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Sonida Senior Living Inc

SNDA
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37.780USD
-0.810-2.10%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
1.79B总市值
亏损市盈率 TTM

Sonida Senior Living Inc

37.780
-0.810-2.10%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Sonida Senior Living Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Sonida Senior Living Inc当前公司基本面数据相对谨慎,最新ESG披露属于行业中等水平。增长潜力很大。当前估值合理,在医疗服务供应商行业排名44/74位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价38.75。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Sonida Senior Living Inc评分

相关信息

行业排名
44 / 74
全市场排名
201 / 4482
所属行业
医疗服务供应商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Sonida Senior Living Inc亮点

亮点风险
Sonida Senior Living, Inc. is an owner, operator and investor in independent living, assisted living and memory care communities and services for senior adults. It provides compassionate, resident-centric services and care as well as engaging programming at its senior housing communities. It owns, manages or invests in 97 senior housing communities in 20 states with an aggregate capacity of approximately 10,260 residents, including 84 owned senior housing communities (including four owned through joint venture investments in consolidated entities, and four owned through a joint venture investment in an unconsolidated entity, and one unoccupied) and 13 communities that the Company managed on behalf of a third party. It offers independent living services to seniors, including daily meals, transportation, social and recreational activities, laundry, and housekeeping. It offers a range of assisted living care and services, including personal care services and other supplemental services.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长49.28%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入381.14M美元
估值合理
公司最新PE估值-6.47,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股23.76M股,环比增加26.82%
詹姆斯·西蒙斯持仓
明星投资者詹姆斯·西蒙斯持仓,最新持仓市值127.19K
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率4.36

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
38.750
目标均价
+0.44%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Sonida Senior Living Inc当前的财务评分为6.08分,在医疗服务供应商行业排名59/74位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入122.63M,同比增长33.41%, 净利润同比增长340.45%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.08
评分变化
0

财务健康

3.46

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.38

运营效率

6.82

增长潜力

6.63

股东回报

7.12

Sonida Senior Living Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Sonida Senior Living Inc估值当前评分7.10分,在医疗服务供应商行业排名35/74位。 当前市盈率-6.47,距离阶段高点0.00,需上涨-100.00%,距离阶段最低点-48.72,需下跌-653.40%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.10
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 44/74
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Sonida Senior Living Inc收益预测当前评分6.67分,在医疗服务供应商行业排名49/74位。 目标价预测平均价为28.00,最高价为28.00,最低价为28.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
-0.33

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
38.750
目标均价
+0.44%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

68
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sonida Senior Living Inc
SNDA
4
CVS Health Corp
CVS
29
HCA控股
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
21
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Sonida Senior Living Inc价格动量评分当前评分9.13分,在医疗服务供应商行业排名23/74位。 目前股价在压力位40.59和支撑位34.03之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.31
评分变化
-0.18

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.043
买入
RSI(14)
58.116
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.232
中性
ATR(14)
1.818
低波动
CCI(14)
72.134
中性
Williams %R
28.659
买入
TRIX(12,20)
0.475
卖出
StochRSI(14)
14.802
卖出
移动平均线
卖出(1)
中性(0)
买入(5)
指标
数值
方向
MA5
37.844
卖出
MA10
37.587
买入
MA20
36.863
买入
MA50
34.885
买入
MA100
34.046
买入
MA200
30.965
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Sonida Senior Living Inc机构持股评分当前评分5.00分,在医疗服务供应商行业排名49/74位。 机构最新持股占比50.19%,环比上季度下降36.59%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数134.78K,占比0.28%,减少持股34.49%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Conversant Capital LLC
14.61M
+57.65%
Levinson (Samuel)
2.83M
+15.22%
Hazelview Investments Inc.
1.12M
+7002.62%
Timbercreek Asset Management Inc.
776.98K
-12.70%
Conversant Dallas Parkway (F) LP
648.94K
--
Solas Capital Management, LLC
455.54K
-2.60%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
413.75K
+1.00%
Ribar (Brandon M.)
322.37K
-0.25%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Sonida Senior Living Inc风险评估评分当前评分4.52分,在医疗服务供应商行业排名47/74位。 beta值0.82, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Sonida Senior Living Inc最新ESG披露在医疗服务供应商行业中处于中等水平,未对整体风险形成明显增益或拖累。

总体评分

相关信息

上期评分
4.52
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.81
VaR值
+5.97%
过去 240天最大回撤
+16.39%
过去240天波动率
+42.33%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.71%
过去120日
+6.44%
过去5年
+33.05%
日回报率最差
过去60日
-9.31%
过去120日
-9.31%
过去5年
-35.10%
夏普率
过去60日
+1.11
过去120日
+1.17
过去5年
+0.18

风险评估

最大回撤
过去240日
+16.39%
过去3年
+100.00%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
+3.41
过去3年
+1.14
过去5年
+0.14
偏度
过去240日
+1.11
过去3年
+1.79
过去5年
+0.43

波动性

已实现波动率
过去240日
+42.33%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.81%
过去5年
+3.56%
下行波动调整收益
过去120日
+156.28%
过去240日
+156.28%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.98%
日最大跌幅波动率
过去60日
+43.18%

流动性

平均换手率
过去60日
+3.07%
过去120日
+1.67%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+429.15%
过去60日
+386.46%
过去120日
+165.55%

同行公司对比

医疗服务供应商
Sonida Senior Living Inc
Sonida Senior Living Inc
SNDA
6.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
Encompass Health Corp
EHC
8.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Concentra Group Holdings Parent Inc
Concentra Group Holdings Parent Inc
CON
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pennant Group Inc
Pennant Group Inc
PNTG
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
Brightspring Health Services Inc
BTSG
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hinge Health Inc
Hinge Health Inc
HNGE
8.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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