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Saratoga Investment Corp

SAR
23.470USD
+0.090+0.38%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
378.93M总市值
9.72市盈率 TTM

Saratoga Investment Corp

23.470
+0.090+0.38%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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价格动量
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Saratoga Investment Corp股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Saratoga Investment Corp当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在投资银行与投服行业排名58/118位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价23.33。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Saratoga Investment Corp评分

相关信息

行业排名
58 / 118
全市场排名
215 / 4521
所属行业
投资银行与投服

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Saratoga Investment Corp亮点

亮点风险
Saratoga Investment Corp. is a specialty finance company that provides customized financing solutions to United States middle-market businesses. The Company invests primarily in senior and unitranche leveraged loans and mezzanine debt, and, to a lesser extent, equity to provide financing for change of ownership transactions, strategic acquisitions, recapitalizations and growth initiatives in partnership with business owners, management teams and financial sponsors. Its investment’s objective is to create attractive risk-adjusted returns by generating current income and long-term capital appreciation from its debt and equity investments. The Company’s portfolio is comprised primarily of investments in leveraged loans issued by middle-market companies. It also invests in mezzanine debt and makes equity investments in middle-market companies. The Company’s investment activities are externally managed and advised by Saratoga Investment Advisors, LLC.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长37.29%
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率163.16%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率163.16%
估值合理
公司最新PB估值0.92,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股2.38M股,环比减少25.31%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值0.00

分析师目标

根据 8 位分析师
持有
评级
23.333
目标均价
-0.58%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Saratoga Investment Corp当前的财务评分为7.02分,在投资银行与投服行业排名50/118位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入34.34M,同比增长5.96%, 净利润同比增长35.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.02
评分变化
0

财务健康

9.94

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.32

运营效率

7.16

增长潜力

4.52

股东回报

7.14

Saratoga Investment Corp公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Saratoga Investment Corp估值当前评分8.58分,在投资银行与投服行业排名19/118位。 当前市盈率9.72,距离阶段高点33.70,需上涨246.83%,距离阶段最低点6.07,需下跌37.51%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.58
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 58/118
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Saratoga Investment Corp收益预测当前评分6.22分,在投资银行与投服行业排名79/118位。 目标价预测平均价为23.00,最高价为25.00,最低价为22.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.22
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 8 位分析师
持有
评级
23.333
目标均价
-0.58%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

71
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Saratoga Investment Corp
SAR
8
黑石集团
BX
24
KKR & Co Inc
KKR
21
贝莱德
BLK
20
道富集团
STT
18
纽约梅隆银行
BK
18
1
2
3
...
14

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Saratoga Investment Corp价格动量评分当前评分6.81分,在投资银行与投服行业排名79/118位。 目前股价在压力位24.07和支撑位22.88之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.03
评分变化
-0.22

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.036
中性
RSI(14)
52.102
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
44.638
卖出
ATR(14)
0.420
低波动
CCI(14)
9.070
中性
Williams %R
51.282
中性
TRIX(12,20)
0.095
卖出
StochRSI(14)
12.608
超卖
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
23.616
卖出
MA10
23.547
卖出
MA20
23.436
买入
MA50
23.170
买入
MA100
22.911
买入
MA200
23.694
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Saratoga Investment Corp机构持股评分当前评分3.00分,在投资银行与投服行业排名73/118位。 机构最新持股占比14.68%,环比上季度下降5.13%。 机构持股中持股最多的是CI 精选加拿大股票基金,持股总股数0.00,占比0.00%,减少持股100.00%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Oberbeck (christian L.)
942.63K
-1.46%
Oberbeck (Elizabeth Birkelund)
549.18K
--
Inglesby (Thomas V)
352.24K
--
Two Sigma Investments, LP
215.68K
-47.09%
Lido Advisors, LLC
197.87K
+6.24%
Grisius (Michael J)
167.22K
--
Private Advisor Group LLC
158.29K
+4.63%
Hennion & Walsh Asset Management, Inc.
180.06K
-13.68%
Advisors Asset Management, Inc.
115.64K
+9.84%
LPL Financial LLC
108.73K
+12.46%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业投资银行与投服影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Saratoga Investment Corp风险评估评分当前评分8.21分,在投资银行与投服行业排名46/118位。 beta值0.60, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
8.21
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.60
VaR值
+2.15%
过去 240天最大回撤
+17.97%
过去240天波动率
+22.16%

回报

日回报率最优
过去60日
+1.83%
过去120日
+2.83%
过去5年
+6.99%
日回报率最差
过去60日
-2.59%
过去120日
-4.71%
过去5年
-9.88%
夏普率
过去60日
+2.39
过去120日
-0.72
过去5年
+0.47

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.97%
过去3年
+24.49%
过去5年
+31.68%
收益回撤比
过去240日
-0.50
过去3年
-0.03
过去5年
-0.04
偏度
过去240日
-1.15
过去3年
-1.34
过去5年
-0.79

波动性

已实现波动率
过去240日
+22.16%
过去5年
+24.38%
标准化真实波幅
过去240日
+1.90%
过去5年
+2.10%
下行波动调整收益
过去120日
-88.43%
过去240日
-88.43%
日最大涨幅波动率
过去60日
+11.74%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.93%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.82%
过去120日
+0.73%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+5.28%
过去60日
+19.00%
过去120日
+6.22%

同行公司对比

投资银行与投服
Saratoga Investment Corp
Saratoga Investment Corp
SAR
6.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
道富集团
道富集团
STT
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
阿默普莱斯金融
阿默普莱斯金融
AMP
8.34 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
XP Inc
XP Inc
XP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
StoneX Group Inc
StoneX Group Inc
SNEX
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Tradeweb Markets Inc
Tradeweb Markets Inc
TW
8.00 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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