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SmartStop Self Storage REIT Inc

SMA
33.470USD
+0.230+0.69%
收盘 11/11, 16:00美东报价延迟15分钟
1.86B总市值
亏损市盈率 TTM

SmartStop Self Storage REIT Inc

33.470
+0.230+0.69%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey SmartStop Self Storage REIT Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2025-11-11

操作建议

当前公司基本面数据相对非常健康,公司估值合理,机构认同度非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

SmartStop Self Storage REIT Inc评分

相关信息

行业排名
65 / 197
全市场排名
137 / 4608
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

暂无数据

多维评测

本期评分
上期评分

分析师目标

根据 11 位分析师
买入
评级
40.273
目标均价
+21.16%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

SmartStop Self Storage REIT Inc亮点

亮点风险
SmartStop Self Storage REIT, Inc. is a self-managed real estate investment trust (REIT) with a fully integrated operations team of approximately 600 self-storage professionals focused on growing the SmartStop Self Storage brand. The Company is focused on the acquisition, ownership and operation of self-storage properties located primarily within the top 100 metropolitan statistical areas (MSAs) throughout the United States and Canada. Its segments include self storage operations and the Managed REIT Platform business. The Company, through its subsidiary, SmartStop REIT Advisors, LLC, also sponsors other self-storage programs. It owns or manages a portfolio of approximately 229 operating properties in 23 states, the District of Columbia, and Canada, comprising 164,300 units and 18.4 million rentable square feet. The Company and its affiliates own or manage 43 operating self-storage properties in Canada, which total approximately 36,400 units and 3.7 million rentable square feet.
估值高估
公司最新PE估值-62.09,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股45.64M股,环比增加37.53%
乔治·索罗斯持仓
明星投资者乔治·索罗斯持仓,最新持仓市值328.43K

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2025-11-11

公司当前的财务评分为5.44分,低于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业的均值7.32分。 公司财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入66.82M,同比增长12.94%, 净利润同比增长116.93%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.44
评分变化
0

财务健康

8.12

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据

盈利质量

3.60

运营效率

4.73

增长潜力

5.76

股东回报

4.98

SmartStop Self Storage REIT Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2025-11-11

公司估值当前评分8.76分,高于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.44分。 当前市盈率-62.09,距离阶段高点-57.91,需上涨-6.72%,距离阶段最低点-72.33,需下跌-16.49%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.76
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 65/197
暂无数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2025-11-11

公司收益预测当前评分8.40分,高于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.11分。 SmartStop Self Storage REIT Inc股票的目标价预测平均价为40.00,最高价为42.00,最低价为39.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.40
评分变化
0

价格预测

暂无数据

分析师评级

根据 11 位分析师
买入
评级
40.273
目标均价
+21.16%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2025-11-11

公司价格动量评分当前评分6.59分,低于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.50分。 压力位/支撑位之间:目前股价在压力位37.11和支撑位31.41之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.41
评分变化
0.18

压力支撑

暂无数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.580
卖出
RSI(14)
32.092
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.267
超卖
ATR(14)
1.050
高波动
CCI(14)
-87.534
中性
Williams %R
91.499
超卖
TRIX(12,20)
-0.292
卖出
StochRSI(14)
39.015
买入
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
33.896
卖出
MA10
34.353
卖出
MA20
35.764
卖出
MA50
36.519
卖出
MA100
36.215
卖出
MA200
35.841
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2025-11-11

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

暂无数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
PGIM Securities Investment Trust Enterprise
3.10M
+14.60%
PGIM Fixed Income
2.71M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.48M
--
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
2.33M
-42.49%
T. Rowe Price Hong Kong Limited
2.25M
--
Deutsche Asset Management Americas
2.07M
--
RREEF America L.L.C.
2.05M
+95.15%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.57M
+697.55%
Citadel Advisors LLC
1.15M
--
Conversant Capital LLC
996.36K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2025-11-11

公司风险评估评分当前评分8.18分,高于住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业平均值7.53分。 公司beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
8.18
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
--
过去240天波动率
--

回报

日回报率最优
过去60日
+2.75%
过去120日
+2.75%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-3.70%
过去120日
-4.91%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-0.72
过去120日
-0.75
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
--
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
--
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
--
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-104.59%
过去240日
-104.59%
日最大涨幅波动率
过去60日
+18.06%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.59%

流动性

平均换手率
过去60日
--
过去120日
--
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
SmartStop Self Storage REIT Inc
SmartStop Self Storage REIT Inc
SMA
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.93 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
COPT Defense Properties
CDP
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Diamondrock Hospitality Co
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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