技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.377
中性
RSI(14)
42.819
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.686
中性
ATR(14)
0.557
高波动
CCI(14)
-131.151
卖出
Williams %R
75.194
卖出
TRIX(12,20)
-0.002
卖出
StochRSI(14)
50.589
买入
Sotera Health Co
SHC17.750USD
+0.350+2.01%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.04B总市值
90.88市盈率 TTM
TradingKey Sotera Health Co股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-06操作建议
Sotera Health Co当前公司基本面数据相对健康，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在医疗服务供应商行业排名24/75位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价20.44。中期看，股价处于上升通道。近一个月，市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Sotera Health Co评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
看空
Sotera Health Co亮点
亮点风险
Sotera Health Company is a global provider of mission-critical end-to-end sterilization solutions and lab testing and advisory services for the healthcare industry. The Company’s segments include Sterigenics, Nordion and Nelson Labs. The Sterigenics business provides outsourced terminal sterilization and irradiation services for the medical device, pharmaceutical, food safety and advanced applications markets using three technologies: gamma irradiation, ethylene oxide (EO) processing and E-beam irradiation. Nordion business is a global provider of Co-60 used in the sterilization and irradiation processes for the medical device, pharmaceutical, food safety, and high-performance materials industries, as well as in the treatment of cancer. In addition, Nordion is a global provider of gamma irradiation systems. Nelson Labs business provides outsourced microbiological and analytical chemistry testing and advisory services for the medical device and pharmaceutical industries.
估值合理
公司最新PE估值90.88，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股227.77M股，环比减少9.21%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值1.30K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.39
分析师目标
根据
11
位分析师
买入
评级
20.438
目标均价
+17.46%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Sotera Health Co当前的财务评分为8.46分，在医疗服务供应商行业排名24/75位。 财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入311.31M，同比增长9.05%， 净利润同比增长184.91%。
总体评分
财务健康
6.26
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
8.68
运营效率
9.74
增长潜力
10.00
股东回报
7.63
Sotera Health Co公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Sotera Health Co估值当前评分5.74分，在医疗服务供应商行业排名67/75位。 当前市盈率90.88，距离阶段高点199.18，需上涨119.17%，距离阶段最低点-22.40，需下跌124.65%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 24/75
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Sotera Health Co收益预测当前评分8.55分，在医疗服务供应商行业排名8/75位。 目标价预测平均价为19.50，最高价为21.00，最低价为16.00。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
11
位分析师
买入
评级
20.438
目标均价
+17.46%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
67
总数
7
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sotera Health Co
SHC
11
CVS Health Corp
CVS
29
Teladoc Health Inc
TDOC
28
HCA控股
HCA
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Universal Health Services Inc
UHS
23
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Sotera Health Co价格动量评分当前评分6.67分，在医疗服务供应商行业排名48/75位。 目前股价在压力位19.31和支撑位16.73之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
17.872
卖出
MA10
18.124
卖出
MA20
18.560
卖出
MA50
17.840
卖出
MA100
16.968
买入
MA200
14.937
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-06Sotera Health Co机构持股评分当前评分7.00分，在医疗服务供应商行业排名38/75位。 机构最新持股占比80.17%，环比上季度下降12.09%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数19.18M，占比6.75%，新增持股28.95%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Warburg Pincus LLC
Darsana Capital Partners LP
GTCR Golder Rauner, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Sculptor Capital Management, Inc
Sessa Capital
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Sachem Head Capital Management LP
Janus Henderson Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-06美元指数处于中性美元状态，对内需型行业医疗服务供应商影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Sotera Health Co风险评估评分当前评分8.38分，在医疗服务供应商行业排名11/75位。 beta值1.83， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.83
VaR值
+3.63%
过去 240天最大回撤
+28.62%
过去240天波动率
+45.13%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.61%
过去120日
+3.61%
过去5年
+99.65%
日回报率最差
过去60日
-2.55%
过去120日
-3.77%
过去5年
-33.27%
夏普率
过去60日
+2.22
过去120日
+1.11
过去5年
+0.15
风险评估
最大回撤
过去240日
+28.62%
过去3年
+48.77%
过去5年
+78.19%
收益回撤比
过去240日
+1.11
过去3年
+0.02
过去5年
-0.08
偏度
过去240日
+3.10
过去3年
+1.72
过去5年
+11.59
波动性
已实现波动率
过去240日
+45.13%
过去5年
+56.00%
标准化真实波幅
过去240日
+2.72%
过去5年
+3.48%
下行波动调整收益
过去120日
+203.10%
过去240日
+203.10%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.50%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.50%
过去120日
+0.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+38.70%
过去60日
+13.65%
过去120日
+6.46%
同行公司对比
医疗服务供应商
Sotera Health Co
SHC
7.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ensign Group Inc
ENSG
8.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
EHC
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quest Diagnostics Inc
DGX
8.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cigna Group
CI
8.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Labcorp Holdings Inc
LH
8.44 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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