技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.007
买入
RSI(14)
61.116
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
64.708
中性
ATR(14)
0.063
低波动
CCI(14)
20.981
中性
Williams %R
19.298
超买
TRIX(12,20)
0.445
卖出
StochRSI(14)
50.679
买入
Smart Sand Inc
SND2.130USD
+0.030+1.43%
收盘 10/03, 16:00（美东）报价延迟15分钟
82.33M总市值
102.53市盈率 TTM
TradingKey Smart Sand Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-03操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为。公司市场表现较强，技术面评分较高，但较强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Smart Sand Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
3.000
目标均价
+49.25%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Smart Sand Inc亮点
亮点风险
Smart Sand, Inc. 是一家全面整合的压裂和工业用砂供应和服务公司。该公司为压裂砂客户提供从矿山到井场的全套支撑剂供应和物流解决方案。该公司生产北方白砂，这种砂用作支撑剂，用于提高油气井水力压裂中的碳氢化合物回收率，并用于各种工业应用。该公司还通过盆地内转运终端和 SmartSystems 井场支撑剂存储功能为客户提供支撑剂物流解决方案。通过 SmartSystems 井场支撑剂存储解决方案，该公司提供 SmartDepot 和 SmartDepotXL 筒仓系统、SmartPath 转运机及其快速部署拖车。其 SmartDepot 筒仓包括被动和主动除尘技术，以及重力供料操作能力。该公司的 SmartPath 转运机是一种移动式砂转运系统。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长21.75%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率143.45%
估值高估
公司最新PB估值0.34，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股11.61M股，环比减少8.69%
First Eagle 投资管理持仓
明星投资者First Eagle 投资管理持仓，最新持仓市值276.04K
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-03公司当前的财务评分为5.73分，低于建筑材料行业的均值7.25分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入85.77M，同比增长16.22%， 净利润同比增长5075.81%。
总体评分
财务健康
6.68
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.13
运营效率
5.76
增长潜力
6.02
股东回报
5.08
Smart Sand Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-03公司估值当前评分6.39分，低于建筑材料行业平均值6.54分。 当前市盈率98.79，距离阶段高点100.65，需上涨1.88%，距离阶段最低点-143.93，需下跌245.69%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/12
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-03公司收益预测当前无评分，建筑材料行业的均值7.70分。 Smart Sand Inc股票的目标价预测平均价为3.00，最高价为3.00，最低价为3.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-03公司价格动量评分当前评分8.69分，高于建筑材料行业平均值8.33分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位2.25和支撑位1.95之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
2.124
买入
MA10
2.131
卖出
MA20
2.046
买入
MA50
1.986
买入
MA100
1.981
买入
MA200
2.115
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-03公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于建筑材料行业平均值5.58分。 机构最新持股占比26.65%，环比上季度下降55.35%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.49M，占比3.41%，新增持股0.04%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Keystone Cranberry, L.L.C.
Tontine Asset Management, LLC
Young (Charles Edwin)
Kiszka (Robert)
Porcelli Frank
Beckelman (Lee E)
Speaker (Andrew R)
Young (William John)
Castleknight Management LP
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-03公司风险评估评分当前评分3.95分，低于建筑材料行业平均值6.30分。 公司beta值0.78， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.78
VaR值
+5.85%
过去 240天最大回撤
+33.33%
过去240天波动率
+62.03%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.85%
过去120日
+8.85%
过去5年
+22.53%
日回报率最差
过去60日
-5.85%
过去120日
-7.87%
过去5年
-19.77%
夏普率
过去60日
+0.97
过去120日
+0.78
过去5年
+0.39
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.33%
过去3年
+40.80%
过去5年
+70.32%
收益回撤比
过去240日
-0.04
过去3年
+0.09
过去5年
+0.05
偏度
过去240日
-0.50
过去3年
-0.06
过去5年
+0.30
波动性
已实现波动率
过去240日
+62.03%
过去5年
+71.83%
标准化真实波幅
过去240日
+5.13%
过去5年
+6.22%
下行波动调整收益
过去120日
+123.74%
过去240日
+123.74%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.69%
日最大跌幅波动率
过去60日
+35.23%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.23%
过去120日
+0.36%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-30.25%
过去60日
-32.17%
过去120日
+6.38%
同行公司对比
建筑材料
Smart Sand Inc
SND
4.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
马丁-玛丽埃塔材料
MLM
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
United States Lime & Minerals Inc
USLM
8.06 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CRH PLC
CRH
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
火神材料
VMC
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Eagle Materials Inc
EXP
7.87 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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