技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.244
卖出
RSI(14)
40.574
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
12.809
超卖
ATR(14)
0.288
低波动
CCI(14)
-81.869
中性
Williams %R
94.872
超卖
TRIX(12,20)
-0.631
卖出
StochRSI(14)
58.494
中性
Volato Group Inc
SOAR1.590USD
+0.000+0.02%
收盘 11/04, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.35M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Volato Group Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-04操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值低估，机构认同度非常高，公司市场表现非常差，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Volato Group Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Volato Group Inc亮点
亮点风险
Volato Group, Inc. 是一家私人航空公司。该公司专门从事豪华私人飞机、部分所有权、飞机管理、喷气式飞机卡、押金和包机计划。其部分计划为 HondaJets 机队的所有者提供灵活的工作时间和收入分成，这些机队针对最多四名乘客的任务进行了优化。所有 Volato Part 135 包机航班均由其 DOT/FAA 授权的航空公司子公司 (GC Aviation, Inc. d/b/a Volato) 或经批准的供应商航空公司运营。GC Aviation, Inc. 是其 Part 135 运营商，提供飞行服务、飞机管理、私人飞机包机服务和维护支持。其机队主要由 HondaJet HA-420 和 Gulfstream G280 组成。其 HondaJet HA-420 是一款豪华轻型喷气式飞机。该公司的基于云的软件 Mission Control 是用于管理其业务的 API 优先解决方案。Mission Control 提供一系列功能，包括 Avinode 数据集成和同步。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入46.29M美元
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入46.29M美元
估值高估
公司最新PE估值-0.00，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股72.51K股，环比减少81.47%
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司当前的财务评分为8.48分，高于航空航天与国防行业的均值7.21分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入24.86M，同比增长64.27%， 净利润同比增长121.29%。
总体评分
财务健康
8.60
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.51
运营效率
8.55
增长潜力
10.00
股东回报
7.74
Volato Group Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司估值当前评分8.15分，高于航空航天与国防行业平均值7.39分。 当前市盈率-0.00，距离阶段高点-0.00，需上涨-22.22%，距离阶段最低点-2.38，需下跌-88188.89%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 58/69
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司收益预测当前无评分，航空航天与国防行业的均值7.82分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司价格动量评分当前评分1.36分，低于航空航天与国防行业平均值6.75分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位3.47和支撑位0.60之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
1.622
卖出
MA10
1.804
卖出
MA20
2.284
卖出
MA50
1.929
卖出
MA100
1.699
卖出
MA200
2.169
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-04总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Argand Group, LLC
Hoop Capital LLC
Liotta (Matthew D)
PDK Capital, LLC
Heinen (Mark)
Prachar (Michael Patrick)
Burger (Christopher)
Geode Capital Management, L.L.C.
Liotta (Jennifer)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司风险评估评分当前评分1.56分，低于航空航天与国防行业平均值5.88分。 公司beta值0.89， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.89
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+89.70%
过去240天波动率
+220.11%
回报
日回报率最优
过去60日
+38.96%
过去120日
+38.96%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-21.39%
过去120日
-23.61%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.24
过去120日
+0.06
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+89.70%
过去3年
+100.00%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.78
过去3年
-0.33
过去5年
--
偏度
过去240日
+4.39
过去3年
+5.97
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+220.11%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+31.60%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+8.75%
过去240日
+8.75%
日最大涨幅波动率
过去60日
+120.29%
日最大跌幅波动率
过去60日
+91.10%
流动性
平均换手率
过去60日
+158.97%
过去120日
+190.40%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-100.00%
过去60日
-100.00%
过去120日
-100.00%
同行公司对比
航空航天与国防
Volato Group Inc
SOAR
4.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
VSE Corp
VSEC
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ATI Inc
ATI
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Woodward Inc
WWD
8.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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