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Sprouts Farmers Market Inc

SFM
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80.490USD
+0.830+1.04%
收盘 06/18, 16:00美东报价延迟15分钟
7.57B总市值
15.30市盈率 TTM

TradingKey Sprouts Farmers Market Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-06-18

操作建议

Sprouts Farmers Market Inc当前公司基本面数据相对稳定,增长潜力很大。当前估值合理,在食品与药房零售行业排名14/30位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价94.11。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Sprouts Farmers Market Inc评分

相关信息

行业排名
14 / 30
全市场排名
206 / 4578
所属行业
食品与药房零售

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

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Sprouts Farmers Market Inc亮点

亮点风险
Sprouts Farmers Market, Inc. is a specialty natural and organic food retailer. The Company brings products made with lifestyle-friendly ingredients such as organic, plant-based and gluten-free. The Company categorizes the varieties of products it sells as perishable and non-perishable. Its perishable product categories include produce, meat and meat alternatives, seafood, deli, bakery, floral and dairy and dairy alternatives. Its produce products include fruits; vegetables; toppings, refrigerated dressings & dips; miscellaneous produce, and floral. Its non-perishable product categories include grocery, vitamins and supplements, bulk items, frozen foods, beer and wine, and natural health and body care. Its beer & wine products include red wine, white wine, rose & blush, champagne & sparkling, beer, non-alcoholic, and sweet wines. Its target customer is comprised of two specific groups: health enthusiasts and selective shoppers. It operates more than 440 stores in 24 states nationwide.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长28.79%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入8.81B美元
估值低估
公司最新PE估值15.30,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股99.88M股,环比减少7.93%
巴罗·汉利持仓
明星投资者巴罗·汉利持仓,最新持仓市值1.45M

分析师目标

根据 18 位分析师
买入
评级
94.111
目标均价
+16.92%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

常见问题

Tradingkey 是如何生成Sprouts Farmers Market Inc的股票评分的?

TradingKey 股票评分通过 34 个指标对Sprouts Farmers Market Inc进行全面评估,这些指标源自 100 多项基础数据。
这些指标被划分为六大核心维度:财务健康、公司概况、盈利预测、价格动量、机构信心及风险评估,共同为投资者提供关于Sprouts Farmers Market Inc表现与前景的综合分析。

我们是如何生成Sprouts Farmers Market Inc的财务健康评分的?

在生成Sprouts Farmers Market Inc的财务健康评分时,我们会从多个核心维度分析各类关键财务指标,包括财务基本面、盈利质量、运营效率、增长潜力及股东回报。
通过整合这些全面数据,我们得出的财务健康评分不仅能反映Sprouts Farmers Market Inc的整体稳定性、运营效率、增长潜力,还能体现其为股东带来的投资回报,进而为投资者及利益相关方的理性决策提供支持。评分越高,说明Sprouts Farmers Market Inc的财务健康状况越良好。

我们是如何生成Sprouts Farmers Market Inc的公司估值评分的?

在生成Sprouts Farmers Market Inc的公司估值评分时,我们会采用多项关键财务比率 —— 包括Sprouts Farmers Market Inc的市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)及市现率(P/CF)。这些比率能够清晰反映Sprouts Farmers Market Inc的市值相对于其盈利、资产、销售额及现金流的匹配情况,是评估公司价值的核心依据。
通过对这些比率进行综合分析,我们得出的公司估值评分不仅能体现市场对Sprouts Farmers Market Inc当前价值的认知,还能反映其未来盈利能力及增长潜力,进而为更明智的投资决策提供支持。评分越高,说明 Sprouts Farmers Market Inc 当前的估值越合理。

我们是如何生成Sprouts Farmers Market Inc的收益预测评分的?

计算Sprouts Farmers Market Inc的盈利预测评分时,我们会综合考察分析师评级、财务预测、支撑位与阻力位及同业对比等核心指标:
当前评级与目标价直接反映分析师的预期,上涨潜力则体现其对个股增长空间的判断;
每股收益(EPS)、营收、净利润、息税前利润(EBIT)等财务指标,是预判盈利能力的核心依据;
通过分析目标价的高位、中位与低位区间,可梳理股价趋势,明确支撑与阻力水平;
将上述指标与行业同业对标,既能让个股表现更具参考语境,也能锚定更贴合实际的预期。
这些因素共同构成一份全面的盈利预测评分,精准反映个股的预期财务表现与增长潜力。评分越高,说明分析师对Sprouts Farmers Market Inc的前景越看好。

我们是如何生成Sprouts Farmers Market Inc的价格动量评分的?

生成Sprouts Farmers Market Inc的价格动量评分时,我们会考察价格动量指标,具体包括支撑位、阻力位以及累计成交量指标。
支撑位是指买盘兴趣足够强劲、能够阻止股价进一步下跌的价格水平;阻力位则是指卖盘兴趣可能阻碍股价上涨的价格水平。通过分析累计典型价格成交量与累计成交量,我们可评估市场整体交易活跃度与流动性。这些指标有助于识别股价趋势与潜在变动方向,进而更精准地预测未来盈利情况。
这种综合分析方法能清晰反映市场情绪,为Sprouts Farmers Market Inc财务表现的理性预判提供支持。评分越高,说明Sprouts Farmers Market Inc的股价短期走势越稳健。

我们是如何生成Sprouts Farmers Market Inc的机构信心评分的?

为了生成Sprouts Farmers Market Inc的机构信心评分,我们通过分析机构持股比例和持有股份数量来评估机构信心。较高的机构持股比例表明专业投资者对该股票的强烈信心,这通常是Sprouts Farmers Market Inc未来潜力的积极信号。通过研究机构持有的股份数量,我们可以更好地了解他们对该股票的承诺和态度,因为机构投资者在做出投资决策之前往往会进行深入的分析。对机构信心的深入洞察有助于我们优化收益预测,提供对公司未来表现和市场稳定性更加可靠的视角。评分越高,意味着该机构对Sprouts Farmers Market Inc的认可程度越高。

我们是如何生成Sprouts Farmers Market Inc的风险管理评分的?

评定Sprouts Farmers Market Inc的风险管理评分时,我们会考察与收益、风险评估、波动性及流动性相关的多项关键指标。
单日最高回报率与单日最低回报率能反映潜在盈亏规模,夏普比率则用于评估风险调整后收益表现。风险层面,我们通过分析最大回撤与收益回撤比,明确极端亏损场景;收益率偏度可衡量收益分布特征,判断业绩是否存在潜在偏差。波动性指标(如实际波动率、标准化真实波幅)能揭示股价波动情况,下行风险调整后回报率则帮助我们了解潜在亏损与收益的相对关系。最后,平均换手率、换手率偏离度等流动性指标,可反映该股票的交易活跃程度。
这些指标共同构成对Sprouts Farmers Market Inc风险 - 收益特征的全面认知,助力提升风险管理评分的准确性。评分越高,说明Sprouts Farmers Market Inc的风险越低。
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