技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.297
卖出
RSI(14)
47.841
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.967
中性
ATR(14)
1.385
低波动
CCI(14)
-55.582
中性
Williams %R
66.045
卖出
TRIX(12,20)
0.005
卖出
StochRSI(14)
50.947
买入
Safety Insurance Group Inc
SAFT72.590USD
+0.870+1.21%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
1.08B总市值
12.80市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为。公司市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
0.000
目标均价
0.00%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Safety Insurance Group, Inc. 是马萨诸塞州一家私人乘用车、商用车和房主保险提供商。除了这些保险之外，该公司还提供一系列其他保险产品，包括住宅火灾、综合保险和企业主保险。其产品线包括私人乘用车、商用车、房主保险、企业主保险、个人综合保险、住宅火灾、商业综合保险、内陆水运保险和船舶保险。私人乘用车和商用车保险为他人人身伤害和财产损失提供保险，提供无过错人身伤害保险，并为被保险人自己的车辆提供碰撞或其他危险的物理损坏保险。房主保险为住宅、公寓和公寓提供保险。内陆水运保险为房主的珠宝、艺术品和其他物品提供额外保险。企业主保险为中小型商业客户提供服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长32.75%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入51.90美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率75.50%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率75.50%
估值低估
公司最新PE估值12.50，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股12.99M股，环比减少0.93%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值1.64M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为4.48分，低于保险行业的均值6.34分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入308.35M，同比增长14.56%， 净利润同比增长73.89%。
总体评分
财务健康
4.54
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.16
运营效率
4.63
增长潜力
4.00
股东回报
5.07
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分7.55分，高于保险行业平均值5.70分。 当前市盈率12.50，距离阶段高点28.66，需上涨129.27%，距离阶段最低点16.84，需下跌-34.78%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 68/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.00分，低于保险行业平均值7.17分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.34分，低于保险行业平均值7.34分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位74.66和支撑位70.05之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
72.546
买入
MA10
72.988
卖出
MA20
73.278
卖出
MA50
72.447
买入
MA100
75.902
卖出
MA200
77.532
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比87.22%，环比上季度下降0.61%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数1.64M，占比11.01%，减少持股2.46%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
SRB Corporation
Victory Capital Management Inc.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Global Advisors (US)
TimesSquare Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
JP Morgan Asset Management
Adage Capital Management, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分5.93分，高于保险行业平均值5.26分。 公司beta值0.26， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.26
VaR值
+2.16%
过去 240天最大回撤
+21.52%
过去240天波动率
+27.07%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.74%
过去120日
+3.43%
过去5年
+10.69%
日回报率最差
过去60日
-3.45%
过去120日
-4.22%
过去5年
-7.83%
夏普率
过去60日
-1.49
过去120日
-0.72
过去5年
+0.26
风险评估
最大回撤
过去240日
+21.52%
过去3年
+28.35%
过去5年
+33.79%
收益回撤比
过去240日
-0.56
过去3年
-0.19
过去5年
-0.03
偏度
过去240日
+1.21
过去3年
+0.14
过去5年
+0.14
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.07%
过去5年
+25.10%
标准化真实波幅
过去240日
+2.40%
过去5年
+2.47%
下行波动调整收益
过去120日
-109.87%
过去240日
-109.87%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.82%
日最大跌幅波动率
过去60日
+14.85%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.61%
过去120日
+0.51%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+67.85%
过去60日
+53.85%
过去120日
+26.87%
同行公司对比
保险
Safety Insurance Group Inc
SAFT
6.01 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
8.35 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
WR柏克利公司
WRB
7.98 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
7.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
First American Financial Corp
FAF
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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