技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
1.188
买入
RSI(14)
70.629
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.522
中性
ATR(14)
1.999
高波动
CCI(14)
63.966
中性
Williams %R
26.877
买入
TRIX(12,20)
0.391
卖出
StochRSI(14)
0.000
超卖
加拿大皇家银行
RY144.490USD
-1.290-0.88%
收盘 09/05, 16:00（美东）报价延迟15分钟
203.01B总市值
10.85市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-05操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现较差，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
4
位分析师
强力买入
评级
211.756
目标均价
+46.55%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
加拿大皇家银行是一家全球性金融机构。其业务包括个人及商业银行、财富管理、投资者服务、资本市场和保险。个人及商业银行包括其在加拿大、加勒比地区和美国的个人银行业务和某些零售投资业务，以及其在加拿大和加勒比地区的商业和公司银行业务。财富管理提供全套投资、信托和其他财富管理解决方案和业务。资本市场通过其两大主要业务线（企业和投资银行和全球市场）为全球上市公司和私营公司、机构投资者、政府和中央银行提供一系列资本市场产品和服务。保险为个人、企业和团体客户提供一系列人寿、健康、家庭、汽车、旅游、财富和再保险建议和解决方案以及债权人和商业保险服务。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长18.47%
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率49.76%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率49.76%
估值高估
公司最新PE估值11.48，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股688.85M股，环比减少6.06%
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司当前的财务评分为6.87分，低于银行业与投资服务行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入15.12B，同比增长16.83%， 净利润同比增长10.13%。
总体评分
财务健康
6.41
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
8.22
运营效率
7.31
增长潜力
5.70
股东回报
6.72
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司估值当前评分5.60分，高于银行业与投资服务行业平均值4.39分。 当前市盈率11.54，距离阶段高点9.95，需上涨-13.76%，距离阶段最低点9.21，需下跌20.19%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 67/517
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司收益预测当前评分8.80分，高于银行业与投资服务行业平均值7.34分。 加拿大皇家银行股票的目标价预测平均价为206.35，最高价为214.64，最低价为183.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
4
位分析师
强力买入
评级
211.756
目标均价
+46.55%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Royal Bank of Canada
RY
4
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-05公司价格动量评分当前评分9.55分，高于银行业与投资服务行业平均值8.78分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位152.81和支撑位132.55之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
145.210
卖出
MA10
142.895
买入
MA20
139.206
买入
MA50
134.598
买入
MA100
129.129
买入
MA200
124.072
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-05总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Geode Capital Management, L.L.C.
RBC Global Asset Management Inc.
RBC Dominion Securities, Inc.
CIBC World Markets Inc.
BMO Nesbitt Burns Inc.
Mackenzie Investments
TD Asset Management Inc.
Fidelity Investments Canada ULC
BMO Asset Management Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-05美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业与投资服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分6.38分，高于银行业与投资服务行业平均值5.16分。 公司beta值1.03， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.04
VaR值
+1.83%
过去 240天最大回撤
+15.36%
过去240天波动率
+18.48%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.51%
过去120日
+5.51%
过去5年
+5.51%
日回报率最差
过去60日
-1.63%
过去120日
-3.65%
过去5年
-6.46%
夏普率
过去60日
+3.29
过去120日
+3.29
过去5年
+1.05
风险评估
最大回撤
过去240日
+15.36%
过去3年
+24.92%
过去5年
+34.18%
收益回撤比
过去240日
+1.13
过去3年
+0.85
过去5年
+0.46
偏度
过去240日
+0.12
过去3年
+0.23
过去5年
-0.13
波动性
已实现波动率
过去240日
+18.48%
过去5年
+18.04%
标准化真实波幅
过去240日
+1.26%
过去5年
+1.11%
下行波动调整收益
过去120日
+488.67%
过去240日
+488.67%
日最大涨幅波动率
过去60日
+16.28%
日最大跌幅波动率
过去60日
+10.75%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.08%
过去120日
+0.09%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-2.81%
过去60日
-4.37%
过去120日
+6.92%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-09-05加拿大皇家银行
RY
7.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.03 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
7.96 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
7.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
7.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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