技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.175
买入
RSI(14)
57.969
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
70.925
中性
ATR(14)
0.655
高波动
CCI(14)
63.204
中性
Williams %R
21.687
买入
TRIX(12,20)
0.341
卖出
StochRSI(14)
56.830
中性
RXO Inc
RXO17.310USD
+0.300+1.76%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
2.84B总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-15操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
21
位分析师
持有
评级
16.632
目标均价
+0.50%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
RXO, Inc. 是一家轻资产运输解决方案提供商。该公司提供技术支持的卡车经纪服务以及补充解决方案，包括托管运输、货运代理和最后一英里交付。它结合了运力和技术，通过北美各地的供应链运输货物。其自学式 RXO Connect 数字经纪平台包括货运优化器，以及其移动应用程序、应用程序编程接口 (API) 集成、自助服务仪表板和用于处理和跟踪货运的实时功能。其托管运输服务为外包货运的托运人提供轻资产解决方案。其控制塔解决方案利用专注于持续改进的专业团队的专业知识，以及对订单状态和运输中货物的数字化、门到门可见性。其最后一英里产品是一种轻资产服务，可促进消费者交付。
业绩转亏
公司业绩转亏，最新年度亏损290.00M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PB估值1.76，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股177.69M股，环比减少3.22%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值16.96M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司当前的财务评分为6.40分，低于货运与物流服务行业的均值7.27分。 公司财务稳健， 运营平稳， 最新季度营业收入1.43B，同比增长56.96%， 净利润同比增长106.67%。
总体评分
财务健康
5.64
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
3.93
运营效率
6.72
增长潜力
3.97
股东回报
7.07
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司估值当前评分1.20分，低于货运与物流服务行业平均值2.87分。 当前市盈率-7.30，距离阶段高点25.91，需上涨-454.98%，距离阶段最低点-13.78，需下跌-88.80%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 36/70
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司收益预测当前评分6.18分，低于货运与物流服务行业平均值7.41分。 RXO Inc股票的目标价预测平均价为17.00，最高价为21.75，最低价为10.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
21
位分析师
持有
评级
16.632
目标均价
-2.22%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
27
总数
17
中位数
15
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
RXO Inc
RXO
21
Union Pacific Corp
UNP
29
Canadian National Railway Co
CNI
28
CSX Corp
CSX
28
J B Hunt Transport Services Inc
JBHT
27
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
27
1
2
3
...
6
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司价格动量评分当前评分9.10分，高于货运与物流服务行业平均值7.75分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位17.61和支撑位14.35之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
16.840
买入
MA10
16.621
买入
MA20
16.190
买入
MA50
16.102
买入
MA100
15.778
买入
MA200
18.944
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-15公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于货运与物流服务行业平均值7.10分。 机构最新持股占比108.39%，环比上季度下降2.50%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数16.96M，占比10.34%，减少持股2.17%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Orbis Investment Management Ltd.
MFN Partners Management LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
Fidelity Investments Canada ULC
State Street Global Advisors (US)
Douglas C. Lane & Associates
Geode Capital Management, L.L.C.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-15美元指数处于中性美元状态，对内需型行业货运与物流服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分3.16分，低于货运与物流服务行业平均值4.12分。 公司beta值0.00， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
--
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+60.56%
过去240天波动率
+55.26%
回报
日回报率最优
过去60日
+15.44%
过去120日
+15.46%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-6.20%
过去120日
-19.34%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+0.72
过去120日
-0.08
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+60.56%
过去3年
+60.56%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
-0.65
过去3年
-0.12
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.02
过去3年
--
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+55.26%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+5.53%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
-10.93%
过去240日
-10.93%
日最大涨幅波动率
过去60日
+43.84%
日最大跌幅波动率
过去60日
+29.57%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.10%
过去120日
+1.10%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+54.41%
过去60日
+39.51%
过去120日
+38.93%
同行公司对比
货运与物流服务
RXO Inc
RXO
6.38 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Danaos Corp
DAC
7.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Safe Bulkers Inc
SB
7.69 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Costamare Inc
CMRE
7.54 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Ryder System Inc
R
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Global Ship Lease Inc
GSL
7.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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