技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.172
买入
RSI(14)
66.507
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
78.539
买入
ATR(14)
1.214
低波动
CCI(14)
159.639
买入
Williams %R
6.469
超买
TRIX(12,20)
0.510
卖出
StochRSI(14)
80.049
买入
Seadrill Ltd (Hamilton)
SDRL33.810USD
-0.220-0.65%
收盘 09/17, 16:00（美东）报价延迟15分钟
2.10B总市值
27.32市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-16操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现非常差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
7
位分析师
买入
评级
41.429
目标均价
+25.50%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Seadrill Limited 是一家海上钻井承包商。该公司致力于为石油和天然气行业提供全球海上钻井服务。其主要业务是拥有和运营钻井船、半潜式钻井平台和自升式钻井平台，用于在温和和恶劣环境下在浅水至超深水中作业。其船队组合包括 West Phoenix、West Aquarius、West Eclipse、Sevan Louisiana、West Capella、West Gemini、West Tellus、West Neptune、West Jupiter、West Saturn、West Carina、West Polaris、West Auriga、West Vela、West Castor、West Tucana、West Telesto 和 West Elara。其钻井船是自航船，配备用于在 1,000 至 12,000 英尺深的海上钻井，并通过计算机控制的推进器系统定位在油井上方。其客户包括石油巨头、国有国家石油公司和独立石油和天然气公司。该公司还提供管理服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长34.05%
估值低估
公司最新PB估值0.74，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股66.05M股，环比减少14.58%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值3.76M
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.06
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司当前的财务评分为7.33分，低于油气设备与配套服务行业的均值7.42分。 公司财务激进， 运营平稳， 最新季度营业收入361.00M，同比增长0.28%， 净利润同比增长116.60%。
总体评分
财务健康
9.23
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.79
运营效率
6.28
增长潜力
8.41
股东回报
6.96
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司估值当前评分4.00分，低于油气设备与配套服务行业平均值4.37分。 当前市盈率27.29，距离阶段高点8.04，需上涨-70.55%，距离阶段最低点5.30，需下跌80.59%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 24/96
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司收益预测当前评分8.25分，高于油气设备与配套服务行业平均值7.60分。 Seadrill Ltd (Hamilton)股票的目标价预测平均价为34.00，最高价为80.00，最低价为26.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
7
位分析师
买入
评级
41.429
目标均价
+21.74%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
13
中位数
11
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Seadrill Ltd (Hamilton)
SDRL
7
Helmerich and Payne Inc
HP
19
Patterson-UTI Energy Inc
PTEN
17
Transocean Ltd
RIG
15
Valaris Ltd
VAL
13
Noble Corporation PLC
NE
13
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司价格动量评分当前评分8.93分，高于油气设备与配套服务行业平均值8.04分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位36.07和支撑位30.20之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
33.192
买入
MA10
32.882
买入
MA20
31.865
买入
MA50
30.360
买入
MA100
27.654
买入
MA200
29.371
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于油气设备与配套服务行业平均值7.45分。 机构最新持股占比106.15%，环比上季度增长7.16%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数3.76M，占比6.04%，新增持股687.44%。
总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-16公司风险评估评分当前评分3.20分，低于油气设备与配套服务行业平均值4.34分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+55.49%
过去240天波动率
+49.88%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.80%
过去120日
+12.14%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-4.96%
过去120日
-13.72%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.60
过去120日
+1.27
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+55.49%
过去3年
+66.14%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.33
过去3年
+0.00
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.12
过去3年
+0.06
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+49.88%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.85%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+168.09%
过去240日
+168.09%
日最大涨幅波动率
过去60日
+29.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+24.85%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.67%
过去120日
+1.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+6.37%
过去60日
+26.79%
过去120日
+22.17%
同行公司对比
油气设备与配套服务
Seadrill Ltd (Hamilton)
SDRL
7.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cheniere Energy Inc
LNG
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
DHT Holdings Inc
DHT
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Seaways Inc
INSW
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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