技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.031
中性
RSI(14)
43.629
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
40.323
卖出
ATR(14)
0.617
低波动
CCI(14)
-83.191
中性
Williams %R
76.052
卖出
TRIX(12,20)
-0.107
卖出
StochRSI(14)
11.706
卖出
SentinelOne Inc
S16.870USD
-0.810-4.58%
收盘 11/04, 16:00（美东）报价延迟15分钟
5.60B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey SentinelOne Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-04操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
SentinelOne Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
37
位分析师
买入
评级
23.798
目标均价
+34.61%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
SentinelOne Inc亮点
亮点风险
SentinelOne, Inc. 是一家人工智能 (AI) 驱动的网络安全提供商。该公司的 Singularity 平台以机器速度检测、预防和应对网络攻击，使组织能够保护端点、云工作负载、容器、身份以及移动和网络连接设备。该公司的 Singularity 平台实时从不断扩展的大量不同外部和内部来源提取、关联和查询 PB 级结构化和非结构化数据。其分布式 AI 模型在每个端点和每个云工作负载以及其云平台上本地运行。该公司的产品还包括 PingSafe，这是一个云原生应用程序保护平台 (CNAPP)，旨在增强其云安全产品套件。通过将 PingSafe 的 CNAPP 添加到其云工作负载安全 (CWS)，它为企业提供了全面的云安全覆盖，可推动安全性、改进的态势和自主保护。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长94.58%
估值高估
公司最新PE估值-12.80，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股264.43M股，环比减少5.20%
罗恩·巴伦持仓
明星投资者罗恩·巴伦持仓，最新持仓市值2.42M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司当前的财务评分为6.69分，低于软件与IT服务行业的均值7.26分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入242.18M，同比增长21.74%， 净利润同比增长4.10%。
总体评分
财务健康
6.01
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.83
运营效率
5.56
增长潜力
5.81
股东回报
7.22
SentinelOne Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司估值当前评分7.28分，低于软件与IT服务行业平均值7.30分。 当前市盈率-12.80，距离阶段高点-9.40，需上涨-26.54%，距离阶段最低点-31.98，需下跌-149.82%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 109/485
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司收益预测当前评分7.78分，高于软件与IT服务行业平均值7.59分。 SentinelOne Inc股票的目标价预测平均价为24.00，最高价为36.00，最低价为15.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
37
位分析师
买入
评级
23.798
目标均价
+34.61%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
232
总数
9
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
SentinelOne Inc
S
37
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
47
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司价格动量评分当前评分6.46分，低于软件与IT服务行业平均值6.56分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位17.89和支撑位16.17之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
17.258
卖出
MA10
17.385
卖出
MA20
17.329
卖出
MA50
17.775
卖出
MA100
17.777
卖出
MA200
18.866
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于软件与IT服务行业平均值5.80分。 机构最新持股占比82.36%，环比上季度增长1.74%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数33.75M，占比10.51%，新增持股4.03%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Insight Venture Partners
First Trust Advisors L.P.
Redpoint Ventures
Sylebra Capital LLC
Legal & General Investment Management Ltd.
Eminence Capital, LP
Voya Investment Management LLC
State Street Investment Management (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-04公司风险评估评分当前评分5.90分，高于软件与IT服务行业平均值4.86分。 公司beta值0.76， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.76
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+44.87%
过去240天波动率
+52.31%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.10%
过去120日
+9.83%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-6.15%
过去120日
-11.59%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.71
过去120日
-0.67
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+44.87%
过去3年
+47.30%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.81
过去3年
+0.16
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.02
过去3年
-1.36
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+52.31%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+4.73%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-93.37%
过去240日
-93.37%
日最大涨幅波动率
过去60日
+30.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.15%
流动性
平均换手率
过去60日
+2.26%
过去120日
+2.02%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+26.74%
过去60日
+27.97%
过去120日
+14.28%
同行公司对比
软件与IT服务
SentinelOne Inc
S
6.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Amdocs Ltd
DOX
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CACI International Inc
CACI
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cognizant Technology Solutions Corp
CTSH
8.45 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Appfolio Inc
APPF
8.43 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Leidos Holdings Inc
LDOS
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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