技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.271
中性
RSI(14)
38.363
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.336
卖出
ATR(14)
17.543
低波动
CCI(14)
-176.511
卖出
Williams %R
83.323
超卖
TRIX(12,20)
-0.517
卖出
StochRSI(14)
17.625
超卖
新思科技
SNPS443.760USD
-4.240-0.95%
收盘 10/14, 16:00（美东）报价延迟15分钟
82.30B总市值
41.20市盈率 TTM
TradingKey 新思科技股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-14操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
新思科技评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
23
位分析师
买入
评级
555.269
目标均价
+23.94%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
新思科技亮点
亮点风险
Synopsys, Inc. 致力于提供电子设计自动化 (EDA) 软件，工程师可以使用该软件设计和测试集成电路（也称为芯片或硅片）。该公司专注于全栈 EDA 套件中的人工智能驱动芯片设计，以提高效率并加速先进数字和模拟芯片的设计、验证测试和制造。其部门包括设计自动化和设计 IP。设计自动化部门包括其先进的硅片设计、验证产品和服务以及系统集成产品。该部门还包括数字、定制和现场可编程门阵列集成电路设计软件、验证软件和硬件产品以及制造软件产品。设计 IP 部门包括其接口、基础、安全和嵌入式处理器 IP、IP 子系统和 IP 实施服务，主要为半导体和电子行业的公司提供服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长32.75%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入6.13B美元
估值低估
公司最新PE估值34.38，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股150.34M股，环比减少0.15%
杰罗姆·多德森 | PARNX持仓
明星投资者杰罗姆·多德森 | PARNX持仓，最新持仓市值1.48M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.11
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司当前的财务评分为7.97分，高于软件与IT服务行业的均值7.31分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入1.74B，同比增长14.03%， 净利润同比增长40.57%。
总体评分
财务健康
5.01
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.54
运营效率
9.08
增长潜力
8.79
股东回报
7.45
新思科技公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司估值当前评分7.70分，高于软件与IT服务行业平均值7.21分。 当前市盈率34.38，距离阶段高点76.99，需上涨123.94%，距离阶段最低点27.56，需下跌19.83%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 78/469
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司收益预测当前评分7.65分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 新思科技股票的目标价预测平均价为550.00，最高价为630.00，最低价为425.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
23
位分析师
买入
评级
555.269
目标均价
+23.94%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
239
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Synopsys Inc
SNPS
23
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
48
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司价格动量评分当前评分7.01分，高于软件与IT服务行业平均值6.64分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位500.43和支撑位402.30之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
460.890
卖出
MA10
468.960
卖出
MA20
475.688
卖出
MA50
537.053
卖出
MA100
534.597
卖出
MA200
504.308
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.78分。 机构最新持股占比80.93%，环比上季度增长1.94%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数14.99M，占比8.07%，减少持股13.46%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital World Investors
State Street Investment Management (US)
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Edgewood Management LLC
Pictet Asset Management Ltd.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-14公司风险评估评分当前评分4.31分，低于软件与IT服务行业平均值5.03分。 公司beta值1.13， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.13
VaR值
+3.66%
过去 240天最大回撤
+39.91%
过去240天波动率
+55.71%
回报
日回报率最优
过去60日
+12.98%
过去120日
+12.98%
过去5年
+12.98%
日回报率最差
过去60日
-35.84%
过去120日
-35.84%
过去5年
-35.84%
夏普率
过去60日
-0.71
过去120日
+0.62
过去5年
+0.49
风险评估
最大回撤
过去240日
+39.91%
过去3年
+39.91%
过去5年
+39.91%
收益回撤比
过去240日
-0.26
过去3年
+0.31
过去5年
+0.37
偏度
过去240日
-3.67
过去3年
-3.17
过去5年
-2.11
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.71%
过去5年
+38.96%
标准化真实波幅
过去240日
+4.12%
过去5年
+2.81%
下行波动调整收益
过去120日
+55.25%
过去240日
+55.25%
日最大涨幅波动率
过去60日
+76.42%
日最大跌幅波动率
过去60日
+80.12%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.02%
过去120日
+0.96%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-11.26%
过去60日
+34.35%
过去120日
+26.36%
同行公司对比
软件与IT服务
新思科技
SNPS
7.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
8.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
儒博实业
ROP
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
奈飞
NFLX
8.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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