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Rayonier Inc

RYN
22.460USD
-0.060-0.27%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
3.46B总市值
4.45市盈率 TTM

Rayonier Inc

22.460
-0.060-0.27%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
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同行公司对比

TradingKey Rayonier Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Rayonier Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名101/191位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为持有。最高目标价27.50。中期看,股价处于平稳状态。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Rayonier Inc评分

相关信息

行业排名
101 / 191
全市场排名
195 / 4521
所属行业
住宅与商业类房地产信托基金(REIT)

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Rayonier Inc亮点

亮点风险
Rayonier Inc. is a timberland real estate investment trust with assets located in some of the productive softwood timber growing regions in the United States. The Company’s segments include Southern Timber, Pacific Northwest Timber, Real Estate, and Trading. The Southern Timber and Pacific Northwest Timber segments include all activities related to the harvesting of timber and other value-added activities, such as the licensing of properties for hunting, the leasing of properties for mineral extraction and cell towers and land-based solutions. The Real Estate segment includes all land sales disaggregated into six sales categories: improved development, unimproved development, rural, timberland & non-strategic, conservation easements and large dispositions. It also includes residential and commercial lease activity, primarily in the town of Port Gamble, Washington. The Trading segment reflects log trading activities conducted in the United States South and Pacific Northwest.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长38.93%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入1.26B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率56.63%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率56.63%
估值低估
公司最新PE估值4.45,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股144.99M股,环比减少5.18%
HACAX持仓
明星投资者HACAX持仓,最新持仓市值10.07K

分析师目标

根据 5 位分析师
持有
评级
27.500
目标均价
+22.44%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rayonier Inc当前的财务评分为8.80分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名28/191位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入177.53M,同比下降8.96%, 净利润同比下降50.17%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.80
评分变化
0

财务健康

10.00

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

9.14

运营效率

9.44

增长潜力

7.20

股东回报

8.23

Rayonier Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rayonier Inc估值当前评分6.64分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名138/191位。 当前市盈率4.45,距离阶段高点61.81,需上涨1289.17%,距离阶段最低点4.22,需下跌5.21%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.64
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 101/191
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rayonier Inc收益预测当前评分6.40分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名137/191位。 目标价预测平均价为29.50,最高价为37.00,最低价为24.00。

总体评分

相关信息

上期评分
6.40
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 5 位分析师
持有
评级
27.500
目标均价
+22.44%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Rayonier Inc
RYN
5
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
美国电塔
AMT
23
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rayonier Inc价格动量评分当前评分6.80分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名135/191位。 目前股价在压力位24.22和支撑位21.30之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.08
评分变化
-0.28

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(4)
买入(0)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.329
中性
RSI(14)
44.931
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.113
中性
ATR(14)
0.634
高波动
CCI(14)
-61.264
中性
Williams %R
80.822
超卖
TRIX(12,20)
0.051
卖出
StochRSI(14)
0.000
卖出
移动平均线
卖出(5)
中性(0)
买入(1)
指标
数值
方向
MA5
22.574
卖出
MA10
22.718
卖出
MA20
23.323
卖出
MA50
22.420
买入
MA100
23.197
卖出
MA200
23.570
卖出

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rayonier Inc机构持股评分当前评分3.00分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名155/191位。 机构最新持股占比48.04%,环比上季度下降49.38%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数21.14M,占比6.99%,减少持股47.71%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
20.70M
-1.08%
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
12.83M
-1.56%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
13.73M
+4.48%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.35M
-1.21%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
10.12M
-39.61%
British Columbia Investment Management Corp.
4.84M
--
State Street Investment Management (US)
4.55M
-0.28%
Southeastern Asset Management, Inc.
Star Investors
4.50M
--
Legal & General Investment Management Ltd.
4.22M
+0.68%
Pictet Asset Management Ltd.
3.91M
+0.56%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金(REIT)影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Rayonier Inc风险评估评分当前评分8.38分,在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业排名107/191位。 beta值0.99, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Rayonier Inc最新ESG披露在住宅与商业类房地产信托基金(REIT)行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
8.38
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.99
VaR值
+2.58%
过去 240天最大回撤
+24.61%
过去240天波动率
+27.25%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.50%
过去120日
+4.50%
过去5年
+13.55%
日回报率最差
过去60日
-3.03%
过去120日
-6.64%
过去5年
-6.95%
夏普率
过去60日
-0.25
过去120日
-1.06
过去5年
-0.06

风险评估

最大回撤
过去240日
+24.61%
过去3年
+38.63%
过去5年
+52.17%
收益回撤比
过去240日
-0.57
过去3年
-0.25
过去5年
-0.14
偏度
过去240日
+0.10
过去3年
+1.15
过去5年
+0.55

波动性

已实现波动率
过去240日
+27.25%
过去5年
+26.66%
标准化真实波幅
过去240日
+2.56%
过去5年
+3.22%
下行波动调整收益
过去120日
-162.37%
过去240日
-162.37%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.70%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.35%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.70%
过去120日
+0.72%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+29.85%
过去60日
+35.48%
过去120日
+40.36%

同行公司对比

住宅与商业类房地产信托基金(REIT)
Rayonier Inc
Rayonier Inc
RYN
6.97 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryman Hospitality Properties Inc
Ryman Hospitality Properties Inc
RHP
8.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.67 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Welltower Inc
Welltower Inc
WELL
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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