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Sprouts Farmers Market Inc

SFM
70.660USD
+0.500+0.71%
收盘 01/29, 16:00美东报价延迟15分钟
6.89B总市值
13.52市盈率 TTM

Sprouts Farmers Market Inc

70.660
+0.500+0.71%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Sprouts Farmers Market Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

Sprouts Farmers Market Inc当前公司基本面数据相对稳定,增长潜力很大。当前估值合理,在食品与药房零售行业排名12/30位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价117.83。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Sprouts Farmers Market Inc评分

相关信息

行业排名
12 / 30
全市场排名
182 / 4540
所属行业
食品与药房零售

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Sprouts Farmers Market Inc亮点

亮点风险
Sprouts Farmers Market, Inc. is a specialty natural and organic food retailer. The Company brings products made with lifestyle-friendly ingredients such as organic, plant-based and gluten-free. The Company categorizes the varieties of products it sells as perishable and non-perishable. Its perishable product categories include produce, meat and meat alternatives, seafood, deli, bakery, floral and dairy and dairy alternatives. Its produce products include fruits; vegetables; toppings, refrigerated dressings & dips; miscellaneous produce, and floral. Its non-perishable product categories include grocery, vitamins and supplements, bulk items, frozen foods, beer and wine, and natural health and body care. Its beer & wine products include red wine, white wine, rose & blush, champagne & sparkling, beer, non-alcoholic, and sweet wines. Its target customer is comprised of two specific groups: health enthusiasts and selective shoppers. It operates more than 440 stores in 24 states nationwide.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长20.53%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入7.72B美元
估值低估
公司最新PE估值13.52,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股102.20M股,环比增加1.19%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值3.46K

分析师目标

根据 17 位分析师
买入
评级
117.833
目标均价
+66.22%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Sprouts Farmers Market Inc当前的财务评分为6.80分,在食品与药房零售行业排名21/30位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入2.20B,同比增长13.09%, 净利润同比增长31.12%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.80
评分变化
0

财务健康

5.52

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.26

运营效率

7.12

增长潜力

6.92

股东回报

7.19

Sprouts Farmers Market Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Sprouts Farmers Market Inc估值当前评分6.53分,在食品与药房零售行业排名21/30位。 当前市盈率13.52,距离阶段高点46.71,需上涨245.37%,距离阶段最低点12.48,需下跌7.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.53
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/30
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Sprouts Farmers Market Inc收益预测当前评分7.29分,在食品与药房零售行业排名16/30位。 目标价预测平均价为126.00,最高价为152.00,最低价为90.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.29
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 17 位分析师
买入
评级
117.833
目标均价
+66.22%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

19
总数
12
中位数
13
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
17
沃尔玛
WMT
45
克罗格
KR
25
Albertsons Companies Inc
ACI
22
西斯科
SYY
19
Caseys General Stores Inc
CASY
18
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Sprouts Farmers Market Inc价格动量评分当前评分6.80分,在食品与药房零售行业排名18/30位。 目前股价在压力位79.15和支撑位65.73之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.70
评分变化
0.1

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.051
卖出
RSI(14)
34.329
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.057
超卖
ATR(14)
2.769
高波动
CCI(14)
-76.870
中性
Williams %R
89.795
超卖
TRIX(12,20)
-0.473
卖出
StochRSI(14)
44.273
中性
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
71.122
卖出
MA10
73.013
卖出
MA20
75.954
卖出
MA50
79.365
卖出
MA100
92.799
卖出
MA200
126.268
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

Sprouts Farmers Market Inc机构持股评分当前评分10.00分,在食品与药房零售行业排名1/30位。 机构最新持股占比104.96%,环比上季度增长3.52%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数9.86M,占比10.13%,减少持股4.53%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
9.86M
-0.34%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
9.07M
-3.26%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
4.08M
+1.29%
State Street Investment Management (US)
3.04M
-1.33%
Qube Research & Technologies Ltd
2.65M
+112.37%
Squarepoint Capital LLP
2.47M
+31.32%
Nordea Funds Oy
1.67M
-1.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
2.04M
+6.22%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.92M
-16.30%
Two Sigma Investments, LP
1.70M
+133.27%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业食品与药房零售影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Sprouts Farmers Market Inc风险评估评分当前评分5.33分,在食品与药房零售行业排名17/30位。 beta值0.76, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
5.33
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.76
VaR值
+3.08%
过去 240天最大回撤
+60.92%
过去240天波动率
+48.37%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.16%
过去120日
+6.16%
过去5年
+13.47%
日回报率最差
过去60日
-7.69%
过去120日
-26.11%
过去5年
-26.11%
夏普率
过去60日
-0.81
过去120日
-2.89
过去5年
+0.73

风险评估

最大回撤
过去240日
+60.92%
过去3年
+60.92%
过去5年
+60.92%
收益回撤比
过去240日
-0.98
过去3年
+0.61
过去5年
+0.53
偏度
过去240日
-3.42
过去3年
-1.81
过去5年
-1.47

波动性

已实现波动率
过去240日
+48.37%
过去5年
+39.11%
标准化真实波幅
过去240日
+6.77%
过去5年
+2.98%
下行波动调整收益
过去120日
-285.28%
过去240日
-285.28%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.44%
日最大跌幅波动率
过去60日
+26.61%

流动性

平均换手率
过去60日
+1.91%
过去120日
+1.81%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.57%
过去60日
+27.11%
过去120日
+20.74%

同行公司对比

食品与药房零售
Sprouts Farmers Market Inc
Sprouts Farmers Market Inc
SFM
7.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
沃尔玛
沃尔玛
WMT
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
7.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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