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Stabilis Solutions Inc

SLNG
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3.950USD
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收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
73.46M总市值
亏损市盈率 TTM

Stabilis Solutions Inc

3.950
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
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同行公司对比

TradingKey Stabilis Solutions Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Stabilis Solutions Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在油气设备与配套服务行业排名69/99位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价9.00。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Stabilis Solutions Inc评分

相关信息

行业排名
69 / 99
全市场排名
262 / 4482
所属行业
油气设备与配套服务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看好

Stabilis Solutions Inc亮点

亮点风险
Stabilis Solutions, Inc. is an energy transition company. It provides turnkey clean energy production, storage, transportation and fueling solutions using liquefied natural gas (LNG) to multiple end markets. It provides LNG solutions to customers in diverse end markets, including aerospace, agriculture, energy, industrial, marine bunkering, mining, pipeline, remote power and utility markets. It builds and operates cryogenic natural gas processing facilities, called liquefiers, which convert natural gas into LNG through a purification and multiple-stage cooling process. It owns and operates a liquefier that can produce up to 100,000 LNG gallons per day in George West, Texas and a liquefier that can produce up to 30,000 LNG gallons per day in Port Allen, Louisiana. It offers its customers a virtual natural gas pipeline by providing turnkey LNG transportation and logistics services in North America. It operates a fleet of more than 160 mobile LNG storage and vaporization assets.
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入68.25M美元
业绩转亏
公司业绩转亏,最新年度亏损美元
估值低估
公司最新PB估值1.17,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股1.32M股,环比增加16.67%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值0.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.59

分析师目标

根据 2 位分析师
买入
评级
9.000
目标均价
+127.85%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Stabilis Solutions Inc当前的财务评分为6.09分,在油气设备与配套服务行业排名85/99位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入10.38M,同比下降40.14%, 净利润同比下降155.07%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.09
评分变化
0

财务健康

9.35

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

3.76

运营效率

6.00

增长潜力

4.74

股东回报

6.61

Stabilis Solutions Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Stabilis Solutions Inc估值当前评分7.01分,在油气设备与配套服务行业排名72/99位。 当前市盈率-19.17,距离阶段高点699.70,需上涨-3749.80%,距离阶段最低点-65.79,需下跌-243.16%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.01
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 69/99
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Stabilis Solutions Inc收益预测当前评分7.00分,在油气设备与配套服务行业排名58/99位。 目标价预测平均价为9.00,最高价为9.00,最低价为9.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
买入
评级
9.000
目标均价
+127.85%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

49
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Stabilis Solutions Inc
SLNG
2
威廉姆斯
WMB
25
欧尼克
OKE
25
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
24
金德摩根
KMI
24
1
2
3
...
10

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Stabilis Solutions Inc价格动量评分当前评分7.28分,在油气设备与配套服务行业排名75/99位。 目前股价在压力位4.62和支撑位3.25之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.25
评分变化
0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(5)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.012
中性
RSI(14)
49.353
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.252
中性
ATR(14)
0.327
高波动
CCI(14)
-48.149
中性
Williams %R
53.079
中性
TRIX(12,20)
0.195
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
3.876
买入
MA10
4.035
卖出
MA20
3.932
买入
MA50
3.897
买入
MA100
4.475
卖出
MA200
4.512
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Stabilis Solutions Inc机构持股评分当前评分3.00分,在油气设备与配套服务行业排名66/99位。 机构最新持股占比7.10%,环比上季度增长32.77%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数0.00,占比0.00%,减少持股100.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
LNG Investment Co, L.L.C.
12.58M
--
Chart Industries Inc
1.47M
--
JCH Crenshaw Holdings, L.L.C.
657.92K
--
Ballard Westervelt T Jr
413.74K
-80.81%
Tieton Capital Management, LLC
205.04K
+3.73%
BofA Global Research (US)
180.76K
-0.02%
Ancora Advisors, L.L.C.
84.85K
+32.31%
Russell Investments Trust Company
57.03K
+22.94%
Kuntz (Edward L)
62.17K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业油气设备与配套服务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Stabilis Solutions Inc风险评估评分当前评分3.55分,在油气设备与配套服务行业排名85/99位。 beta值-0.24, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.55
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
-0.25
VaR值
+6.78%
过去 240天最大回撤
+45.05%
过去240天波动率
+81.30%

回报

日回报率最优
过去60日
+17.77%
过去120日
+17.89%
过去5年
+73.67%
日回报率最差
过去60日
-22.84%
过去120日
-22.84%
过去5年
-22.84%
夏普率
过去60日
-0.62
过去120日
-0.03
过去5年
+0.12

风险评估

最大回撤
过去240日
+45.05%
过去3年
+58.66%
过去5年
+72.34%
收益回撤比
过去240日
-0.64
过去3年
-0.13
过去5年
-0.14
偏度
过去240日
+0.02
过去3年
+0.21
过去5年
+3.05

波动性

已实现波动率
过去240日
+81.30%
过去5年
+89.70%
标准化真实波幅
过去240日
+7.42%
过去5年
+8.21%
下行波动调整收益
过去120日
-4.43%
过去240日
-4.43%
日最大涨幅波动率
过去60日
+89.82%
日最大跌幅波动率
过去60日
+78.05%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.25%
过去120日
+0.16%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+59.45%
过去60日
+173.57%
过去120日
+68.04%

同行公司对比

油气设备与配套服务
Stabilis Solutions Inc
Stabilis Solutions Inc
SLNG
6.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Golar LNG Ltd
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
斯伦贝谢
斯伦贝谢
SLB
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Targa Resources Corp
Targa Resources Corp
TRGP
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Kodiak Gas Services Inc
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Weatherford International PLC
Weatherford International PLC
WFRD
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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