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加拿大皇家银行

RY
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194.040USD
-0.930-0.48%
收盘 06/05, 16:00美东报价延迟15分钟
269.90B总市值
18.10市盈率 TTM

加拿大皇家银行

194.040
-0.930-0.48%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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同行公司对比

TradingKey 加拿大皇家银行股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-06-05

操作建议

加拿大皇家银行当前公司基本面数据相对非常健康,增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名20/399位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价268.28。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现较强,技术面和基本面综合得分较高,较强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

加拿大皇家银行评分

相关信息

行业排名
20 / 399
全市场排名
54 / 4583
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
暂无舆情

加拿大皇家银行亮点

亮点风险
Royal Bank of Canada (RBC) is a global financial institution. Its business includes Personal & Commercial Banking, Wealth Management, Capital Markets, and Insurance. The Personal & Commercial Banking comprises its personal banking operations and certain retail investment businesses in Canada, the Caribbean and the United States, as well as its commercial and corporate banking operations in Canada and the Caribbean. Wealth Management provides a full suite of investment, trust and other wealth management solutions for businesses. Capital Markets provides public and private companies, institutional investors, governments and central banks globally with a range of capital markets products and services across its two main business lines: corporate and investment banking and global markets. Insurance offers a range of life, health, home, auto, travel, wealth and reinsurance advice and solutions, as well as creditor and business insurance services to individual, business and group clients.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长29.89%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入46.35B美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率42.79%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率42.79%
估值高估
公司最新PB估值2.87,处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股709.92M股,环比减少2.31%
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.00

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
268.282
目标均价
+37.60%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-06-05

加拿大皇家银行当前的财务评分为8.59分,在银行业务行业排名106/399位。 财务激进, 运营高效, 最新季度营业收入12.30B,同比增长12.33%, 净利润同比增长25.95%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.59
评分变化
0

财务健康

8.48

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

10.00

运营效率

10.00

增长潜力

7.64

股东回报

6.81

加拿大皇家银行公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-06-05

加拿大皇家银行估值当前评分6.86分,在银行业务行业排名307/399位。 当前市盈率18.10,距离阶段高点18.19,需上涨0.48%,距离阶段最低点10.00,需下跌44.76%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.86
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 20/399
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-06-05

加拿大皇家银行收益预测当前评分8.50分,在银行业务行业排名30/399位。 目标价预测平均价为230.00,最高价为236.04,最低价为198.70。

总体评分

相关信息

上期评分
8.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
268.282
目标均价
+37.60%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

308
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
加拿大皇家银行
RY
4
摩根大通
JPM
27
美国银行
BAC
26
富国银行
WFC
25
美国合众银行
USB
22
PNC金融服务集团
PNC
22
1
2
3
...
62

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-06-05

加拿大皇家银行价格动量评分当前评分9.65分,在银行业务行业排名8/399位。 目前股价在压力位200.02和支撑位183.57之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.71
评分变化
-0.06

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(2)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.497
买入
RSI(14)
72.144
买入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.605
超买
ATR(14)
2.880
高波动
CCI(14)
166.902
买入
Williams %R
12.163
超买
TRIX(12,20)
0.322
卖出
StochRSI(14)
64.934
卖出
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
191.956
买入
MA10
190.701
买入
MA20
187.184
买入
MA50
178.440
买入
MA100
172.978
买入
MA200
162.518
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-06-05

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
RBC Global Asset Management Inc.
37.07M
-0.63%
RBC Dominion Securities, Inc.
31.24M
-3.18%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
28.89M
+1.53%
TD Asset Management Inc.
24.09M
-1.84%
Fidelity Investments Canada ULC
22.56M
+0.65%
BMO Asset Management Inc.
22.00M
+1.65%
CIBC World Markets Inc.
20.67M
-3.83%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
20.37M
+3.34%
Mackenzie Financial Corporation
21.02M
-2.78%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-06-05

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 加拿大皇家银行风险评估评分当前评分9.89分,在银行业务行业排名3/399位。 beta值0.93, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。

总体评分

相关信息

上期评分
9.89
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.93
VaR值
+1.81%
过去 240天最大回撤
+10.04%
过去240天波动率
+15.44%

回报

日回报率最优
过去60日
+2.71%
过去120日
+2.71%
过去5年
+5.51%
日回报率最差
过去60日
-1.43%
过去120日
-2.19%
过去5年
-6.46%
夏普率
过去60日
+3.97
过去120日
+2.13
过去5年
+1.03

风险评估

最大回撤
过去240日
+10.04%
过去3年
+22.03%
过去5年
+34.18%
收益回撤比
过去240日
+5.24
过去3年
+1.41
过去5年
+0.50
偏度
过去240日
+0.70
过去3年
+0.24
过去5年
-0.08

波动性

已实现波动率
过去240日
+15.44%
过去5年
+18.24%
标准化真实波幅
过去240日
+1.11%
过去5年
+0.92%
下行波动调整收益
过去120日
+384.67%
过去240日
+384.67%
日最大涨幅波动率
过去60日
+13.05%
日最大跌幅波动率
过去60日
+12.29%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.11%
过去120日
+0.10%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+0.31%
过去60日
+23.46%
过去120日
+15.36%

同行公司对比

银行业务
加拿大皇家银行
加拿大皇家银行
RY
8.30 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.94 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Popular Inc
Popular Inc
BPOP
8.74 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
International Bancshares Corp
International Bancshares Corp
IBOC
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
ConnectOne Bancorp Inc
ConnectOne Bancorp Inc
CNOB
8.70 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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