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市场行情
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StoneX Group Inc

SNEX

94.590USD

-2.005-2.08%

收盘 09/15, 16:00（美东）报价延迟15分钟

4.64B总市值

16.15市盈率 TTM



StoneX Group Inc

94.590

-2.005-2.08%

概览公司财务分析

TradingKey股票评分

财务诊断

公司估值

收益预测

价格动量

机构认同度

风险评估

同行公司对比

TradingKey股票评分

单位: USD 更新时间：2025-09-15

操作建议

当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分

上期评分

分析师目标

根据 2 位分析师

强力买入

评级

115.000

目标均价

+19.05%

涨幅空间

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

公司看点

亮点风险

StoneX Group Inc. 通过其子公司运营一个全球金融服务网络，通过数字平台、端到端清算和执行服务、高接触服务和专业知识将公司、组织、交易者和投资者连接到全球市场生态系统。其部门包括商业、机构、自导/零售和支付。商业部门包括与商业实体在其业务周期中面临的各种商品和金融风险的识别、管理、对冲和监控相关的活动。它为机构客户提供一套股票交易服务，帮助他们通过执行找到流动性，以及股票和各种外币对和掉期交易的主要经纪服务。它为全球零售客户提供进入 18,000 多个全球金融市场的机会。它为银行、慈善机构和其他机构提供定制的支付、技术和财务服务。

行业龙头

公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入99.89B美元

业绩高增长

公司营业收入稳步增长，连续3年增长51.26%

利润高增长

公司净利润处于行业前列，最新年度总收入25.22美元

估值高估

公司最新PB估值2.34，处于3年历史高位

机构减仓

最新机构持股44.52M股，环比减少4.40%

先锋集团持仓

明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.98M

活跃度增加

近期活跃度增加，过去20天平均换手率2.01

财务诊断

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司当前的财务评分为5.80分，低于投资银行与投服行业的均值7.33分。公司财务稳健，运营平稳，最新季度营业收入36.89B，同比增长66.88%，净利润同比增长35.94%。

总体评分

财务健康

5.75

现金及现金等价物

总资产

总负债

自由现金流

暂无数据



盈利质量

10.00

总收入

营业利润

总资产

销售费用和管理费用

暂无数据



运营效率

6.67

经营活动净现金流

税后净收入

暂无数据



增长潜力

8.62

经营活动净现金流

总收入

暂无数据



股东回报

7.01

自由现金流

暂无数据

公司估值

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司估值当前评分4.40分，高于投资银行与投服行业平均值4.39分。当前市盈率14.36，距离阶段高点7.33，需上涨-48.95%，距离阶段最低点5.72，需下跌60.15%。

总体评分

公司估值

市盈率

市净率

市销率

市现率

行业排名 14/117

暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司收益预测当前评分10.00分，高于投资银行与投服行业平均值7.34分。 StoneX Group Inc股票的目标价预测平均价为115.00，最高价为115.00，最低价为115.00。

总体评分

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 2 位分析师

强力买入

评级

115.000

目标均价

+19.05%

涨幅空间

强力买入

买入

持有

卖出

强力卖出

同行比较

总数

中位数

平均值

公司名称

评级分布

分析师数

StoneX Group Inc

SNEX

Morgan Stanley

Goldman Sachs Group Inc

Citigroup Inc

Charles Schwab Corp

SCHW

LPL Financial Holdings Inc

LPLA

财务预测

每股收益

营业收入

净利润

息税前利润

暂无数据

数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司价格动量评分当前评分9.75分，高于投资银行与投服行业平均值8.78分。压力位/支撑位之间：目前股价在压力位107.27和支撑位86.47之间，可以做区间波段操作。

总体评分

压力支撑

暂无数据

指标



指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。

目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标

卖出(3)

中性(2)

买入(0)

指标

数值

方向

MACD(12,26,9)

-1.656

中性

RSI(14)

44.292

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

8.882

超卖

ATR(14)

2.958

高波动

CCI(14)

-112.387

卖出

Williams %R

98.962

超卖

TRIX(12,20)

0.216

卖出

StochRSI(14)

0.000

卖出

移动平均线

卖出(4)

中性(0)

买入(2)

指标

数值

方向

MA5

96.318

卖出

MA10

99.186

卖出

MA20

98.668

卖出

MA50

95.551

卖出

MA100

91.560

买入

MA200

82.504

买入

机构认同度

单位: USD 更新时间：2025-09-15

公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于投资银行与投服行业平均值6.35分。机构最新持股占比85.51%，环比上季度下降8.79%。机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.98M，占比5.72%，减少持股3.51%。

总体评分

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称

持股数

变动比例

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

6.11M

-1.36%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.87M

+0.83%

O'Connor (Sean Michael)

2.85M

-0.12%

American Century Investment Management, Inc.

1.96M

+29.08%

State Street Global Advisors (US)

1.75M

-1.07%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.92M

-5.45%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

745.34K

+3.87%

AltraVue Capital, LLC.

1.31M

-3.83%

Van Berkom & Associates Inc.

1.41M

-22.69%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.09M

+7.12%

风险评估

单位: USD 更新时间：2025-09-15

美元指数处于中性美元状态，对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。公司风险评估评分当前评分6.21分，高于投资银行与投服行业平均值5.16分。公司beta值0.56，表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。