技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.042
买入
RSI(14)
59.972
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
54.329
中性
ATR(14)
0.267
高波动
CCI(14)
90.724
中性
Williams %R
47.805
中性
TRIX(12,20)
0.282
卖出
StochRSI(14)
7.839
卖出
Sunstone Hotel Investors Inc
SHO9.780USD
-0.140-1.41%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.86B总市值
449.14市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
11
位分析师
买入
评级
9.545
目标均价
-3.78%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Sunstone Hotel Investors, Inc. 是一家房地产投资信托公司。该公司拥有约 14 家酒店，共 6,675 间客房，分布在六个州和华盛顿特区。该公司的投资组合包括位于会议、度假胜地和城市市场的豪华酒店。它是住宿行业长期相关房地产 (LTRR) 的所有者，特别是位于城市和度假胜地的酒店。该公司的酒店由第三方管理者根据与 TRS 承租人或其子公司签订的长期管理协议经营。它由第三方管理者根据与 TRS 承租人或其子公司签订的长期管理协议经营。其第三方管理者包括万豪国际集团的子公司；该公司六家酒店的管理者；凯悦酒店集团，该公司两家酒店的管理者；以及四季酒店有限公司、Highgate Hotels LP 及其附属公司、希尔顿全球和州际酒店及度假村公司。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率251.83%
估值高估
公司最新PE估值444.55，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股209.95M股，环比减少14.22%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值30.87M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为8.01分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入259.77M，同比增长4.97%， 净利润同比增长69.67%。
总体评分
财务健康
9.48
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
6.87
增长潜力
6.75
股东回报
6.95
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分7.16分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.30分。 当前市盈率450.91，距离阶段高点28.50，需上涨-93.68%，距离阶段最低点12.59，需下跌97.21%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 27/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前评分7.09分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 Sunstone Hotel Investors Inc股票的目标价预测平均价为10.00，最高价为11.00，最低价为8.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
11
位分析师
买入
评级
9.545
目标均价
-3.78%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
89
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sunstone Hotel Investors Inc
SHO
11
Digital Realty Trust Inc
DLR
28
Equinix Inc
EQIX
27
VICI Properties Inc
VICI
24
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
23
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分8.95分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.56分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位10.47和支撑位9.17之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
9.772
买入
MA10
9.618
买入
MA20
9.549
买入
MA50
9.173
买入
MA100
8.972
买入
MA200
9.796
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比110.52%，环比上季度增长2.17%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数30.87M，占比16.25%，新增持股4.95%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Blackstone Inc.
BofA Global Research (US)
CBRE Investment Management Listed Real Assets LLC
MFS Investment Management
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分4.64分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.30， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.31
VaR值
+3.02%
过去 240天最大回撤
+37.64%
过去240天波动率
+35.71%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.16%
过去120日
+11.66%
过去5年
+11.66%
日回报率最差
过去60日
-2.69%
过去120日
-8.68%
过去5年
-8.68%
夏普率
过去60日
+1.88
过去120日
+0.29
过去5年
+0.14
风险评估
最大回撤
过去240日
+37.64%
过去3年
+37.64%
过去5年
+43.09%
收益回撤比
过去240日
-0.10
过去3年
-0.04
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
+0.97
过去3年
+0.56
过去5年
+0.20
波动性
已实现波动率
过去240日
+35.71%
过去5年
+35.51%
标准化真实波幅
过去240日
+2.80%
过去5年
+3.26%
下行波动调整收益
过去120日
+46.20%
过去240日
+46.20%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.27%
日最大跌幅波动率
过去60日
+17.37%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.18%
过去120日
+1.25%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+8.46%
过去60日
+3.49%
过去120日
+9.98%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Sunstone Hotel Investors Inc
SHO
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
VICI Properties Inc
VICI
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
