技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.345
中性
RSI(14)
62.823
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.834
买入
ATR(14)
0.443
高波动
CCI(14)
17.331
中性
Williams %R
34.981
买入
TRIX(12,20)
0.676
卖出
StochRSI(14)
68.922
中性
Sotera Health Co
SHC16.135USD
+0.085+0.53%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
4.58B总市值
190.91市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-12操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
16.400
目标均价
+2.18%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Sotera Health Company 是一家为医疗保健行业提供关键任务端到端灭菌解决方案和实验室测试及咨询服务的全球供应商。该公司的部门包括 Sterigenics、Nordion 和 Nelson Labs。Sterigenics 业务部门使用三种技术为医疗器械、制药、食品安全和高级应用市场提供外包终端灭菌和辐照服务：伽马辐照、环氧乙烷 (EO) 处理和电子束辐照。Nordion 业务部门为医疗器械、制药、食品安全和材料行业以及癌症治疗提供用于灭菌和辐照过程的 Co-60。此外，Nordion 还是伽马辐照系统的全球供应商。Nelson Labs 业务部门为医疗器械和制药行业提供外包微生物和分析化学测试及咨询服务。
估值高估
公司最新PE估值189.16，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股278.88M股，环比减少4.63%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值14.87M
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.39
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司当前的财务评分为6.85分，低于医疗服务供应商行业的均值7.15分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入254.52M，同比增长2.56%， 净利润同比增长310.44%。
总体评分
财务健康
8.15
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.20
运营效率
7.54
增长潜力
7.25
股东回报
7.11
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司估值当前评分3.60分，高于医疗服务供应商行业平均值2.15分。 当前市盈率194.46，距离阶段高点83.77，需上涨-56.92%，距离阶段最低点-12.49，需下跌106.42%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 28/72
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司收益预测当前评分8.25分，高于医疗服务供应商行业平均值7.66分。 Sotera Health Co股票的目标价预测平均价为17.00，最高价为17.00，最低价为15.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
16.400
目标均价
+2.18%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
69
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sotera Health Co
SHC
7
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司价格动量评分当前评分9.75分，高于医疗服务供应商行业平均值7.47分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位18.37和支撑位12.82之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
15.926
买入
MA10
15.926
买入
MA20
16.055
买入
MA50
13.688
买入
MA100
12.850
买入
MA200
12.748
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于医疗服务供应商行业平均值7.19分。 机构最新持股占比98.25%，环比上季度下降0.30%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数14.87M，占比5.24%，减少持股0.37%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Warburg Pincus LLC
GTCR Golder Rauner, LLC
Darsana Capital Partners LP
Sculptor Capital Management, Inc
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Sachem Head Capital Management LP
Sessa Capital
Janus Henderson Investors
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-12公司beta值1.83， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.84
VaR值
+3.74%
过去 240天最大回撤
+41.53%
过去240天波动率
+45.38%
回报
日回报率最优
过去60日
+24.51%
过去120日
+24.51%
过去5年
+99.65%
日回报率最差
过去60日
-3.57%
过去120日
-6.70%
过去5年
-33.27%
夏普率
过去60日
+2.69
过去120日
+1.37
过去5年
+0.11
风险评估
最大回撤
过去240日
+41.53%
过去3年
+48.77%
过去5年
+79.47%
收益回撤比
过去240日
-0.08
过去3年
+0.96
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
+2.96
过去3年
+13.34
过去5年
+11.36
波动性
已实现波动率
过去240日
+45.38%
过去5年
+56.84%
标准化真实波幅
过去240日
+2.85%
过去5年
+4.18%
下行波动调整收益
过去120日
+333.86%
过去240日
+333.86%
日最大涨幅波动率
过去60日
+56.88%
日最大跌幅波动率
过去60日
+40.91%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.50%
过去120日
+0.47%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+38.70%
过去60日
+13.65%
过去120日
+6.46%
同行公司对比
医疗服务供应商
Sotera Health Co
SHC
6.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Encompass Health Corp
EHC
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Brightspring Health Services Inc
BTSG
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Progyny Inc
PGNY
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.23 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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