技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.058
卖出
RSI(14)
33.747
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.674
超卖
ATR(14)
0.172
高波动
CCI(14)
-87.015
中性
Williams %R
84.507
超卖
TRIX(12,20)
-0.400
卖出
StochRSI(14)
98.615
超买
Redwood Trust Inc
RWT5.180USD
+0.065+1.27%
收盘 11/07, 16:00（美东）报价延迟15分钟
656.58M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Redwood Trust Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-07操作建议
当前公司基本面数据相对谨慎，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现较差，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Redwood Trust Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
9
位分析师
买入
评级
6.778
目标均价
+30.85%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Redwood Trust Inc亮点
亮点风险
Redwood Trust, Inc. 是一家专注于住房信贷几个不同领域的专业金融公司。该公司的部门包括住宅消费者抵押贷款银行业务、住宅投资者抵押贷款银行业务和投资组合。住宅消费者抵押贷款银行业务部门包括一个抵押贷款渠道，该渠道从第三方发起人处获得住宅贷款，随后出售给整个贷款买家、通过其 SEMT（Sequoia）私人标签证券化计划进行证券化或转入其投资组合。住宅投资者抵押贷款银行业务部门包括一个平台，该平台发起商业目的贷款，随后进行证券化、出售或转入其投资组合。投资组合部门包括通过公司的抵押贷款银行业务获得的有机投资。此外，通过其风险投资计划 RWT Horizons，公司投资于早期公司。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长38.43%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率218.08%
估值合理
公司最新PE估值-6.45，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股104.18M股，环比减少9.50%
CI 精选加拿大股票基金持仓
明星投资者CI 精选加拿大股票基金持仓，最新持仓市值405.00
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司当前的财务评分为5.73分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业的均值7.32分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入21.50M，同比下降91.71%， 净利润同比下降179.25%。
总体评分
财务健康
3.43
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
2.61
增长潜力
7.49
股东回报
5.10
Redwood Trust Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司估值当前评分8.84分，高于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.44分。 当前市盈率-6.45，距离阶段高点84.39，需上涨-1407.50%，距离阶段最低点-65.06，需下跌-908.11%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 103/197
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司收益预测当前评分7.11分，等于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.11分。 Redwood Trust Inc股票的目标价预测平均价为7.00，最高价为8.50，最低价为5.75。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
9
位分析师
买入
评级
6.778
目标均价
+30.85%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Redwood Trust Inc
RWT
9
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司价格动量评分当前评分6.34分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.36分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位5.62和支撑位4.91之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
5.186
卖出
MA10
5.329
卖出
MA20
5.473
卖出
MA50
5.771
卖出
MA100
5.839
卖出
MA200
5.928
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司机构认同度评分当前评分7.00分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.14分。 机构最新持股占比82.19%，环比上季度下降3.74%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数14.58M，占比11.50%，新增持股3.31%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Boston Partners
Capital World Investors
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
LSV Asset Management
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-07公司风险评估评分当前评分7.50分，低于住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业平均值7.53分。 公司beta值1.63， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.62
VaR值
+3.16%
过去 240天最大回撤
+31.25%
过去240天波动率
+33.88%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.09%
过去120日
+4.95%
过去5年
+11.75%
日回报率最差
过去60日
-3.62%
过去120日
-7.91%
过去5年
-12.98%
夏普率
过去60日
-2.32
过去120日
-0.95
过去5年
+0.09
风险评估
最大回撤
过去240日
+31.25%
过去3年
+43.10%
过去5年
+64.74%
收益回撤比
过去240日
-0.87
过去3年
-0.20
过去5年
-0.12
偏度
过去240日
-0.16
过去3年
+0.21
过去5年
-0.05
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.88%
过去5年
+35.07%
标准化真实波幅
过去240日
+3.14%
过去5年
+4.52%
下行波动调整收益
过去120日
-129.51%
过去240日
-129.51%
日最大涨幅波动率
过去60日
+19.32%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.23%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.80%
过去120日
+0.81%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+0.02%
过去60日
-6.56%
过去120日
-4.87%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Redwood Trust Inc
RWT
6.90 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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