manufactures, and sells audio products and services. It offers customers a proprietary software platform, and the ability to stream content from a variety of sources over the customer’s wireless network or over Bluetooth. Its product lineup includes wireless, portable, and home theater speakers, headphones, components, and accessories. Its products are sold through third-party physical retailers, including custom installers of home audio systems, e-commerce retailers, and its Website sonos.com. Its products include Era 100, Era 300, Five, Roam 2, Move 2, Ray, Beam (Gen 2), Arc, Sub Mini, and Sub (Gen 3). Its proprietary software includes multi-room, multi-service experience, open platform for content partners, and smart audio tuning. Its products are distributed in more than 60 countries through retailer's physical stores and their websites, online retailers, custom installers who bundle its products with their services.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.44B美元
估值高估
公司最新PB估值4.66,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股114.05M股,环比减少11.59%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值35.68K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.24

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
19.375
目标均价
+13.44%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sonos Inc当前的财务评分为6.73分,在计算机、手机及家用电子行业排名20/34位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入545.66M,同比下降0.94%, 净利润同比下降86.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.73
评分变化
0

财务健康

7.63

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.24

运营效率

6.59

增长潜力

6.06

股东回报

7.16

Sonos Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sonos Inc估值当前评分8.10分,在计算机、手机及家用电子行业排名9/34位。 当前市盈率-122.50,距离阶段高点141.58,需上涨-215.58%,距离阶段最低点-785.11,需下跌-540.91%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.10
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/34
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sonos Inc收益预测当前评分8.00分,在计算机、手机及家用电子行业排名7/34位。 目标价预测平均价为17.00,最高价为19.00,最低价为14.40。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
19.375
目标均价
+13.44%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

4
总数
3
中位数
3
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sonos Inc
SONO
4
索尼
SONY
5
Universal Electronics Inc
UEIC
2
GoPro Inc
GPRO
2
1

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sonos Inc价格动量评分当前评分9.28分,在计算机、手机及家用电子行业排名10/34位。 目前股价在压力位18.31和支撑位14.99之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.03
评分变化
0.25

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(2)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.534
中性
RSI(14)
61.122
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
71.749
买入
ATR(14)
0.846
高波动
CCI(14)
191.214
买入
Williams %R
10.908
超买
TRIX(12,20)
-0.605
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
15.734
买入
MA10
15.168
买入
MA20
15.573
买入
MA50
17.161
卖出
MA100
16.833
买入
MA200
14.045
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Sonos Inc机构持股评分当前评分10.00分,在计算机、手机及家用电子行业排名1/34位。 机构最新持股占比94.35%,环比上季度下降3.21%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数13.91M,占比11.51%,新增持股9.50%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
16.07M
-0.63%
Coliseum Capital Management, L.L.C.
14.93M
+1.65%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
13.71M
+5.94%
State Street Investment Management (US)
4.54M
-0.01%
Jacobs Levy Equity Management, Inc.
3.20M
+6.63%
Trigran Investments, Inc.
3.00M
-31.83%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.89M
+0.06%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
2.66M
+626.77%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.05M
-7.42%
DeRoy & Devereaux Private Investment Counsel, Inc.
2.02M
-0.73%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业计算机、手机及家用电子影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Sonos Inc风险评估评分当前评分6.90分,在计算机、手机及家用电子行业排名8/34位。 beta值1.95, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Sonos Inc最新ESG披露在计算机、手机及家用电子行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.90
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.96
VaR值
+4.16%
过去 240天最大回撤
+43.22%
过去240天波动率
+50.76%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.43%
过去120日
+6.43%
过去5年
+17.13%
日回报率最差
过去60日
-5.86%
过去120日
-6.88%
过去5年
-24.95%
夏普率
过去60日
+0.69
过去120日
+1.60
过去5年
-0.16

风险评估

最大回撤
过去240日
+43.22%
过去3年
+64.65%
过去5年
+81.50%
收益回撤比
过去240日
+0.85
过去3年
-0.06
过去5年
-0.14
偏度
过去240日
-0.13
过去3年
-0.27
过去5年
-0.29

波动性

已实现波动率
过去240日
+50.76%
过去5年
+48.65%
标准化真实波幅
过去240日
+3.22%
过去5年
+4.36%
下行波动调整收益
过去120日
+264.05%
过去240日
+264.05%
日最大涨幅波动率
过去60日
+46.49%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.44%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.65%
过去120日
+1.64%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.32%
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.14%

同行公司对比

计算机、手机及家用电子
Sonos Inc
Sonos Inc
SONO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Western Digital Corp
Western Digital Corp
WDC
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
TD Synnex Corp
TD Synnex Corp
SNX
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Diebold Nixdorf Inc
Diebold Nixdorf Inc
DBD
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
慧与科技
慧与科技
HPE
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
希捷科技公司
希捷科技公司
STX
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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