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加拿大皇家银行

RY
168.230USD
-0.550-0.33%
交易中 美东报价延迟15分钟
235.54B总市值
16.72市盈率 TTM

加拿大皇家银行

168.230
-0.550-0.33%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey 加拿大皇家银行股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

操作建议

加拿大皇家银行当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名83/399位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价226.18。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

加拿大皇家银行评分

相关信息

行业排名
83 / 399
全市场排名
143 / 4540
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

加拿大皇家银行亮点

亮点风险
Royal Bank of Canada (RBC) is a global financial institution. Its business includes Personal & Commercial Banking, Wealth Management, Capital Markets, and Insurance. The Personal & Commercial Banking comprises its personal banking operations and certain retail investment businesses in Canada, the Caribbean and the United States, as well as its commercial and corporate banking operations in Canada and the Caribbean. Wealth Management provides a full suite of investment, trust and other wealth management solutions for businesses. Capital Markets provides public and private companies, institutional investors, governments and central banks globally with a range of capital markets products and services across its two main business lines: corporate and investment banking and global markets. Insurance offers a range of life, health, home, auto, travel, wealth and reinsurance advice and solutions, as well as creditor and business insurance services to individual, business and group clients.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长29.89%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入46.35B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率42.79%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率42.79%
估值高估
公司最新PB估值2.60,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股714.18M股,环比增加2.52%

分析师目标

根据 4 位分析师
强力买入
评级
226.184
目标均价
+33.96%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

加拿大皇家银行当前的财务评分为6.63分,在银行业务行业排名258/399位。 财务激进, 运营较低, 最新季度营业收入11.89B,同比增长19.45%, 净利润同比增长29.35%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.63
评分变化
0

财务健康

8.51

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

5.17

运营效率

3.66

增长潜力

8.49

股东回报

7.33

加拿大皇家银行公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

加拿大皇家银行估值当前评分6.86分,在银行业务行业排名317/399位。 当前市盈率16.77,距离阶段高点17.20,需上涨2.57%,距离阶段最低点10.00,需下跌40.37%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.86
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 83/399
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

加拿大皇家银行收益预测当前评分9.00分,在银行业务行业排名17/399位。 目标价预测平均价为230.00,最高价为236.04,最低价为198.70。

总体评分

相关信息

上期评分
9.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
强力买入
评级
226.184
目标均价
+33.96%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
加拿大皇家银行
RY
4
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国银行
BAC
26
美国合众银行
USB
25
Zions Bancorporation NA
ZION
24
1
2
3
...
61

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

加拿大皇家银行价格动量评分当前评分7.23分,在银行业务行业排名255/399位。 目前股价在压力位173.94和支撑位164.28之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
6.79
评分变化
0.44

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-1.226
中性
RSI(14)
53.721
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
61.519
买入
ATR(14)
2.003
高波动
CCI(14)
-46.460
中性
Williams %R
26.201
买入
TRIX(12,20)
0.040
卖出
StochRSI(14)
55.014
买入
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
168.248
卖出
MA10
168.405
卖出
MA20
169.197
卖出
MA50
164.161
买入
MA100
155.257
买入
MA200
142.193
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
65.69M
+2.03%
RBC Global Asset Management Inc.
37.30M
-0.62%
RBC Dominion Securities, Inc.
32.26M
+0.35%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
27.14M
--
TD Asset Management Inc.
24.54M
-0.05%
Fidelity Investments Canada ULC
22.41M
+7.18%
BMO Capital Markets (US)
21.86M
-3.09%
BMO Asset Management Inc.
21.64M
+0.03%
Mackenzie Investments
21.62M
-3.43%
CIBC World Markets Inc.
21.49M
-9.11%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-01-29

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 加拿大皇家银行风险评估评分当前评分9.89分,在银行业务行业排名4/399位。 beta值0.97, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
9.89
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.97
VaR值
+1.79%
过去 240天最大回撤
+10.36%
过去240天波动率
+17.59%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.48%
过去120日
+5.51%
过去5年
+5.51%
日回报率最差
过去60日
-1.55%
过去120日
-1.58%
过去5年
-6.46%
夏普率
过去60日
+4.46
过去120日
+3.65
过去5年
+1.03

风险评估

最大回撤
过去240日
+10.36%
过去3年
+22.03%
过去5年
+34.18%
收益回撤比
过去240日
+4.00
过去3年
+1.17
过去5年
+0.48
偏度
过去240日
+0.16
过去3年
+0.17
过去5年
-0.12

波动性

已实现波动率
过去240日
+17.59%
过去5年
+17.91%
标准化真实波幅
过去240日
+1.13%
过去5年
+0.98%
下行波动调整收益
过去120日
+733.67%
过去240日
+733.67%
日最大涨幅波动率
过去60日
+10.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+9.94%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.08%
过去120日
+0.09%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-2.81%
过去60日
-4.37%
过去120日
+6.92%

同行公司对比

银行业务
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
7.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ameris Bancorp
Ameris Bancorp
ABCB
8.56 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
First BanCorp
First BanCorp
FBP
8.55 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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