技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.157
卖出
RSI(14)
52.539
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
50.976
买入
ATR(14)
0.709
高波动
CCI(14)
15.235
中性
Williams %R
28.761
买入
TRIX(12,20)
-0.094
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Sound Financial Bancorp Inc
SFBC47.000USD
+0.540+1.16%
收盘 09/19, 16:00（美东）报价延迟15分钟
120.61M总市值
19.27市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-19操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Sound Financial Bancorp, Inc. 是一家银行控股公司。该公司的业务主要通过华盛顿州特许商业银行 Sound Community Bank（简称“银行”）进行。其主要业务包括吸引公众的零售和商业存款，并将这些资金与借入资金一起投资于由一至四户家庭住宅、商业和多户房地产、建筑和土地、消费者和商业贷款的一级和二级抵押贷款。其商业贷款包括无担保信用额度和有担保定期贷款以及由库存、设备和应收账款担保的信用额度。它提供各种有担保和无担保的消费者贷款产品，包括预制房屋贷款、浮动房屋贷款和休闲车贷款。它还通过银行的全资子公司 Sound Community Insurance Agency, Inc. 向消费者销售保险产品和服务。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入30.77M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率42.27%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率42.27%
估值合理
公司最新PB估值1.14，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股1.42M股，环比减少5.29%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值47.40K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.49
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司当前的财务评分为5.28分，低于银行业务行业的均值7.06分。 公司财务激进， 运营较低， 最新季度营业收入8.97M，同比增长17.25%， 净利润同比增长158.73%。
总体评分
财务健康
8.73
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
2.37
运营效率
2.80
增长潜力
7.39
股东回报
5.12
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率17.80，距离阶段高点25.45，需上涨43.02%，距离阶段最低点11.74，需下跌34.04%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 201/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司收益预测当前无评分，银行业务行业的均值7.39分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司价格动量评分当前评分7.04分，低于银行业务行业平均值8.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位48.50和支撑位44.77之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
45.966
买入
MA10
46.290
买入
MA20
46.972
买入
MA50
46.605
买入
MA100
47.858
卖出
MA200
49.845
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比55.36%，环比上季度增长2.15%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数47.40K，占比1.85%，新增持股11.80%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Stilwell Value LLC
Sound Financial Bancorp, Inc. ESOP
Stewart (Laura Lee)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
AllianceBernstein L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Myers (Tyler K)
Riojas (Rogelio)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-19公司风险评估评分当前评分6.09分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.16， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.16
VaR值
+3.12%
过去 240天最大回撤
+19.40%
过去240天波动率
+26.81%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.47%
过去120日
+3.52%
过去5年
+20.51%
日回报率最差
过去60日
-3.70%
过去120日
-5.81%
过去5年
-17.98%
夏普率
过去60日
+0.23
过去120日
-0.77
过去5年
+0.40
风险评估
最大回撤
过去240日
+19.40%
过去3年
+100.00%
过去5年
+100.00%
收益回撤比
过去240日
-0.78
过去3年
+0.05
过去5年
+0.10
偏度
过去240日
+0.39
过去3年
+0.93
过去5年
+0.62
波动性
已实现波动率
过去240日
+26.81%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+1.92%
过去5年
+3.68%
下行波动调整收益
过去120日
-107.12%
过去240日
-107.12%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.37%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.29%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.44%
过去120日
+0.29%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+48.87%
过去60日
+242.17%
过去120日
+127.39%
同行公司对比
银行业务
Sound Financial Bancorp Inc
SFBC
4.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX
7.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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