技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.201
买入
RSI(14)
70.199
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
88.724
超买
ATR(14)
0.489
高波动
CCI(14)
136.562
买入
Williams %R
7.721
超买
TRIX(12,20)
0.524
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS24.390USD
+0.420+1.75%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
16.67B总市值
8.43市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
买入
评级
24.033
目标均价
+0.68%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
圣保罗州基本卫生公司 (SABESP) 是一家供水和污水处理服务提供商。该公司为圣保罗州 375 多个城市（包括圣保罗市）的一系列住宅、商业、工业和政府客户提供供水和污水处理服务。该公司的业务部门包括供水和污水处理。该公司的业务包括供水、卫生污水服务、城市雨水管理和排水服务、城市清洁服务、固体废物管理服务和相关活动，包括能源的规划、运营、维护和商业化，以及直接或间接从其资产、运营和活动中产生的服务、产品、利益和权利的商业化。
行业龙头
公司营业收入处于行业前列，最新年度总收入6.71B美元
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长57.04%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入194.09美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率26.62%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率26.62%
估值合理
公司最新PE估值8.17，处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股178.13M股，环比增加35.17%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值2.07M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.78分，高于水务与相关公用事业行业的均值7.26分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入1.58B，同比增长22.24%， 净利润同比增长62.54%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.46
运营效率
8.61
增长潜力
10.00
股东回报
7.82
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分5.82分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.21分。 当前市盈率8.17，距离阶段高点13.53，需上涨65.49%，距离阶段最低点7.65，需下跌6.36%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 2/14
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分8.67分，高于水务与相关公用事业行业平均值8.55分。 Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP股票的目标价预测平均价为23.00，最高价为26.60，最低价为22.50。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
买入
评级
24.033
目标均价
+0.26%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
12
总数
3
中位数
3
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
3
American Water Works Company Inc
AWK
14
Essential Utilities Inc
WTRG
9
California Water Service Group
CWT
4
SJW Group
SJW
3
American States Water Co
AWR
3
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分9.60分，高于水务与相关公用事业行业平均值7.51分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位25.10和支撑位21.90之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
23.936
买入
MA10
23.555
买入
MA20
22.817
买入
MA50
21.297
买入
MA100
20.981
买入
MA200
18.698
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于水务与相关公用事业行业平均值6.57分。 机构最新持股占比26.06%，环比上季度下降0.66%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数2.07M，占比0.30%，新增持股1.20%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Equatorial Participations & Investments IV SA
Impax Asset Management Ltd.
RREEF America L.L.C.
Amundi Asset Management, SAS
KBI Global Investors Ltd.
BofA Global Research (US)
Citi Investment Research (US)
Letko, Brosseau & Associates Inc.
Mackenzie Investments
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.14分，高于水务与相关公用事业行业平均值5.23分。 公司beta值0.86， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.86
VaR值
+3.60%
过去 240天最大回撤
+18.76%
过去240天波动率
+32.26%
回报
日回报率最优
过去60日
+11.92%
过去120日
+11.92%
过去5年
+22.39%
日回报率最差
过去60日
-4.55%
过去120日
-5.51%
过去5年
-9.19%
夏普率
过去60日
+2.02
过去120日
+2.36
过去5年
+0.80
风险评估
最大回撤
过去240日
+18.76%
过去3年
+24.38%
过去5年
+36.33%
收益回撤比
过去240日
+2.51
过去3年
+1.56
过去5年
+0.96
偏度
过去240日
+0.47
过去3年
+0.14
过去5年
+0.87
波动性
已实现波动率
过去240日
+32.26%
过去5年
+37.46%
标准化真实波幅
过去240日
+1.90%
过去5年
+1.43%
下行波动调整收益
过去120日
+418.46%
过去240日
+418.46%
日最大涨幅波动率
过去60日
+33.82%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.61%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.15%
过去120日
+0.17%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+5.32%
过去60日
-0.57%
过去120日
+7.64%
同行公司对比
水务与相关公用事业
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP
SBS
7.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Consolidated Water Co Ltd
CWCO
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Utilities Inc
WTRG
7.52 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
York Water Co
YORW
7.28 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
California Water Service Group
CWT
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American States Water Co
AWR
7.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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