技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.039
中性
RSI(14)
57.161
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
49.491
卖出
ATR(14)
0.544
高波动
CCI(14)
131.055
买入
Williams %R
52.584
中性
TRIX(12,20)
0.361
卖出
StochRSI(14)
20.483
中性
Safehold Inc
SAFE16.810USD
+0.400+2.44%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.21B总市值
11.75市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
10
位分析师
买入
评级
21.222
目标均价
+30.20%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Safehold Inc. 是一家房地产投资信托 (REIT)。该公司帮助多户住宅、办公楼、工业、酒店、学生宿舍、生命科学和混合用途物业的业主获得更高的回报。该公司通过收购、管理和资本化土地租赁，通过一个可报告的部门运营其业务。其主要投资目标是构建一个多元化的土地租赁组合，专注于产生有吸引力的高质量风险调整回报，并支持向股东提供稳定且不断增长的分配。该公司的投资组合包括土地租赁和一份主租赁（涉及公司的公园酒店投资组合中的五项酒店资产）。其物业组合遍布曼哈顿、华盛顿哥伦比亚特区 (DC)、波士顿、洛杉矶、旧金山、丹佛、檀香山、纳什维尔、迈阿密和亚特兰大。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长35.28%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利105.76M美元%!(EXTRA int=2)
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率48.10%
估值高估
公司最新PE估值11.44，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股64.13M股，环比减少8.87%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值7.66M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为7.63分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.46分。 公司财务消极， 运营平稳， 最新季度营业收入93.84M，同比增长4.39%， 净利润同比增长5.79%。
总体评分
财务健康
5.29
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
7.77
运营效率
7.71
增长潜力
10.00
股东回报
7.39
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分6.42分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.31分。 当前市盈率11.44，距离阶段高点10.75，需上涨-6.00%，距离阶段最低点-15.16，需下跌232.58%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 70/192
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分7.60分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.15分。 Safehold Inc股票的目标价预测平均价为21.00，最高价为28.00，最低价为16.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
10
位分析师
买入
评级
21.222
目标均价
+29.32%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
9
总数
6
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Safehold Inc
SAFE
10
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
18
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
13
FrontView REIT Inc
FVR
6
Empire State Realty Trust Inc
ESRT
6
1
2
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分6.55分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.35分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位17.25和支撑位15.49之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
16.460
买入
MA10
16.332
买入
MA20
16.177
买入
MA50
15.353
买入
MA100
15.387
买入
MA200
16.637
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.72分。 机构最新持股占比89.38%，环比上季度增长0.37%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数7.66M，占比10.67%，减少持股0.72%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Star Holdings
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
DFO Management, LLC
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
GIC Private Limited
State Street Global Advisors (US)
Sugarman (Jay Scott)
NewEdge Wealth, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.51分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值5.06分。 公司beta值1.86， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.86
VaR值
+4.01%
过去 240天最大回撤
+47.06%
过去240天波动率
+38.33%
回报
日回报率最优
过去60日
+6.15%
过去120日
+6.15%
过去5年
+514.98%
日回报率最差
过去60日
-3.36%
过去120日
-8.99%
过去5年
-11.37%
夏普率
过去60日
+0.97
过去120日
-0.17
过去5年
+0.42
风险评估
最大回撤
过去240日
+47.06%
过去3年
+63.67%
过去5年
+83.50%
收益回撤比
过去240日
-0.77
过去3年
-0.27
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
+0.03
过去3年
+26.11
过去5年
+33.12
波动性
已实现波动率
过去240日
+38.33%
过去5年
+41.55%
标准化真实波幅
过去240日
+3.64%
过去5年
+7.85%
下行波动调整收益
过去120日
-25.34%
过去240日
-25.34%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.07%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.27%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.56%
过去120日
+0.58%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.72%
过去60日
-1.79%
过去120日
+0.73%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Safehold Inc
SAFE
6.75 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cousins Properties Inc
CUZ
8.24 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
安博
PLD
8.10 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rexford Industrial Realty Inc
REXR
8.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Terreno Realty Corp
TRNO
8.04 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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