技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.049
中性
RSI(14)
50.617
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
37.849
中性
ATR(14)
0.194
低波动
CCI(14)
-32.063
中性
Williams %R
53.782
中性
TRIX(12,20)
0.016
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Redwood Trust Inc
RWT5.660USD
+0.100+1.80%
收盘 02/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
717.42M总市值
亏损市盈率 TTM
TradingKey Redwood Trust Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2026-02-05操作建议
Redwood Trust Inc当前公司基本面数据相对谨慎，最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理，在住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业排名92/191位。机构持股占比非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价6.50。中期看，股价处于平稳状态。近一个月，市场表现一般，但技术面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Redwood Trust Inc评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
多维评测
本期评分
上期评分
公司舆情
过去24小时
热度
过冷
过热
中性
Redwood Trust Inc亮点
亮点风险
Redwood Trust, Inc. is a specialty finance company focused on several distinct areas of housing credit. The Company's segments include Sequoia Mortgage Banking, CoreVest Mortgage Banking, and Redwood Investments. The Sequoia Mortgage Banking segment consists of a mortgage loan conduit that acquires residential loans from third-party originators for subsequent sale to whole loan buyers, securitization through its SEMT (Sequoia) private-label securitization program, or transfer into its investment portfolio. The CoreVest Mortgage Banking segment consists of a platform that originates business-purpose lending loans for subsequent securitization, sale, or transfer into its investment portfolio. The Redwood Investments segment consists of organic investments sourced through the Company's mortgage banking operations. Additionally, through RWT Horizons, its venture investing initiative, the Company invests in early-stage companies.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长49.11%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率218.08%
估值合理
公司最新PE估值-6.70，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股103.54M股，环比减少11.04%
景顺投资公司持仓
明星投资者景顺投资公司持仓，最新持仓市值1.92M
分析师目标
根据
8
位分析师
买入
评级
6.500
目标均价
+19.49%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2026-02-05Redwood Trust Inc当前的财务评分为5.64分，在住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业排名184/191位。 财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入338.33M，同比增长30.38%， 净利润同比增长190.21%。
总体评分
财务健康
3.64
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露，未能获取相关数据
盈利质量
10.00
运营效率
2.83
增长潜力
6.55
股东回报
5.19
Redwood Trust Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2026-02-05Redwood Trust Inc估值当前评分8.84分，在住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业排名15/191位。 当前市盈率-6.70，距离阶段高点84.39，需上涨-1358.87%，距离阶段最低点-65.06，需下跌-870.62%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 92/191
由于公司未披露，未能获取相关数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2026-02-05Redwood Trust Inc收益预测当前评分7.50分，在住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业排名63/191位。 目标价预测平均价为7.00，最高价为8.50，最低价为5.75。
总体评分
价格预测
由于公司未披露，未能获取相关数据
分析师评级
根据
8
位分析师
买入
评级
6.750
目标均价
+21.40%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
88
总数
8
中位数
9
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Redwood Trust Inc
RWT
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
31
Equinix Inc
EQIX
31
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
美国电塔
AMT
23
1
2
3
...
18
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露，未能获取相关数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2026-02-05Redwood Trust Inc价格动量评分当前评分6.83分，在住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业排名128/191位。 目前股价在压力位5.93和支撑位5.25之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
由于公司未披露，未能获取相关数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
5.552
买入
MA10
5.667
卖出
MA20
5.700
卖出
MA50
5.624
买入
MA100
5.582
买入
MA200
5.733
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2026-02-05Redwood Trust Inc机构持股评分当前评分7.00分，在住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业排名90/191位。 机构最新持股占比81.73%，环比上季度下降0.26%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数11.64M，占比9.19%，减少持股14.10%。
总体评分
机构持股
由于公司未披露，未能获取相关数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Wellington Management Company, LLP
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Boston Partners
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Capital World Investors
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2026-02-05美元指数处于中性美元状态，对内需型行业住宅与商业类房地产信托基金（REIT）影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 Redwood Trust Inc风险评估评分当前评分7.32分，在住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业排名129/191位。 beta值1.61， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数，下跌行情个股跌幅大于指数。 Redwood Trust Inc最新ESG披露在住宅与商业类房地产信托基金（REIT）行业中处于领先水平，说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力，对整体风险具有一定缓释作用。
总体评分
Beta值VS标普500指数
1.61
VaR值
+3.15%
过去 240天最大回撤
+25.90%
过去240天波动率
+33.72%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.07%
过去120日
+5.07%
过去5年
+11.75%
日回报率最差
过去60日
-6.64%
过去120日
-6.64%
过去5年
-12.98%
夏普率
过去60日
+1.31
过去120日
-0.33
过去5年
+0.02
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.90%
过去3年
+39.78%
过去5年
+64.74%
收益回撤比
过去240日
-0.44
过去3年
-0.10
过去5年
-0.15
偏度
过去240日
-0.26
过去3年
+0.20
过去5年
-0.06
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.72%
过去5年
+34.91%
标准化真实波幅
过去240日
+2.84%
过去5年
+4.00%
下行波动调整收益
过去120日
-50.47%
过去240日
-50.47%
日最大涨幅波动率
过去60日
+23.36%
日最大跌幅波动率
过去60日
+22.94%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.80%
过去120日
+0.81%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+0.02%
过去60日
-6.56%
过去120日
-4.87%
同行公司对比
住宅与商业类房地产信托基金（REIT）
Redwood Trust Inc
RWT
7.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CareTrust REIT Inc
CTRE
9.13 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Essential Properties Realty Trust Inc
EPRT
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Sabra Health Care REIT Inc
SBRA
8.72 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Urban Edge Properties
UE
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
CTO Realty Growth Inc
CTO
8.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
查看更多
