技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.030
买入
RSI(14)
60.401
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.904
买入
ATR(14)
0.204
低波动
CCI(14)
196.963
买入
Williams %R
9.000
超买
TRIX(12,20)
0.035
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Stellus Capital Investment Corp
SCM14.800USD
+0.060+0.41%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
420.56M总市值
10.70市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
6
位分析师
持有
评级
13.600
目标均价
-8.11%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Stellus Capital Investment Corporation 是一家外部管理的封闭式非多元化管理投资公司，以业务开发公司的形式运营。其投资目标是通过对中型市场公司的债务和相关股权投资，以当期收入和资本增值的形式最大限度地提高股东的总回报。该公司通过第一留置权、第二留置权、单一部分和无担保债务融资以及相应的股权共同投资，发起并主要投资于美国私营中型市场公司（通常为息税折旧摊销前利润 (EBITDA) 为 500 万至 5000 万美元的公司），以实现其投资目标。该公司投资于各种行业，例如服务：商业、医疗保健和制药、消费品：耐用品、消费品：非耐用品、媒体：多元化和生产其他。其投资顾问是 Stellus Capital Management, LLC。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长78.07%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入216.35美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率88.73%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率88.73%
估值合理
公司最新估值10.25，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股4.77M股，环比减少18.42%
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为6.30分，低于集合投资行业的均值6.98分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入20.16M，同比下降30.28%， 净利润同比下降62.02%。
总体评分
财务健康
6.27
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.86
运营效率
7.11
增长潜力
7.18
股东回报
7.09
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分4.80分，高于集合投资行业平均值3.56分。 当前市盈率10.18，距离阶段高点17.35，需上涨70.51%，距离阶段最低点10.29，需下跌-1.16%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 12/30
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分6.67分，低于集合投资行业平均值6.96分。 Stellus Capital Investment Corp股票的目标价预测平均价为13.50，最高价为15.00，最低价为12.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
6
位分析师
持有
评级
13.600
目标均价
-8.11%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
31
总数
5
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Stellus Capital Investment Corp
SCM
6
FS KKR Capital Corp
FSK
11
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Pennantpark Investment Corp
PNNT
8
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分9.16分，高于集合投资行业平均值7.76分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位15.11和支撑位14.01之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
14.616
买入
MA10
14.589
买入
MA20
14.600
买入
MA50
14.547
买入
MA100
13.902
买入
MA200
14.001
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05总体评分
机构持股
暂无数据
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05美元指数处于中性美元状态，对混合型行业集合投资影响不大。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.68分，高于集合投资行业平均值5.33分。 公司beta值0.88， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.92
VaR值
+2.16%
过去 240天最大回撤
+24.58%
过去240天波动率
+24.06%
回报
日回报率最优
过去60日
+1.89%
过去120日
+7.10%
过去5年
+7.10%
日回报率最差
过去60日
-3.10%
过去120日
-7.33%
过去5年
-8.60%
夏普率
过去60日
+2.56
过去120日
+0.88
过去5年
+0.88
风险评估
最大回撤
过去240日
+24.58%
过去3年
+26.80%
过去5年
+26.80%
收益回撤比
过去240日
+0.33
过去3年
+0.20
过去5年
+0.25
偏度
过去240日
-1.74
过去3年
-0.83
过去5年
-0.53
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.06%
过去5年
+23.69%
标准化真实波幅
过去240日
+1.69%
过去5年
+1.77%
下行波动调整收益
过去120日
+98.33%
过去240日
+98.33%
日最大涨幅波动率
过去60日
+8.17%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.07%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.52%
过去120日
+0.59%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-4.12%
过去60日
-7.94%
过去120日
+3.68%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05Stellus Capital Investment Corp
SCM
6.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿波罗全球管理
APO
7.36 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
7.18 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Monroe Capital Corp
MRCC
6.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SLR Investment Corp
SLRC
6.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
6.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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