tradingkey.logo
搜索

Safety Insurance Group Inc

SAFT
添加自选
71.030USD
-0.100-0.14%
收盘 05/15, 16:00美东报价延迟15分钟
1.04B总市值
16.73市盈率 TTM

Safety Insurance Group Inc

71.030
-0.100-0.14%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Safety Insurance Group Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

操作建议

Safety Insurance Group Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在保险行业排名95/116位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价49.85。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现较差,但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Safety Insurance Group Inc评分

相关信息

行业排名
95 / 116
全市场排名
419 / 4482
所属行业
保险

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
看空

Safety Insurance Group Inc亮点

亮点风险
Safety Insurance Group, Inc. is a provider of private passenger automobile, commercial automobile, and homeowners' insurance in Massachusetts. In addition to these coverages, it offers a portfolio of other insurance products, including dwelling fire, umbrella, and business owner policies. Private passenger automobile and commercial automobile policies provide coverage for bodily injury and property damage to others, no-fault personal injury coverage, and physical damage coverage for an insured's own vehicle for collisions or other perils. Homeowners' policies provide coverage for losses to a dwelling and its contents from numerous perils, and coverage for liability to others arising from ownership or occupancy. Business Owner Policies serve eligible small and medium-sized commercial accounts with a program that covers apartments and residential condominiums; mercantile establishments; offices; processing and services businesses; special trade contractors, and wholesaling businesses.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长36.19%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.25B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率75.50%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率75.50%
估值合理
公司最新PE估值16.73,处于3年历史合理位
机构加仓
最新机构持股14.28M股,环比增加9.64%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓,最新持仓市值131.00

分析师目标

根据 1 位分析师
持有
评级
49.850
目标均价
-29.92%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Safety Insurance Group Inc当前的财务评分为4.48分,在保险行业排名106/116位。 财务消极, 运营较低, 最新季度营业收入321.38M,同比增长7.65%, 净利润同比增长165.70%。

总体评分

相关信息

上期评分
4.48
评分变化
0

财务健康

4.54

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

4.16

运营效率

4.63

增长潜力

4.00

股东回报

5.07

Safety Insurance Group Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Safety Insurance Group Inc估值当前评分6.49分,在保险行业排名87/116位。 当前市盈率16.73,距离阶段高点68.02,需上涨306.65%,距离阶段最低点10.64,需下跌36.38%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.49
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 95/116
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Safety Insurance Group Inc收益预测当前无评分,保险行业的均值7.22分。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 1 位分析师
持有
评级
49.850
目标均价
-29.92%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

61
总数
6
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Safety Insurance Group Inc
SAFT
1
旅行者保险
TRV
29
前进保险
PGR
27
好事达保险
ALL
24
美国国际集团
AIG
23
艾奇资本
ACGL
22
1
2
3
...
12

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Safety Insurance Group Inc价格动量评分当前评分6.98分,在保险行业排名75/116位。 目前股价在压力位76.24和支撑位67.36之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.98
评分变化
0

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(3)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.008
卖出
RSI(14)
37.112
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
24.911
中性
ATR(14)
1.909
高波动
CCI(14)
-62.688
中性
Williams %R
76.000
卖出
TRIX(12,20)
-0.196
卖出
StochRSI(14)
96.122
买入
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
70.614
买入
MA10
72.135
卖出
MA20
74.022
卖出
MA50
73.740
卖出
MA100
75.647
卖出
MA200
74.320
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

Safety Insurance Group Inc机构持股评分当前评分10.00分,在保险行业排名1/116位。 机构最新持股占比97.22%,环比上季度增长16.75%。 机构持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股总股数140.00K,占比0.95%,减少持股0.63%。

总体评分

相关信息

上期评分
10.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.98M
+1.11%
SRB Corporation
1.79M
-1.46%
State Street Investment Management (US)
575.32K
-1.22%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
708.49K
-0.90%
Geode Capital Management, L.L.C.
363.04K
-1.78%
AQR Capital Management, LLC
304.72K
+62.55%
Adage Capital Management, L.P.
300.00K
+20.68%
JP Morgan Asset Management
249.72K
-4.68%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-05-15

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业保险影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Safety Insurance Group Inc风险评估无评分,保险行业的均值7.10分。 beta值0.24, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Safety Insurance Group Inc最新ESG披露在保险行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.23
VaR值
+2.13%
过去 240天最大回撤
+17.68%
过去240天波动率
+23.55%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.29%
过去120日
+2.39%
过去5年
+10.69%
日回报率最差
过去60日
-3.04%
过去120日
-3.04%
过去5年
-7.83%
夏普率
过去60日
-2.22
过去120日
-0.52
过去5年
+0.19

风险评估

最大回撤
过去240日
+17.68%
过去3年
+24.14%
过去5年
+33.79%
收益回撤比
过去240日
-0.75
过去3年
-0.01
过去5年
-0.05
偏度
过去240日
-0.03
过去3年
+0.53
过去5年
+0.11

波动性

已实现波动率
过去240日
+23.55%
过去5年
+25.04%
标准化真实波幅
过去240日
+2.25%
过去5年
+2.45%
下行波动调整收益
过去120日
-86.36%
过去240日
-86.36%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.13%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.93%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.59%
过去120日
+0.58%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+24.03%
过去60日
+24.80%
过去120日
+22.13%

同行公司对比

保险
Safety Insurance Group Inc
Safety Insurance Group Inc
SAFT
4.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.41 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
Unum Group
UNM
8.33 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
艾奇资本
ACGL
8.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Selective Insurance Group Inc
Selective Insurance Group Inc
SIGI
8.27 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
KeyAI