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Stellus Capital Investment Corp

SCM
11.820USD
+0.180+1.55%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
342.16M总市值
10.91市盈率 TTM

Stellus Capital Investment Corp

11.820
+0.180+1.55%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Stellus Capital Investment Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Stellus Capital Investment Corp当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在集合投资行业排名19/28位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价13.12。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Stellus Capital Investment Corp评分

相关信息

行业排名
19 / 28
全市场排名
265 / 4521
所属行业
集合投资

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Stellus Capital Investment Corp亮点

亮点风险
Stellus Capital Investment Corporation is an externally managed, closed-end, non-diversified management investment company that operates as a business development company. Its investment objective is to maximize the total return to its stockholders in the form of current income and capital appreciation through debt and related equity investments in middle-market companies. It seeks to achieve its investment objective by originating and investing primarily in private United States middle-market companies (typically those with $5.0 million to $50.0 million of earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA)) through first lien, second lien, unitranche and unsecured debt financing, with corresponding equity co-investments. It focuses on a variety of industry sectors, including business services, general industrial, government services, healthcare, software, specialty finance and others. Its investment adviser is Stellus Capital Management, LLC.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长78.07%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入108.65M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率88.73%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率88.73%
估值低估
公司最新PB估值0.91,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股3.90M股,环比减少11.90%

分析师目标

根据 5 位分析师
持有
评级
13.125
目标均价
+11.04%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stellus Capital Investment Corp当前的财务评分为5.03分,在集合投资行业排名28/28位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入24.00M,同比下降24.30%, 净利润同比下降56.72%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.03
评分变化
0

财务健康

5.01

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.09

运营效率

3.19

增长潜力

5.80

股东回报

7.07

Stellus Capital Investment Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stellus Capital Investment Corp估值当前评分8.07分,在集合投资行业排名11/28位。 当前市盈率10.91,距离阶段高点28.18,需上涨158.44%,距离阶段最低点6.59,需下跌39.60%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.07
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 19/28
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stellus Capital Investment Corp收益预测当前评分6.67分,在集合投资行业排名11/28位。 目标价预测平均价为13.00,最高价为14.00,最低价为12.50。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
持有
评级
13.125
目标均价
+11.04%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

32
总数
5
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Stellus Capital Investment Corp
SCM
5
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
FS KKR Capital Corp
FSK
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
Pennantpark Investment Corp
PNNT
8
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
1
2
3
...
7

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stellus Capital Investment Corp价格动量评分当前评分6.81分,在集合投资行业排名9/28位。 目前股价在压力位13.06和支撑位11.08之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.64
评分变化
0.17

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(1)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.312
卖出
RSI(14)
32.593
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
13.088
超卖
ATR(14)
0.360
低波动
CCI(14)
-165.967
卖出
Williams %R
84.756
超卖
TRIX(12,20)
-0.140
卖出
StochRSI(14)
37.477
买入
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
12.090
卖出
MA10
12.480
卖出
MA20
12.787
卖出
MA50
12.667
卖出
MA100
12.552
卖出
MA200
13.281
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Ladd (Robert T)
632.82K
+0.01%
Two Sigma Investments, LP
511.04K
-12.72%
Corient Private Wealth LLC
274.10K
+8.01%
Muzinich & Co., Inc.
206.89K
+43.67%
Raymond James & Associates, Inc.
226.65K
+0.28%
D'Angelo (Dean)
222.25K
--
Condor Capital Wealth Management
202.85K
+2.68%
BlackRock Asset Management Ireland Limited
202.46K
+28.00%
Ethos Financial Group, LLC
205.17K
+4.09%
Bilger (Bruce R)
182.56K
--
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业集合投资影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Stellus Capital Investment Corp风险评估评分当前评分8.08分,在集合投资行业排名16/28位。 beta值0.65, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.08
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.65
VaR值
+2.09%
过去 240天最大回撤
+25.23%
过去240天波动率
+27.67%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.99%
过去120日
+2.99%
过去5年
+7.10%
日回报率最差
过去60日
-4.75%
过去120日
-4.75%
过去5年
-8.60%
夏普率
过去60日
+0.13
过去120日
-2.01
过去5年
+0.40

风险评估

最大回撤
过去240日
+25.23%
过去3年
+25.23%
过去5年
+27.43%
收益回撤比
过去240日
-0.94
过去3年
-0.21
过去5年
-0.10
偏度
过去240日
-1.12
过去3年
-1.00
过去5年
-0.58

波动性

已实现波动率
过去240日
+27.67%
过去5年
+23.34%
标准化真实波幅
过去240日
+2.56%
过去5年
+2.22%
下行波动调整收益
过去120日
-281.38%
过去240日
-281.38%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.01%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.52%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.52%
过去120日
+0.59%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-4.12%
过去60日
-7.94%
过去120日
+3.68%

同行公司对比

集合投资
Stellus Capital Investment Corp
Stellus Capital Investment Corp
SCM
6.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Crescent Capital BDC Inc
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Barings BDC Inc
Barings BDC Inc
BBDC
7.62 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SLR Investment Corp
SLR Investment Corp
SLRC
7.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Horizon Technology Finance Corp
Horizon Technology Finance Corp
HRZN
7.29 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Fidus Investment Corp
Fidus Investment Corp
FDUS
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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