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Stepan Co

SCL
62.730USD
+1.000+1.62%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.42B总市值
31.71市盈率 TTM

Stepan Co

62.730
+1.000+1.62%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Stepan Co股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Stepan Co当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在化学品行业排名5/69位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价75.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Stepan Co评分

相关信息

行业排名
5 / 69
全市场排名
53 / 4521
所属行业
化学品

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Stepan Co亮点

亮点风险
Stepan Company is a manufacturer of specialty and intermediate chemicals used in a range of industries. Its segment includes Surfactants, Polymers and Specialty Products. Surfactants are used in various consumer and industrial cleaning and disinfection products, such as detergents for washing clothes, dishes, floors and walls. Its other applications include fabric softeners, germicidal quaternary compounds, disinfectants, lubricating ingredients, emulsifiers for spreading agricultural products and industrial applications, such as latex systems, plastics and composites. Polymers include polyurethane polyols, polyester resins and phthalic anhydride. Polyurethane polyols are used in the manufacture of rigid foam for thermal insulation in the construction industry and are also a base raw material for coatings, adhesives, sealants and elastomers. Specialty Products include flavors, emulsifiers and solubilizers used in food, flavoring, nutritional supplements and pharmaceutical applications.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率67.40%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率67.40%
估值合理
公司最新PB估值1.14,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股19.67M股,环比减少3.14%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值311.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.56

分析师目标

根据 1 位分析师
买入
评级
75.000
目标均价
+19.56%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stepan Co当前的财务评分为8.59分,在化学品行业排名10/69位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入590.28M,同比增长7.94%, 净利润同比增长54.08%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.59
评分变化
0

财务健康

8.31

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

7.61

增长潜力

8.40

股东回报

8.66

Stepan Co公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stepan Co估值当前评分8.38分,在化学品行业排名20/69位。 当前市盈率31.71,距离阶段高点61.05,需上涨92.51%,距离阶段最低点14.66,需下跌53.76%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.38
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 5/69
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stepan Co收益预测当前评分8.00分,在化学品行业排名9/69位。 目标价预测平均价为85.00,最高价为85.00,最低价为85.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
买入
评级
75.000
目标均价
+19.56%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

23
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Stepan Co
SCL
1
Ecolab Inc
ECL
28
Albemarle Corp
ALB
27
Celanese Corp
CE
19
Eastman Chemical Co
EMN
18
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stepan Co价格动量评分当前评分9.33分,在化学品行业排名8/69位。 目前股价在压力位67.70和支撑位53.88之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.26
评分变化
0.07

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.303
买入
RSI(14)
79.669
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.109
超买
ATR(14)
1.887
高波动
CCI(14)
137.738
买入
Williams %R
8.032
超买
TRIX(12,20)
0.928
卖出
StochRSI(14)
13.236
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
61.200
买入
MA10
58.857
买入
MA20
55.628
买入
MA50
50.498
买入
MA100
48.159
买入
MA200
50.757
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Stepan Co机构持股评分当前评分7.00分,在化学品行业排名30/69位。 机构最新持股占比86.96%,环比上季度增长0.93%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数2.57M,占比11.35%,减少持股0.03%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.90M
-1.01%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.56M
-0.65%
Hightower Advisors, LLC
1.60M
+6.09%
Westwood Management Corp. (Texas)
1.53M
+14.08%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.22M
-2.13%
State Street Investment Management (US)
917.61K
+0.04%
Stepan (Frank Quinn Jr.)
873.95K
+0.01%
DePrince, Race & Zollo, Inc.
695.22K
+1.53%
American Century Investment Management, Inc.
586.47K
+8.41%
Geode Capital Management, L.L.C.
512.34K
+0.75%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业化学品影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Stepan Co风险评估评分当前评分8.21分,在化学品行业排名18/69位。 beta值1.02, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.21
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.02
VaR值
+2.77%
过去 240天最大回撤
+33.23%
过去240天波动率
+35.41%

回报

日回报率最优
过去60日
+7.15%
过去120日
+7.15%
过去5年
+9.79%
日回报率最差
过去60日
-3.37%
过去120日
-3.37%
过去5年
-9.67%
夏普率
过去60日
+5.51
过去120日
+1.72
过去5年
-0.34

风险评估

最大回撤
过去240日
+33.23%
过去3年
+58.93%
过去5年
+69.29%
收益回撤比
过去240日
+0.01
过去3年
-0.21
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
+0.09
过去3年
+0.06
过去5年
+0.05

波动性

已实现波动率
过去240日
+35.41%
过去5年
+30.19%
标准化真实波幅
过去240日
+2.54%
过去5年
+3.56%
下行波动调整收益
过去120日
+338.72%
过去240日
+338.72%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.57%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.74%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.55%
过去120日
+0.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+55.83%
过去60日
+10.34%
过去120日
+20.39%

同行公司对比

化学品
Stepan Co
Stepan Co
SCL
8.39 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CF Industries Holdings Inc
CF Industries Holdings Inc
CF
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Koppers Holdings Inc
Koppers Holdings Inc
KOP
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ecovyst Inc
Ecovyst Inc
ECVT
8.57 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
空气化工
空气化工
APD
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Innospec Inc
Innospec Inc
IOSP
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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