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ServisFirst Bancshares Inc

SFBS
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75.000USD
-1.340-1.76%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
4.10B总市值
13.83市盈率 TTM

ServisFirst Bancshares Inc

75.000
-1.340-1.76%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
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同行公司对比

TradingKey ServisFirst Bancshares Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

ServisFirst Bancshares Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名43/394位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价94.33。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

ServisFirst Bancshares Inc评分

相关信息

行业排名
43 / 394
全市场排名
104 / 4482
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

ServisFirst Bancshares Inc亮点

亮点风险
ServisFirst Bancshares, Inc. is a bank holding company. Through its subsidiary, ServisFirst Bank (the Bank), provides business and personal financial services from locations in Atlanta, Birmingham, Charleston, Dothan, Huntsville, Mobile, Montgomery, North Carolina, Northwest Florida, Tennessee, Virgina Beach, and West Central Florida. The Bank’s principal business is to accept deposits from the public and to make loans and other investments. Through the bank, the Company originate commercial, consumer and other loans and accepts deposits, provides electronic banking services, such as online and mobile banking, including remote deposit capture, delivers treasury and cash management services and provides correspondent banking services to other financial institutions. The Bank offers a range of loans to retail customers in the communities. Its consumer loans include home equity loans, vehicle financing, loans secured by deposits, and secured and unsecured personal loans.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长26.41%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入544.51M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率29.65%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率29.65%
估值低估
公司最新PB估值2.14,处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股49.09M股,环比增加11.36%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值1.37K
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率-0.02

分析师目标

根据 3 位分析师
买入
评级
94.333
目标均价
+23.59%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

ServisFirst Bancshares Inc当前的财务评分为8.95分,在银行业务行业排名47/394位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入155.54M,同比增长20.86%, 净利润同比增长31.23%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.95
评分变化
0

财务健康

6.27

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.98

运营效率

10.00

增长潜力

10.00

股东回报

9.51

ServisFirst Bancshares Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

ServisFirst Bancshares Inc估值当前评分6.53分,在银行业务行业排名343/394位。 当前市盈率13.83,距离阶段高点26.44,需上涨91.23%,距离阶段最低点8.69,需下跌37.12%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.53
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 43/394
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

ServisFirst Bancshares Inc收益预测当前评分8.67分,在银行业务行业排名18/394位。 目标价预测平均价为85.00,最高价为95.00,最低价为80.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 3 位分析师
买入
评级
94.333
目标均价
+23.59%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

308
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
ServisFirst Bancshares Inc
SFBS
3
摩根大通
JPM
27
美国银行
BAC
27
富国银行
WFC
26
美国合众银行
USB
23
PNC金融服务集团
PNC
23
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

ServisFirst Bancshares Inc价格动量评分当前评分6.52分,在银行业务行业排名323/394位。 目前股价在压力位79.32和支撑位72.58之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.78
评分变化
-0.26

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.106
中性
RSI(14)
39.367
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.641
中性
ATR(14)
1.928
高波动
CCI(14)
-139.800
卖出
Williams %R
92.142
超卖
TRIX(12,20)
0.033
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
76.104
卖出
MA10
77.698
卖出
MA20
78.439
卖出
MA50
76.169
卖出
MA100
78.303
卖出
MA200
77.987
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

ServisFirst Bancshares Inc机构持股评分当前评分7.00分,在银行业务行业排名70/394位。 机构最新持股占比89.81%,环比上季度增长17.69%。 机构持股中持股最多的是Wasatch 全球投资公司,持股总股数552.15K,占比1.01%,新增持股22.41%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
6.94M
+1.75%
State Street Investment Management (US)
2.46M
+3.48%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.57M
-18.78%
Filler (James Jay)
1.38M
+0.06%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.18M
-0.28%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.12M
+0.17%
Principal Global Investors (Equity)
1.02M
+0.18%
The Welch Group, LLC
1.00M
+2.01%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 ServisFirst Bancshares Inc风险评估评分当前评分7.18分,在银行业务行业排名186/394位。 beta值0.89, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
7.18
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.88
VaR值
+3.25%
过去 240天最大回撤
+24.07%
过去240天波动率
+32.47%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.45%
过去120日
+14.58%
过去5年
+19.98%
日回报率最差
过去60日
-5.57%
过去120日
-5.57%
过去5年
-14.02%
夏普率
过去60日
-1.73
过去120日
+0.68
过去5年
+0.24

风险评估

最大回撤
过去240日
+24.07%
过去3年
+31.56%
过去5年
+57.79%
收益回撤比
过去240日
+0.09
过去3年
+0.82
过去5年
+0.02
偏度
过去240日
+1.34
过去3年
+1.43
过去5年
+0.75

波动性

已实现波动率
过去240日
+32.47%
过去5年
+36.51%
标准化真实波幅
过去240日
+2.94%
过去5年
+2.97%
下行波动调整收益
过去120日
+124.30%
过去240日
+124.30%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.83%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.33%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.58%
过去120日
+0.57%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-2.07%
过去60日
+26.33%
过去120日
+22.45%

同行公司对比

银行业务
ServisFirst Bancshares Inc
ServisFirst Bancshares Inc
SFBS
7.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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