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Smith Douglas Homes Corp

SDHC
17.900USD
-0.035-0.20%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
921.02M总市值
14.19市盈率 TTM

Smith Douglas Homes Corp

17.900
-0.035-0.20%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Smith Douglas Homes Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Smith Douglas Homes Corp当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅建设与建筑配件行业排名43/58位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价16.80。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Smith Douglas Homes Corp评分

相关信息

行业排名
43 / 58
全市场排名
234 / 4521
所属行业
住宅建设与建筑配件

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Smith Douglas Homes Corp亮点

亮点风险
Smith Douglas Homes Corp. is a holding company. The Company is a private home builder engaged in the design, construction, and sale of single-family homes in communities in certain markets in the southeastern United States. Its segments are Southeast segment consists of Atlanta, Central Georgia, Charlotte, Greenville, and Raleigh divisions and Central segment consists of Alabama, Houston, and Nashville divisions. It operates a land-light business model whereby the Company purchases finished lots via lot-option contracts from various third-party land developers or land bankers. It designs, sells, and builds a range of single-family homes in each of its markets, with a core focus on the entry-level and empty-nest homebuyer segments. It also offers a variety of floor plans ranging from 1,100 square feet to over 3,000 square feet. Its plan library includes open-concept homes with single-level living, modern villas, and townhomes, and functional two and three-story homes.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长29.14%
估值高估
公司最新PE估值14.19,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股9.77M股,环比减少29.27%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值452.63K

分析师目标

根据 7 位分析师
持有
评级
16.800
目标均价
-9.19%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Smith Douglas Homes Corp当前的财务评分为7.29分,在住宅建设与建筑配件行业排名39/58位。 财务稳健, 运营平稳, 最新季度营业收入262.04M,同比下降5.68%, 净利润同比下降60.24%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.29
评分变化
0

财务健康

6.85

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.98

运营效率

7.57

增长潜力

6.97

股东回报

7.10

Smith Douglas Homes Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Smith Douglas Homes Corp估值当前评分6.23分,在住宅建设与建筑配件行业排名47/58位。 当前市盈率14.19,距离阶段高点17.57,需上涨23.80%,距离阶段最低点1.72,需下跌87.89%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.23
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 43/58
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Smith Douglas Homes Corp收益预测当前评分5.71分,在住宅建设与建筑配件行业排名50/58位。 目标价预测平均价为18.00,最高价为19.00,最低价为15.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.71
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 7 位分析师
持有
评级
16.800
目标均价
-6.15%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

20
总数
6
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Smith Douglas Homes Corp
SDHC
7
DR Horton Inc
DHI
22
Toll Brothers Inc
TOL
19
莱纳建筑
LEN
19
Pultegroup Inc
PHM
18
KB Home
KBH
16
1
2
3
4

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Smith Douglas Homes Corp价格动量评分当前评分6.66分,在住宅建设与建筑配件行业排名49/58位。 目前股价在压力位21.27和支撑位15.77之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.69
评分变化
-0.03

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(4)
中性(3)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.371
卖出
RSI(14)
42.306
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.114
中性
ATR(14)
1.108
低波动
CCI(14)
-59.744
中性
Williams %R
79.592
卖出
TRIX(12,20)
-0.212
卖出
StochRSI(14)
16.100
卖出
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
18.044
卖出
MA10
18.232
卖出
MA20
19.359
卖出
MA50
19.340
卖出
MA100
18.301
卖出
MA200
18.868
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Smith Douglas Homes Corp机构持股评分当前评分10.00分,在住宅建设与建筑配件行业排名1/58位。 机构最新持股占比108.33%,环比上季度增长2.53%。 机构持股中持股最多的是Wasatch 全球投资公司,持股总股数1.18M,占比13.06%,减少持股4.25%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.35M
+7.82%
Conifer Management LLC
1.35M
+58.49%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
1.18M
-7.97%
Wellington Management Company, LLP
1.15M
-3.24%
Beck, Mack & Oliver LLC
812.84K
-2.73%
12 West Capital Management, L.P.
535.14K
-26.93%
Federated Hermes Global Investment Management Corp.
527.30K
--
MFS Investment Management
524.90K
-3.45%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
450.99K
+0.87%
First Eagle Investment Management, L.L.C.
Star Investors
331.67K
+37.98%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅建设与建筑配件影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Smith Douglas Homes Corp风险评估评分当前评分3.47分,在住宅建设与建筑配件行业排名50/58位。 beta值0.00, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
3.47
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+31.98%
过去240天波动率
+62.71%

回报

日回报率最优
过去60日
+10.29%
过去120日
+10.29%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-10.15%
过去120日
-10.15%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.52
过去120日
-0.19
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+31.98%
过去3年
--
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.56
过去3年
--
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.17
过去3年
--
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+62.71%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+6.09%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-32.72%
过去240日
-32.72%
日最大涨幅波动率
过去60日
+42.13%
日最大跌幅波动率
过去60日
+36.97%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.15%
过去120日
+0.14%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
--
过去60日
--
过去120日
--

同行公司对比

住宅建设与建筑配件
Smith Douglas Homes Corp
Smith Douglas Homes Corp
SDHC
6.58 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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