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Safehold Inc

SAFE
15.070USD
+0.270+1.82%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
1.08B总市值
9.58市盈率 TTM

Safehold Inc

15.070
+0.270+1.82%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Safehold Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Safehold Inc当前公司基本面数据相对稳定,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名92/191位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价19.90。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Safehold Inc评分

相关信息

行业排名
92 / 191
全市场排名
181 / 4521
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Safehold Inc亮点

亮点风险
Safehold Inc. is a real estate investment trust (REIT). The Company helps owners of multifamily, office, industrial, hospitality, student housing, life science and mixed-use properties to generate higher returns. The Company operates its business through one reportable segment by acquiring, managing and capitalizing ground leases. Its primary investment objective is to construct a diversified portfolio of Ground Leases that is focused on generating attractive quality risk-adjusted returns and support stable and growing distributions to its shareholders. The Company’s portfolio consists of Ground Leases and one master lease (relating to five hotel assets that it refers to as its Park Hotels Portfolio). Its portfolio of properties is located across Manhattan; Washington, District of Columbia (DC); Boston; Los Angeles; San Francisco; Denver; Honolulu; Nashville; Miami and Atlanta.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长35.28%
业绩转盈
公司业绩转盈,最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率48.10%
估值合理
公司最新PE估值9.58,处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股47.04M股,环比减少11.99%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值7.49M

分析师目标

根据 11 位分析师
买入
评级
19.900
目标均价
+32.05%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Safehold Inc当前的财务评分为7.10分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名123/191位。 财务消极, 运营平稳, 最新季度营业收入96.16M,同比增长6.02%, 净利润同比增长51.48%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.10
评分变化
0

财务健康

5.24

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

6.64

运营效率

6.24

增长潜力

10.00

股东回报

7.39

Safehold Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Safehold Inc估值当前评分7.16分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名118/191位。 当前市盈率9.58,距离阶段高点17.37,需上涨81.32%,距离阶段最低点-70.04,需下跌830.87%。

总体评分

相关信息

上期评分
7.16
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 92/191
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Safehold Inc收益预测当前评分7.27分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名85/191位。 目标价预测平均价为19.00,最高价为28.00,最低价为15.00。

总体评分

相关信息

上期评分
7.27
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 11 位分析师
买入
评级
19.900
目标均价
+32.05%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

9
总数
7
中位数
8
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Safehold Inc
SAFE
11
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
20
WP Carey Inc
WPC
14
EPR Properties
EPR
12
FrontView REIT Inc
FVR
7
Gladstone Commercial Corp
GOOD
4
1
2

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Safehold Inc价格动量评分当前评分8.32分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名94/191位。 目前股价在压力位15.71和支撑位14.04之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.90
评分变化
1.42

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(1)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.076
买入
RSI(14)
63.234
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.169
买入
ATR(14)
0.460
低波动
CCI(14)
107.462
买入
Williams %R
14.371
超买
TRIX(12,20)
0.044
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
14.542
买入
MA10
14.241
买入
MA20
14.540
买入
MA50
14.081
买入
MA100
14.467
买入
MA200
14.917
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Safehold Inc机构持股评分当前评分5.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名124/191位。 机构最新持股占比65.56%,环比上季度增长0.14%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数7.49M,占比10.44%,减少持股3.67%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Star Holdings
13.52M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
7.76M
+1.50%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
7.55M
-1.41%
DFO Management, LLC
5.78M
--
GIC Private Limited
4.25M
--
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
4.23M
-3.20%
State Street Investment Management (US)
2.69M
-1.66%
Sugarman (Jay Scott)
2.08M
+0.94%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.35M
+0.56%
NewEdge Wealth, LLC
1.26M
-27.36%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Safehold Inc风险评估评分当前评分6.41分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名141/191位。 beta值1.81, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Safehold Inc最新ESG披露在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.41
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.82
VaR值
+4.10%
过去 240天最大回撤
+33.51%
过去240天波动率
+37.58%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.00%
过去120日
+4.92%
过去5年
+514.98%
日回报率最差
过去60日
-5.74%
过去120日
-10.71%
过去5年
-11.37%
夏普率
过去60日
+1.95
过去120日
+0.00
过去5年
+0.38

风险评估

最大回撤
过去240日
+33.51%
过去3年
+57.25%
过去5年
+84.63%
收益回撤比
过去240日
-0.40
过去3年
-0.27
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
-0.59
过去3年
+26.20
过去5年
+33.08

波动性

已实现波动率
过去240日
+37.58%
过去5年
+41.85%
标准化真实波幅
过去240日
+3.39%
过去5年
+8.11%
下行波动调整收益
过去120日
+0.29%
过去240日
+0.29%
日最大涨幅波动率
过去60日
+21.07%
日最大跌幅波动率
过去60日
+19.63%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.56%
过去120日
+0.58%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+7.72%
过去60日
-1.79%
过去120日
+0.73%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Safehold Inc
Safehold Inc
SAFE
7.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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