技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.776
买入
RSI(14)
54.606
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.722
卖出
ATR(14)
1.812
低波动
CCI(14)
43.499
中性
Williams %R
28.786
买入
TRIX(12,20)
0.195
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN56.450USD
-0.435-0.77%
收盘 11/14, 16:00（美东）报价延迟15分钟
7.27B总市值
103.04市盈率 TTM
TradingKey Ryan Specialty Holdings Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-14操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Ryan Specialty Holdings Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
15
位分析师
买入
评级
67.929
目标均价
+19.47%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Ryan Specialty Holdings Inc亮点
亮点风险
Ryan Specialty Holdings, Inc. 是一家为保险经纪人、代理商和保险公司提供专业产品和解决方案的服务提供商。该公司通过充当批发经纪人和获得保险公司授权的承保人，提供分销、承保、产品开发、管理和风险管理服务。对于零售保险经纪人，该公司协助安排复杂或难以安排的风险。对于保险公司，该公司与零售和批发保险经纪人合作，寻找、承保、承保和服务这些相同的风险。其批发经纪专营公司以 RT Specialty 品牌运营，其他品牌包括 RT ProExec 和 CERT。其 Binding Authority Specialty 以 RT Specialty 和 RT Binding Authority 品牌运营。其承保管理专营公司以多个品牌运营，这些品牌统称为 Ryan Specialty Underwriting Managers。该公司还专门从事建筑商风险保险。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长45.82%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入2.52B美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率89.50%
估值高估
公司最新PE估值101.73，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股104.98M股，环比减少3.08%
ETHSX持仓
明星投资者ETHSX持仓，最新持仓市值1.32M
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司当前的财务评分为8.48分，高于保险行业的均值6.51分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入754.58M，同比增长24.79%， 净利润同比增长73.10%。
总体评分
财务健康
4.29
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
9.00
运营效率
10.00
增长潜力
9.91
股东回报
9.21
Ryan Specialty Holdings Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司估值当前评分5.87分，低于保险行业平均值7.37分。 当前市盈率101.73，距离阶段高点177.54，需上涨74.52%，距离阶段最低点62.31，需下跌38.75%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 13/119
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司收益预测当前评分8.00分，高于保险行业平均值7.31分。 Ryan Specialty Holdings Inc股票的目标价预测平均价为65.00，最高价为89.00，最低价为61.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
15
位分析师
买入
评级
67.929
目标均价
+20.33%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
24
总数
8
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN
15
Chubb Ltd
CB
25
Aon PLC
AON
23
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司价格动量评分当前评分9.11分，高于保险行业平均值8.00分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位60.16和支撑位51.51之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
57.106
卖出
MA10
56.428
买入
MA20
54.555
买入
MA50
54.519
买入
MA100
58.089
卖出
MA200
63.683
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司机构认同度评分当前评分7.00分，高于保险行业平均值6.82分。 机构最新持股占比81.52%，环比上季度下降19.91%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数10.25M，占比7.96%，新增持股1.30%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Ryan (Patrick G)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital World Investors
Principal Global Investors (Equity)
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
Onex Corporation
Montrusco Bolton Investments Inc.
State Street Investment Management (US)
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-14公司风险评估评分当前评分8.27分，高于保险行业平均值6.87分。 公司beta值0.61， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.61
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+33.25%
过去240天波动率
+33.24%
回报
日回报率最优
过去60日
+8.13%
过去120日
+8.13%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-4.56%
过去120日
-8.39%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-0.55
过去120日
-1.10
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+33.25%
过去3年
+33.25%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.76
过去3年
+0.36
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.38
过去3年
+0.13
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.24%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.22%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-151.59%
过去240日
-151.59%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.03%
日最大跌幅波动率
过去60日
+21.93%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.94%
过去120日
+0.88%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+31.04%
过去60日
+24.69%
过去120日
+17.48%
同行公司对比
保险
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN
7.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essent Group Ltd
ESNT
9.02 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
艾奇资本
ACGL
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.53 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
8.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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