技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.392
卖出
RSI(14)
28.045
卖出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
4.435
超卖
ATR(14)
1.075
低波动
CCI(14)
-134.261
卖出
Williams %R
94.611
超卖
TRIX(12,20)
-0.381
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN54.970USD
-0.020-0.04%
收盘 09/04, 16:00（美东）报价延迟15分钟
6.99B总市值
121.76市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-04操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较强，技术面和基本面综合得分较高，较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
16
位分析师
买入
评级
74.273
目标均价
+35.07%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Ryan Specialty Holdings, Inc. 是一家为保险经纪人、代理商和保险公司提供专业产品和解决方案的服务提供商。该公司通过充当批发经纪人和获得保险公司授权的承保人，提供分销、承保、产品开发、管理和风险管理服务。对于零售保险经纪人，该公司协助安排复杂或难以安排的风险。对于保险公司，该公司与零售和批发保险经纪人合作，寻找、承保、承保和服务这些相同的风险。其批发经纪专营公司以 RT Specialty 品牌运营，其他品牌包括 RT ProExec 和 CERT。其 Binding Authority Specialty 以 RT Specialty 和 RT Binding Authority 品牌运营。其承保管理专营公司以多个品牌运营，这些品牌统称为 Ryan Specialty Underwriting Managers。该公司还专门从事建筑商风险保险。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长45.82%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入53.04美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率89.50%
估值高估
公司最新PE估值119.78，处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股130.33M股，环比增加1.03%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓10.30M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司当前的财务评分为7.19分，高于保险行业的均值6.32分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入690.17M，同比增长25.02%， 净利润同比增长272.92%。
总体评分
财务健康
6.36
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
7.43
增长潜力
7.03
股东回报
5.13
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司估值当前评分5.60分，高于保险行业平均值4.09分。 当前市盈率125.08，距离阶段高点94.43，需上涨-24.50%，距离阶段最低点78.88，需下跌36.94%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 30/112
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司收益预测当前评分7.43分，高于保险行业平均值7.17分。 Ryan Specialty Holdings Inc股票的目标价预测平均价为73.00，最高价为90.00，最低价为60.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
16
位分析师
买入
评级
74.273
目标均价
+35.07%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
25
总数
9
中位数
10
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN
16
Chubb Ltd
CB
24
Willis Towers Watson PLC
WTW
22
Marsh & McLennan Companies Inc
MMC
22
Aon PLC
AON
22
Hartford Insurance Group Inc
HIG
22
1
2
3
4
5
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司价格动量评分当前评分6.87分，低于保险行业平均值8.31分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位60.91和支撑位54.83之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
55.714
卖出
MA10
57.060
卖出
MA20
58.242
卖出
MA50
61.913
卖出
MA100
65.312
卖出
MA200
66.988
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-04公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于保险行业平均值7.84分。 机构最新持股占比101.79%，环比上季度增长0.47%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数10.30M，占比8.04%，新增持股2.30%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Ryan (Patrick G)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital World Investors
Onex Corporation
Principal Global Investors (Equity)
State Street Global Advisors (US)
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Montrusco Bolton Investments Inc.
Bessemer Trust Company, N.A. (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-04美元指数处于中性美元状态，对混合型行业保险影响不大。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.69分，高于保险行业平均值5.26分。 公司beta值0.64， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.64
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+27.60%
过去240天波动率
+33.47%
回报
日回报率最优
过去60日
+3.80%
过去120日
+5.43%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-8.39%
过去120日
-8.39%
过去5年
--
夏普率
过去60日
-2.83
过去120日
-1.28
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+27.60%
过去3年
+28.87%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.45
过去3年
+0.32
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.71
过去3年
-2.14
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.47%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+3.38%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-159.78%
过去240日
-159.78%
日最大涨幅波动率
过去60日
+15.87%
日最大跌幅波动率
过去60日
+25.46%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.94%
过去120日
+0.88%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+31.04%
过去60日
+24.69%
过去120日
+17.48%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-04Ryan Specialty Holdings Inc
RYAN
6.99 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
大都会人寿
MET
7.91 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Unum Group
UNM
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Assurant Inc
AIZ
7.80 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Hci Group Inc
HCI
7.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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