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Boston Beer Company Inc

SAM
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174.730USD
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1.87B总市值
亏损市盈率 TTM

Boston Beer Company Inc

174.730
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TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey Boston Beer Company Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Boston Beer Company Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在饮料行业排名11/27位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价236.04。中期看,股价处于下降通道。近一个月,市场表现非常差,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Boston Beer Company Inc评分

相关信息

行业排名
11 / 27
全市场排名
186 / 4482
所属行业
饮料

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Boston Beer Company Inc亮点

亮点风险
The Boston Beer Company, Inc. is engaged in the business of selling alcohol beverages throughout the United States and in selected international markets, under various trademarks. The trademarks include The Boston Beer Company, Twisted Tea Brewing Company, Hard Seltzer Beverage Company, Angry Orchard Cider Company, Dogfish Head Craft Brewery, Dogfish Head Distilling Co., Angel City Brewing Company, Coney Island Brewing Company, Green Rebel Brewing Co., and Sun Cruiser Beverage Co. It produces alcohol beverages, including hard seltzer, flavored malt beverages, and hard cider at Company-owned breweries and its cidery and under contract arrangements at other production facilities. The four primary Company-owned breweries are focused on production and research and development. It also owns three smaller local breweries that are mainly focused on brewing and packaging beers for retail sales on site at tap rooms and gift shops, and other. The Company sells its beverages in various packages.
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.96B美元
估值低估
公司最新PE估值-28.43,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股8.73M股,环比减少4.49%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值293.00
活跃度增加
近期活跃度增加,过去20天平均换手率0.59

分析师目标

根据 16 位分析师
持有
评级
236.039
目标均价
+36.30%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Boston Beer Company Inc当前的财务评分为6.66分,在饮料行业排名23/27位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入433.93M,同比下降4.39%, 净利润同比下降695.04%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.66
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.88

运营效率

7.32

增长潜力

4.51

股东回报

6.59

Boston Beer Company Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Boston Beer Company Inc估值当前评分5.89分,在饮料行业排名20/27位。 当前市盈率-28.43,距离阶段高点76.36,需上涨-368.59%,距离阶段最低点-38.57,需下跌-35.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.89
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 11/27
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Boston Beer Company Inc收益预测当前评分5.87分,在饮料行业排名20/27位。 目标价预测平均价为245.00,最高价为326.00,最低价为192.00。

总体评分

相关信息

上期评分
5.88
评分变化
-0.01

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 16 位分析师
持有
评级
236.039
目标均价
+36.30%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

6
总数
14
中位数
14
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Boston Beer Company Inc
SAM
16
星座品牌
STZ
24
Molson Coors Beverage Co
TAP
22
百威英博
BUD
12
Ambev SA
ABEV
10
Compania Cervecerias Unidas SA
CCU
5
1

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Boston Beer Company Inc价格动量评分当前评分6.69分,在饮料行业排名19/27位。 目前股价在压力位227.01和支撑位146.21之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.63
评分变化
0.06

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-10.207
卖出
RSI(14)
19.041
超卖
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.118
超卖
ATR(14)
10.705
高波动
CCI(14)
-113.447
卖出
Williams %R
93.760
超卖
TRIX(12,20)
-1.023
卖出
StochRSI(14)
44.022
买入
移动平均线
卖出(6)
中性(0)
买入(0)
指标
数值
方向
MA5
179.492
卖出
MA10
191.759
卖出
MA20
214.952
卖出
MA50
227.460
卖出
MA100
223.481
卖出
MA200
217.888
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Boston Beer Company Inc机构持股评分当前评分10.00分,在饮料行业排名1/27位。 机构最新持股占比104.66%,环比上季度增长11.83%。 机构持股中持股最多的是乔尔·格林布拉特,持股总股数248.91K,占比2.98%,新增持股894.86%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
635.61K
-4.83%
AQR Capital Management, LLC
440.22K
-31.97%
Calagione (Samuel A III)
338.04K
--
Fidelity Management & Research Company LLC
278.62K
-9.03%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
258.00K
-2.93%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
271.52K
+5.07%
State Street Investment Management (US)
254.30K
-3.41%
Gotham Asset Management, LLC
Star Investors
248.91K
+16.71%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业饮料影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Boston Beer Company Inc风险评估评分当前评分7.88分,在饮料行业排名13/27位。 beta值0.83, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Boston Beer Company Inc最新ESG披露在饮料行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
7.88
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.81
VaR值
+3.47%
过去 240天最大回撤
+33.41%
过去240天波动率
+40.05%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.23%
过去120日
+5.45%
过去5年
+22.33%
日回报率最差
过去60日
-9.59%
过去120日
-9.59%
过去5年
-15.76%
夏普率
过去60日
-2.76
过去120日
-0.36
过去5年
-0.56

风险评估

最大回撤
过去240日
+33.41%
过去3年
+56.01%
过去5年
+74.70%
收益回撤比
过去240日
-0.63
过去3年
-0.26
过去5年
-0.20
偏度
过去240日
-0.16
过去3年
+1.16
过去5年
+0.95

波动性

已实现波动率
过去240日
+40.05%
过去5年
+39.32%
标准化真实波幅
过去240日
+4.15%
过去5年
+6.00%
下行波动调整收益
过去120日
-48.04%
过去240日
-48.04%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.67%
日最大跌幅波动率
过去60日
+36.68%

流动性

平均换手率
过去60日
+2.04%
过去120日
+1.77%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+59.15%
过去60日
+22.54%
过去120日
+6.38%

同行公司对比

饮料
Boston Beer Company Inc
Boston Beer Company Inc
SAM
6.85 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Keurig Dr Pepper Inc
Keurig Dr Pepper Inc
KDP
8.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
可口可乐
可口可乐
KO
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
怪物饮料
怪物饮料
MNST
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Primo Brands Corp
Primo Brands Corp
PRMB
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Molson Coors Beverage Co
Molson Coors Beverage Co
TAP
7.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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