技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.009
中性
RSI(14)
67.544
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.770
超买
ATR(14)
1.339
高波动
CCI(14)
76.330
中性
Williams %R
10.000
超买
TRIX(12,20)
0.404
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Sabine Royalty Trust
SBR77.110USD
+0.080+0.10%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.12B总市值
15.28市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对非常健康，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Sabine Royalty Trust（信托）是一家明示信托。信托从 Sabine Corporation（Sabine）获得特许权和矿产权益的分配，包括土地所有者的特许权、优先特许权权益、矿产（高管权利、奖金和延期租金除外）、生产付款和任何其他类似的非参与性权益，这些权益涉及位于佛罗里达州、路易斯安那州、密西西比州、新墨西哥州、俄克拉荷马州和德克萨斯州的某些生产中和已探明未开发的石油和天然气资产（特许权资产）。特许权资产是信托的唯一资产，除了用于支付费用和负债以及分配给单位持有人的现金。信托的受托人是 Argent Trust Company，一家田纳西州特许信托公司。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入83.17M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率99.80%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率99.80%
估值高估
公司最新PB估值155.81，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股2.61M股，环比减少6.34%
默里·斯塔尔持仓
明星投资者默里·斯塔尔持仓，最新持仓市值109.52K
活跃度增加
近期活跃度增加，过去20天平均换手率0.11
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为8.99分，高于石油与天然气行业的均值7.25分。 公司财务激进， 运营高效， 最新季度营业收入18.70M，同比下降17.90%， 净利润同比下降19.43%。
总体评分
财务健康
10.00
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.48
运营效率
10.00
增长潜力
10.00
股东回报
7.47
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分5.94分，高于石油与天然气行业平均值1.73分。 当前市盈率15.26，距离阶段高点11.15，需上涨-26.93%，距离阶段最低点9.70，需下跌36.44%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 50/118
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前无评分，石油与天然气行业的均值7.37分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分8.98分，高于石油与天然气行业平均值7.57分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位79.64和支撑位72.27之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
76.846
买入
MA10
76.270
买入
MA20
74.829
买入
MA50
70.645
买入
MA100
68.362
买入
MA200
67.064
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于石油与天然气行业平均值6.67分。 机构最新持股占比17.91%，环比上季度下降0.73%。 机构持股中持股最多的是默里·斯塔尔，持股总股数109.52K，占比0.75%，减少持股0.37%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Sarofim (Christopher Binyon)
Beacon Pointe Advisors LLC
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Luther King Capital Management Corp.
Fayez Sarofim & Co.
Howard Financial Services, Ltd.
Two Sigma Investments, LP
Morgan Stanley & Co. LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分6.50分，高于石油与天然气行业平均值4.45分。 公司beta值0.27， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.27
VaR值
+2.81%
过去 240天最大回撤
+13.62%
过去240天波动率
+24.52%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.70%
过去120日
+5.93%
过去5年
+10.19%
日回报率最差
过去60日
-2.49%
过去120日
-7.18%
过去5年
-10.77%
夏普率
过去60日
+3.35
过去120日
+1.50
过去5年
+1.06
风险评估
最大回撤
过去240日
+13.62%
过去3年
+37.50%
过去5年
+37.50%
收益回撤比
过去240日
+1.72
过去3年
-0.10
过去5年
+0.78
偏度
过去240日
-0.20
过去3年
-0.19
过去5年
-0.19
波动性
已实现波动率
过去240日
+24.52%
过去5年
+33.84%
标准化真实波幅
过去240日
+1.78%
过去5年
+2.32%
下行波动调整收益
过去120日
+196.49%
过去240日
+196.49%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.54%
日最大跌幅波动率
过去60日
+11.55%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.23%
过去120日
+0.23%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+10.71%
过去60日
-15.62%
过去120日
-16.21%
同行公司对比
石油与天然气
Sabine Royalty Trust
SBR
5.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
7.37 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gulfport Energy Corp
GPOR
7.22 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Permian Resources Corp
PR
7.21 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
HF Sinclair Corp
DINO
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Coterra Energy Inc
CTRA
7.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
