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Southside Bancshares Inc

SBSI
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31.950USD
-0.530-1.64%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
950.57M总市值
13.48市盈率 TTM

Southside Bancshares Inc

31.950
-0.530-1.64%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
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同行公司对比

TradingKey Southside Bancshares Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Southside Bancshares Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名155/394位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价37.00。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Southside Bancshares Inc评分

相关信息

行业排名
155 / 394
全市场排名
252 / 4482
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Southside Bancshares Inc亮点

亮点风险
Southside Bancshares, Inc. is a bank holding company for Southside Bank. The Company operates through approximately 53 branches, 12 of which are located in grocery stores, in addition to wealth management and trust services, and/or loan production, brokerage or other financial services offices. It is a community-focused financial institution that offers a full range of financial services to individuals, businesses, municipal entities and nonprofit organizations in the communities that it serves. Its consumer loan services include 1-4 family residential loans, home equity loans, home improvement loans, automobile loans and other consumer related loans. Its commercial loan services include commercial real estate loans and municipal loans. The Company's trust and wealth management services include investment management, administration of irrevocable, revocable and testamentary trusts, and custodian services, primarily for individuals and, to a lesser extent, partnerships and corporations.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率49.33%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率49.33%
估值合理
公司最新PB估值1.11,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股19.50M股,环比增加5.74%
Hotchkis & Wiley持仓
明星投资者Hotchkis & Wiley持仓,最新持仓市值36.44K

分析师目标

根据 4 位分析师
持有
评级
37.000
目标均价
+14.16%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Southside Bancshares Inc当前的财务评分为4.71分,在银行业务行业排名370/394位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入67.86M,同比增长8.60%, 净利润同比增长8.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.71
评分变化
0

财务健康

6.11

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

3.03

运营效率

2.72

增长潜力

6.73

股东回报

4.95

Southside Bancshares Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Southside Bancshares Inc估值当前评分7.98分,在银行业务行业排名158/394位。 当前市盈率13.48,距离阶段高点14.68,需上涨8.91%,距离阶段最低点7.66,需下跌43.20%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.98
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 155/394
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Southside Bancshares Inc收益预测当前评分6.00分,在银行业务行业排名280/394位。 目标价预测平均价为32.00,最高价为33.00,最低价为31.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
持有
评级
37.000
目标均价
+14.16%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

308
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Southside Bancshares Inc
SBSI
4
摩根大通
JPM
27
美国银行
BAC
27
富国银行
WFC
26
美国合众银行
USB
23
PNC金融服务集团
PNC
23
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Southside Bancshares Inc价格动量评分当前评分6.54分,在银行业务行业排名313/394位。 目前股价在压力位33.76和支撑位30.91之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.67
评分变化
-0.13

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(2)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.404
中性
RSI(14)
44.016
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
14.280
超卖
ATR(14)
0.997
高波动
CCI(14)
-133.502
卖出
Williams %R
90.526
超卖
TRIX(12,20)
0.069
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
移动平均线
卖出(4)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MA5
32.352
卖出
MA10
32.794
卖出
MA20
32.948
卖出
MA50
31.911
买入
MA100
32.009
卖出
MA200
30.738
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Southside Bancshares Inc机构持股评分当前评分5.00分,在银行业务行业排名165/394位。 机构最新持股占比65.54%,环比上季度增长10.78%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数440.15K,占比1.48%,减少持股24.33%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
3.88M
+1.85%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.38M
-0.38%
State Street Investment Management (US)
1.31M
+0.59%
Geode Capital Management, L.L.C.
686.10K
-0.46%
Buie (Herbert C)
657.13K
-0.27%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
460.45K
-9.16%
Two Sigma Investments, LP
408.65K
+6.39%
Charles Schwab Investment Management, Inc.
405.88K
+10.11%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Southside Bancshares Inc风险评估评分当前评分8.09分,在银行业务行业排名126/394位。 beta值0.58, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Southside Bancshares Inc最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.09
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.57
VaR值
+2.50%
过去 240天最大回撤
+15.77%
过去240天波动率
+25.49%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.00%
过去120日
+5.18%
过去5年
+13.68%
日回报率最差
过去60日
-5.24%
过去120日
-5.24%
过去5年
-8.40%
夏普率
过去60日
-0.36
过去120日
+1.13
过去5年
+0.18

风险评估

最大回撤
过去240日
+15.77%
过去3年
+28.96%
过去5年
+43.04%
收益回撤比
过去240日
+0.95
过去3年
+0.23
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
+0.09
过去3年
+1.23
过去5年
+0.74

波动性

已实现波动率
过去240日
+25.49%
过去5年
+31.54%
标准化真实波幅
过去240日
+2.20%
过去5年
+2.75%
下行波动调整收益
过去120日
+165.43%
过去240日
+165.43%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.17%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.61%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.35%
过去120日
+0.39%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-23.57%
过去60日
-12.08%
过去120日
-1.25%

同行公司对比

银行业务
Southside Bancshares Inc
Southside Bancshares Inc
SBSI
6.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Prosperity Bancshares Inc
Prosperity Bancshares Inc
PB
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
Synchrony Financial
SYF
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AerCap Holdings NV
AER
8.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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