技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-2.016
卖出
RSI(14)
35.130
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.503
超卖
ATR(14)
2.954
低波动
CCI(14)
-152.502
卖出
Williams %R
95.696
超卖
TRIX(12,20)
-0.061
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
StoneX Group Inc
SNEX91.920USD
-1.510-1.62%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
4.51B总市值
15.70市盈率 TTM
TradingKey StoneX Group Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
StoneX Group Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
2
位分析师
强力买入
评级
116.000
目标均价
+26.20%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
StoneX Group Inc亮点
亮点风险
StoneX Group Inc. 通过其子公司运营一个全球金融服务网络，通过数字平台、端到端清算和执行服务、高接触服务和专业知识将公司、组织、交易者和投资者连接到全球市场生态系统。其部门包括商业、机构、自导/零售和支付。商业部门包括与商业实体在其业务周期中面临的各种商品和金融风险的识别、管理、对冲和监控相关的活动。它为机构客户提供一套股票交易服务，帮助他们通过执行找到流动性，以及股票和各种外币对和掉期交易的主要经纪服务。它为全球零售客户提供进入 18,000 多个全球金融市场的机会。它为银行、慈善机构和其他机构提供定制的支付、技术和财务服务。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入99.89B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长51.26%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入99.89B美元
估值高估
公司最新PB估值2.28，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股41.29M股，环比增加1.01%
私人资本持仓
明星投资者私人资本持仓，最新持仓市值249.24K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率2.01
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为6.85分，低于投资银行与投服行业的均值7.28分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入34.83B，同比增长28.66%， 净利润同比增长2.18%。
总体评分
财务健康
4.30
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
5.34
增长潜力
8.22
股东回报
6.38
StoneX Group Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分8.16分，高于投资银行与投服行业平均值7.19分。 当前市盈率14.93，距离阶段高点16.98，需上涨13.75%，距离阶段最低点4.69，需下跌68.55%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 18/116
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分10.00分，高于投资银行与投服行业平均值7.28分。 StoneX Group Inc股票的目标价预测平均价为116.00，最高价为116.00，最低价为116.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
2
位分析师
强力买入
评级
116.000
目标均价
+26.20%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
10
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
StoneX Group Inc
SNEX
2
Morgan Stanley
MS
25
Goldman Sachs Group Inc
GS
24
Charles Schwab Corp
SCHW
23
Citigroup Inc
C
23
LPL Financial Holdings Inc
LPLA
17
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分6.62分，低于投资银行与投服行业平均值7.18分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位100.26和支撑位87.48之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
94.584
卖出
MA10
97.448
卖出
MA20
98.339
卖出
MA50
98.397
卖出
MA100
95.149
卖出
MA200
87.732
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于投资银行与投服行业平均值5.82分。 机构最新持股占比79.13%，环比上季度下降7.46%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.98M，占比5.72%，减少持股3.53%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
O'Connor (Sean Michael)
American Century Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AltraVue Capital, LLC.
Van Berkom & Associates Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分6.77分，低于投资银行与投服行业平均值6.97分。 公司beta值0.51， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.52
VaR值
+3.03%
过去 240天最大回撤
+17.74%
过去240天波动率
+41.95%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.38%
过去120日
+6.38%
过去5年
+11.34%
日回报率最差
过去60日
-6.39%
过去120日
-15.49%
过去5年
-15.49%
夏普率
过去60日
+1.53
过去120日
+0.40
过去5年
+0.97
风险评估
最大回撤
过去240日
+17.74%
过去3年
+24.07%
过去5年
+24.07%
收益回撤比
过去240日
+2.48
过去3年
+1.73
过去5年
+2.18
偏度
过去240日
-0.97
过去3年
-0.54
过去5年
-0.43
波动性
已实现波动率
过去240日
+41.95%
过去5年
+34.88%
标准化真实波幅
过去240日
+3.19%
过去5年
+1.59%
下行波动调整收益
过去120日
+40.86%
过去240日
+40.86%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.47%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.86%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.96%
过去120日
+0.88%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+201.24%
过去60日
+111.79%
过去120日
+94.47%
同行公司对比
投资银行与投服
StoneX Group Inc
SNEX
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
花旗集团
C
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cboe Global Markets Inc
CBOE
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SuRo Capital Corp
SSSS
8.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DigitalBridge Group Inc
DBRG
8.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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