技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.446
买入
RSI(14)
64.340
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.194
超买
ATR(14)
0.659
高波动
CCI(14)
165.268
买入
Williams %R
13.712
超买
TRIX(12,20)
0.239
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Simulations Plus Inc
SLP15.860USD
+0.430+2.79%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
319.04M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
买入
评级
25.333
目标均价
+64.18%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Simulations Plus, Inc. 是生物制药领域的供应商，提供先进的软件和咨询服务，以增强药物发现、开发、研究、临床试验操作、监管提交和商业化。该公司通过两个部门运营：软件和服务。该公司的业务部门包括化学信息学、生理药代动力学、临床药理学和药理计量学、定量系统药理学、自适应学习和洞察以及医学通信。该公司为生物制药行业提供生物模拟、支持模拟的性能和智能解决方案以及医学通信。它提供支持模拟的性能和智能解决方案以及医学通信支持，用于临床和商业药物开发。其尖端技术已获得全球制药、生物技术和监管机构的许可和使用。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长29.88%
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入70.01M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率48.18%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率48.18%
估值低估
公司最新PE估值-5.04，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股20.10M股，环比减少10.63%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.17M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.61
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司当前的财务评分为9.11分，高于医疗设备与耗材行业的均值7.32分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入20.36M，同比增长9.81%， 净利润同比增长2245.90%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.55
运营效率
9.33
增长潜力
9.21
股东回报
9.45
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司估值当前评分1.20分，低于医疗设备与耗材行业平均值2.00分。 当前市盈率-4.90，距离阶段高点83.14，需上涨-1796.20%，距离阶段最低点71.58，需下跌1560.34%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 17/207
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司收益预测当前评分8.33分，高于医疗设备与耗材行业平均值7.70分。 Simulations Plus Inc股票的目标价预测平均价为25.00，最高价为31.00，最低价为20.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
买入
评级
25.333
目标均价
+64.18%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
94
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Simulations Plus Inc
SLP
6
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Intuitive Surgical Inc
ISRG
34
Veeva Systems Inc
VEEV
32
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
31
1
2
3
...
19
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司价格动量评分当前评分8.53分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.45分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位16.71和支撑位13.72之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
15.290
买入
MA10
14.686
买入
MA20
14.442
买入
MA50
14.090
买入
MA100
20.106
卖出
MA200
25.131
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗设备与耗材行业平均值6.89分。 机构最新持股占比99.87%，环比上季度下降3.46%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.17M，占比5.82%，新增持股2.32%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Woltosz (Walter S)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Conestoga Capital Advisors, LLC
Janus Henderson Investors
State Street Global Advisors (US)
Columbia Threadneedle Investments (UK)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-18公司风险评估评分当前评分3.12分，低于医疗设备与耗材行业平均值3.87分。 公司beta值1.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.00
VaR值
+4.22%
过去 240天最大回撤
+66.33%
过去240天波动率
+61.39%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.82%
过去120日
+26.85%
过去5年
+26.85%
日回报率最差
过去60日
-25.76%
过去120日
-25.76%
过去5年
-25.76%
夏普率
过去60日
-0.07
过去120日
-0.60
过去5年
-0.27
风险评估
最大回撤
过去240日
+66.33%
过去3年
+75.81%
过去5年
+86.08%
收益回撤比
过去240日
-0.73
过去3年
-0.27
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
-0.91
过去3年
-0.42
过去5年
-0.49
波动性
已实现波动率
过去240日
+61.39%
过去5年
+50.38%
标准化真实波幅
过去240日
+8.13%
过去5年
+11.37%
下行波动调整收益
过去120日
-65.80%
过去240日
-65.80%
日最大涨幅波动率
过去60日
+45.06%
日最大跌幅波动率
过去60日
+54.01%
流动性
平均换手率
过去60日
+3.34%
过去120日
+2.51%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+61.08%
过去60日
+181.11%
过去120日
+111.29%
同行公司对比
医疗设备与耗材
Simulations Plus Inc
SLP
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Insulet Corp
PODD
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
思泰瑞医疗
STE
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Stevanato Group SpA
STVN
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
雅培
ABT
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Transmedics Group Inc
TMDX
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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