技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.525
卖出
RSI(14)
32.185
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.632
中性
ATR(14)
1.288
高波动
CCI(14)
-179.019
卖出
Williams %R
77.630
卖出
TRIX(12,20)
-0.332
卖出
StochRSI(14)
37.171
买入
Stepan Co
SCL43.350USD
+0.430+1.00%
收盘 10/31, 16:00（美东）报价延迟15分钟
980.42M总市值
21.67市盈率 TTM
TradingKey Stepan Co股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-10-31操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Stepan Co评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
1
位分析师
持有
评级
85.000
目标均价
+56.57%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Stepan Co亮点
亮点风险
Stepan Company 是一家专业化学品和中间化学品的生产商和销售商，这些化学品可用于各种最终产品。该公司通过三个部门运营：表面活性剂、聚合物和专业产品。表面活性剂部门提供消费和工业清洁和消毒产品中的成分，例如用于洗衣服、餐具、地毯、地板和墙壁的洗涤剂以及洗发水和沐浴露。其他应用包括织物柔顺剂、杀菌季铵化合物、消毒剂、润滑成分、用于涂抹农产品和工业应用的乳化剂。聚合物部门包括聚氨酯多元醇、聚酯树脂和邻苯二甲酸酐。聚氨酯多元醇用于制造建筑行业隔热用的硬质泡沫。专业产品部门包括用于食品、调味品、营养补充剂和药品应用的调味剂、乳化剂和增溶剂。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率67.40%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率67.40%
估值低估
公司最新PB估值0.79，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股19.39M股，环比减少2.57%
乔尔·格林布拉特持仓
明星投资者乔尔·格林布拉特持仓，最新持仓市值168.85K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.56
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司当前的财务评分为6.90分，低于化学品行业的均值7.35分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入594.69M，同比增长6.88%， 净利润同比增长19.12%。
总体评分
财务健康
6.70
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.78
运营效率
6.81
增长潜力
7.29
股东回报
5.94
Stepan Co公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司估值当前评分8.38分，高于化学品行业平均值7.47分。 当前市盈率21.91，距离阶段高点61.05，需上涨178.58%，距离阶段最低点14.66，需下跌33.09%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 38/70
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司收益预测当前评分6.00分，低于化学品行业平均值7.26分。 Stepan Co股票的目标价预测平均价为85.00，最高价为85.00，最低价为85.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
1
位分析师
持有
评级
85.000
目标均价
+56.57%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
22
总数
5
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Stepan Co
SCL
1
Albemarle Corp
ALB
27
Ecolab Inc
ECL
27
Eastman Chemical Co
EMN
19
Celanese Corp
CE
17
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA
SQM
16
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司价格动量评分当前评分6.52分，低于化学品行业平均值6.68分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位48.01和支撑位40.34之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
44.016
卖出
MA10
44.950
卖出
MA20
46.167
卖出
MA50
47.830
卖出
MA100
51.028
卖出
MA200
53.812
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于化学品行业平均值6.91分。 机构最新持股占比85.73%，环比上季度下降6.18%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.58M，占比11.40%，新增持股0.47%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Hightower Advisors, LLC
Westwood Management Corp. (Texas)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
Stepan (Frank Quinn Jr.)
First Trust Advisors L.P.
DePrince, Race & Zollo, Inc.
American Century Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-10-31公司风险评估评分当前评分6.53分，高于化学品行业平均值5.83分。 公司beta值0.98， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.98
VaR值
+2.75%
过去 240天最大回撤
+44.83%
过去240天波动率
+35.71%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.20%
过去120日
+4.80%
过去5年
+9.79%
日回报率最差
过去60日
-2.85%
过去120日
-9.67%
过去5年
-9.67%
夏普率
过去60日
-1.84
过去120日
-1.29
过去5年
-0.57
风险评估
最大回撤
过去240日
+44.83%
过去3年
+62.51%
过去5年
+68.85%
收益回撤比
过去240日
-0.96
过去3年
-0.31
过去5年
-0.19
偏度
过去240日
+0.08
过去3年
+0.03
过去5年
+0.04
波动性
已实现波动率
过去240日
+35.71%
过去5年
+29.96%
标准化真实波幅
过去240日
+3.97%
过去5年
+5.34%
下行波动调整收益
过去120日
-192.05%
过去240日
-192.05%
日最大涨幅波动率
过去60日
+20.53%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.43%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.55%
过去120日
+0.61%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+55.83%
过去60日
+10.34%
过去120日
+20.39%
同行公司对比
化学品
Stepan Co
SCL
6.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Koppers Holdings Inc
KOP
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cabot Corp
CBT
8.16 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Balchem Corp
BCPC
8.12 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Element Solutions Inc
ESI
8.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CF Industries Holdings Inc
CF
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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