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Silicon Motion Technology Corp

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Silicon Motion Technology Corp

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公司估值
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同行公司对比
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TradingKey Silicon Motion Technology Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

操作建议

Silicon Motion Technology Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在半导体与设备行业排名41/106位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价231.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Silicon Motion Technology Corp评分

相关信息

行业排名
41 / 106
全市场排名
130 / 4494
所属行业
半导体与设备

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Silicon Motion Technology Corp亮点

亮点风险
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION is a provider of negative-AND (NAND) flash controllers for Solid State Drives (SSDs) and other solid state storage devices. The Company is mainly engaged in the design, development and sale of low-power semiconductor solutions for original equipment manufacturers (OEMs) and other customers in the mobile storage market. The Company is mainly engaged in the development of NAND flash controller integrated circuits (ICs) for solid-state storage devices, as well as specialty radio frequency (RF) ICs for mobile devices. In the mobile storage market, the Company's products are controllers used in SSDs, Embedded Multimedia Cards (eMMCs) and other embedded storage products, as well as flash memory cards, universal serial bus (USB) flash drives and other expandable storage products. The Company's products are used in smartphones, tablets, personal computers (PCs) and other devices.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长38.56%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入885.63M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率75.95%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率75.95%
估值高估
公司最新PB估值9.51,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股28.17M股,环比减少15.62%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.55K

分析师目标

根据 11 位分析师
买入
评级
231.000
目标均价
-8.91%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Silicon Motion Technology Corp当前的财务评分为7.51分,在半导体与设备行业排名49/106位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入342.11M,同比增长105.48%, 净利润同比增长243.21%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.51
评分变化
0

财务健康

8.27

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.31

运营效率

6.83

增长潜力

8.99

股东回报

7.14

Silicon Motion Technology Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Silicon Motion Technology Corp估值当前评分5.13分,在半导体与设备行业排名95/106位。 当前市盈率50.15,距离阶段高点50.15,需上涨0.00%,距离阶段最低点11.49,需下跌77.09%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.13
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 41/106
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Silicon Motion Technology Corp收益预测当前评分8.36分,在半导体与设备行业排名20/106位。 目标价预测平均价为120.00,最高价为130.00,最低价为80.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.36
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 11 位分析师
买入
评级
231.000
目标均价
-8.91%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

75
总数
8
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Silicon Motion Technology Corp
SIMO
11
英伟达
NVDA
61
超威半导体
AMD
55
博通
AVGO
51
英特尔
INTC
47
美光科技
MU
45
1
2
3
...
15

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

Silicon Motion Technology Corp价格动量评分当前评分9.87分,在半导体与设备行业排名2/106位。 目前股价在压力位297.62和支撑位166.79之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.83
评分变化
0.04

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
17.210
买入
RSI(14)
85.601
超买
STOCH(KDJ)(9,3,3)
95.740
超买
ATR(14)
19.619
高波动
CCI(14)
86.180
中性
Williams %R
1.074
超买
TRIX(12,20)
3.176
卖出
StochRSI(14)
91.224
买入
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
241.364
买入
MA10
217.434
买入
MA20
178.240
买入
MA50
143.591
买入
MA100
128.717
买入
MA200
107.965
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Fidelity Management & Research Company LLC
3.12M
+0.01%
Reinhart Partners, LLC
1.57M
+4.83%
Acadian Asset Management LLC
1.28M
-1.73%
Pertento Partners LLP
1.15M
-10.77%
Lord, Abbett & Co. LLC
994.98K
-12.31%
Hawk Ridge Capital Management LP
787.75K
+111.34%
Lazard Asset Management, L.L.C.
758.58K
-3.20%
Wellington Management Company, LLP
697.00K
+0.15%
Robeco Institutional Asset Management B.V.
623.95K
+40.93%
Systematic Financial Management, L.P.
582.83K
-0.93%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-08

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业半导体与设备影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Silicon Motion Technology Corp风险评估评分当前评分5.37分,在半导体与设备行业排名47/106位。 beta值1.66, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
5.37
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.68
VaR值
+3.90%
过去 240天最大回撤
+26.26%
过去240天波动率
+65.93%

回报

日回报率最优
过去60日
+45.80%
过去120日
+45.80%
过去5年
+45.80%
日回报率最差
过去60日
-8.34%
过去120日
-8.34%
过去5年
-19.65%
夏普率
过去60日
+2.99
过去120日
+2.85
过去5年
+0.88

风险评估

最大回撤
过去240日
+26.26%
过去3年
+54.11%
过去5年
+59.07%
收益回撤比
过去240日
+11.35
过去3年
+1.44
过去5年
+1.06
偏度
过去240日
+5.12
过去3年
+3.48
过去5年
+3.19

波动性

已实现波动率
过去240日
+65.93%
过去5年
+56.43%
标准化真实波幅
过去240日
+2.22%
过去5年
+1.19%
下行波动调整收益
过去120日
+692.70%
过去240日
+692.70%
日最大涨幅波动率
过去60日
+97.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+79.41%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.53%
过去120日
+0.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+146.51%
过去60日
+60.71%
过去120日
+43.67%

同行公司对比

半导体与设备
Silicon Motion Technology Corp
Silicon Motion Technology Corp
SIMO
7.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
恩智浦半导体
恩智浦半导体
NXPI
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Penguin Solutions Inc
Penguin Solutions Inc
PENG
8.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cirrus Logic Inc
Cirrus Logic Inc
CRUS
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monolithic Power Systems Inc
Monolithic Power Systems Inc
MPWR
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Photronics Inc
Photronics Inc
PLAB
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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