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StoneX Group Inc

SNEX
120.540USD
+6.990+6.16%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
6.31B总市值
16.94市盈率 TTM

StoneX Group Inc

120.540
+6.990+6.16%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey StoneX Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

StoneX Group Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名4/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价135.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

StoneX Group Inc评分

相关信息

行业排名
4 / 118
全市场排名
90 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

StoneX Group Inc亮点

亮点风险
StoneX Group Inc., through its subsidiaries, operates a global financial services network that connects companies, organizations, traders, and investors to the global market ecosystem through digital platforms, end-to-end clearing and execution services, high-touch service, and expertise. Its segments include Commercial, Institutional, Self-Directed/Retail, and Payments. The Commercial segment comprises the activities associated with the identification, management, hedging and monitoring of various commodity and financial risks faced by commercial entities in their business cycles. It provides institutional clients with a suite of equity trading services to help them find liquidity with execution, as well as prime brokerage in equities and various foreign currency pairs and swap transactions. It provides its retail clients around the world access to over 18,000 global financial markets. It provides customized payment, technology and treasury services to banks, charities, and others.
行业龙头
公司营业收入处于行业前列,最新年度总收入132.38B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长117.53%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入132.38B美元
估值高估
公司最新PB估值2.50,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股42.93M股,环比减少2.57%
特威迪·布朗持仓
明星投资者特威迪·布朗持仓,最新持仓市值22.68K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率2.01

分析师目标

根据 2 位分析师
强力买入
评级
135.000
目标均价
+12.00%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

StoneX Group Inc当前的财务评分为6.10分,在投资银行与投服行业排名86/118位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入39.03B,同比增长39.72%, 净利润同比增长63.11%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.10
评分变化
0

财务健康

5.39

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

4.25

增长潜力

4.52

股东回报

6.33

StoneX Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

StoneX Group Inc估值当前评分8.16分,在投资银行与投服行业排名34/118位。 当前市盈率16.94,距离阶段高点18.84,需上涨11.19%,距离阶段最低点4.69,需下跌72.29%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.16
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 4/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

StoneX Group Inc收益预测当前评分10.00分,在投资银行与投服行业排名1/118位。 目标价预测平均价为99.00,最高价为99.00,最低价为99.00。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
强力买入
评级
135.000
目标均价
+12.00%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

26
总数
10
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
StoneX Group Inc
SNEX
2
摩根士丹利
MS
25
花旗集团
C
24
高盛
GS
24
嘉信理财
SCHW
20
LPL投资控股
LPLA
15
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

StoneX Group Inc价格动量评分当前评分9.42分,在投资银行与投服行业排名7/118位。 目前股价在压力位131.04和支撑位105.24之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.60
评分变化
1.82

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(5)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.289
买入
RSI(14)
70.384
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.939
中性
ATR(14)
4.537
高波动
CCI(14)
155.963
买入
Williams %R
27.104
买入
TRIX(12,20)
0.590
卖出
StochRSI(14)
80.750
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
115.674
买入
MA10
112.719
买入
MA20
109.349
买入
MA50
101.341
买入
MA100
97.866
买入
MA200
94.713
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

StoneX Group Inc机构持股评分当前评分7.00分,在投资银行与投服行业排名32/118位。 机构最新持股占比81.98%,环比上季度下降0.02%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数4.02M,占比7.66%,新增持股30.58%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.17M
+3.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
4.01M
+34.43%
O'Connor (Sean Michael)
2.84M
-0.54%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.36M
+74.60%
American Century Investment Management, Inc.
2.16M
-8.33%
State Street Investment Management (US)
1.82M
+3.90%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.42M
-14.08%
AltraVue Capital, LLC.
1.31M
+0.90%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1.21M
+71.19%
Van Berkom & Associates Inc.
1.20M
+0.28%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 StoneX Group Inc风险评估评分当前评分6.91分,在投资银行与投服行业排名73/118位。 beta值0.44, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 StoneX Group Inc最新ESG披露在投资银行与投服行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.91
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.44
VaR值
+3.03%
过去 240天最大回撤
+19.94%
过去240天波动率
+43.33%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.16%
过去120日
+6.16%
过去5年
+11.34%
日回报率最差
过去60日
-4.53%
过去120日
-6.39%
过去5年
-15.49%
夏普率
过去60日
+3.47
过去120日
+1.78
过去5年
+1.09

风险评估

最大回撤
过去240日
+19.94%
过去3年
+23.52%
过去5年
+24.07%
收益回撤比
过去240日
+2.42
过去3年
+2.55
过去5年
+2.74
偏度
过去240日
-0.89
过去3年
-0.62
过去5年
-0.38

波动性

已实现波动率
过去240日
+43.33%
过去5年
+35.08%
标准化真实波幅
过去240日
+2.79%
过去5年
+1.34%
下行波动调整收益
过去120日
+302.74%
过去240日
+302.74%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.91%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.76%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.96%
过去120日
+0.88%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+201.24%
过去60日
+111.79%
过去120日
+94.47%

同行公司对比

投资银行与投服
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WisdomTree Inc
WisdomTree Inc
WT
7.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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