技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.078
卖出
RSI(14)
44.748
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.908
中性
ATR(14)
0.206
低波动
CCI(14)
-63.842
中性
Williams %R
76.923
卖出
TRIX(12,20)
-0.067
卖出
StochRSI(14)
85.204
超买
Runway Growth Finance Corp
RWAY10.650USD
0.000
收盘 08/26, 16:00（美东）报价延迟15分钟
389.07M总市值
6.13市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-08-26操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
10
位分析师
买入
评级
11.656
目标均价
+9.45%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Runway Growth Finance Corp. 是一家专业金融公司。该公司专注于向技术、生命科学、医疗保健信息和服务、商业服务、精选消费者服务和产品以及其他高增长行业的高增长潜力公司提供优先担保贷款。其投资目标是最大化其股东总回报，主要通过公司贷款组合的当期收入，其次是通过其认股权证和其他股权头寸的资本增值。该公司投资于优先担保定期贷款和其他优先债务，也投资于高增长潜力公司发行的二次留置权贷款。该公司通过两种策略发起投资：赞助增长贷款和非赞助增长贷款。它还投资于担保贷款，并收购股权证券，包括认股权证。该公司由 Runway Growth Capital LLC (RGC) 进行外部管理。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长92.62%
利润高增长
公司净利润处于行业前列，最新年度总收入128.24美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率94.91%
估值低估
公司最新PE估值5.65，处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股21.65M股，环比减少6.39%
霍华德·马克斯持仓
明星投资者霍华德·马克斯持仓，最新持仓8.78M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司当前的财务评分为7.85分，高于银行业与投资服务行业的均值7.33分。 公司财务稳健， 运营高效， 最新季度营业收入21.66M，同比下降35.12%， 净利润同比下降84.51%。
总体评分
财务健康
6.47
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
8.21
增长潜力
7.42
股东回报
7.16
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司估值当前评分6.40分，高于银行业与投资服务行业平均值5.18分。 当前市盈率5.65，距离阶段高点11.91，需上涨110.82%，距离阶段最低点7.58，需下跌-34.06%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 133/524
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司收益预测当前评分7.00分，低于银行业与投资服务行业平均值7.34分。 Runway Growth Finance Corp股票的目标价预测平均价为11.75，最高价为13.00，最低价为10.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
10
位分析师
买入
评级
11.656
目标均价
+9.45%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
15
总数
5
中位数
4
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Runway Growth Finance Corp
RWAY
10
AerCap Holdings NV
AER
10
Air Lease Corp
AL
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
NewtekOne Inc
NEWT
6
0
1
2
3
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司价格动量评分当前评分6.28分，低于银行业与投资服务行业平均值8.70分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位11.08和支撑位10.35之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
10.630
买入
MA10
10.741
卖出
MA20
10.780
卖出
MA50
10.778
卖出
MA100
10.136
买入
MA200
10.531
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-08-26公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业与投资服务行业平均值6.35分。 机构最新持股占比57.98%，环比上季度下降6.60%。 机构持股中持股最多霍华德·马克斯，持股总股数8.78M，占比24.24%，减少持股16.01%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Hightower Advisors, LLC
Two Sigma Investments, LP
Bulldog Investors, LLP
Allium Financial Advisors, LLC
CF Capital LLC
Putnam Investment Management, L.L.C.
Franklin Advisers, Inc.
Ares Management LLC
UBS Financial Services, Inc.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-08-26美元指数处于中性美元状态，对内需型行业银行业与投资服务影响中性。美元指数（DXY）是衡量美元对一篮子主要货币（欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）汇率变化的综合指标。 公司风险评估评分当前评分5.59分，高于银行业与投资服务行业平均值5.16分。 公司beta值0.62， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.62
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+25.71%
过去240天波动率
+27.05%
回报
日回报率最优
过去60日
+2.39%
过去120日
+6.47%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-2.11%
过去120日
-8.12%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.94
过去120日
+0.32
过去5年
--
风险评估
最大回撤
过去240日
+25.71%
过去3年
+36.13%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.16
过去3年
-0.05
过去5年
--
偏度
过去240日
-0.65
过去3年
-1.10
过去5年
--
波动性
已实现波动率
过去240日
+27.05%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+2.10%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+40.03%
过去240日
+40.03%
日最大涨幅波动率
过去60日
+14.44%
日最大跌幅波动率
过去60日
+13.95%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.79%
过去120日
+0.93%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-16.41%
过去60日
-4.11%
过去120日
+12.55%
同行公司对比
单位: USD 更新时间：2025-08-26Runway Growth Finance Corp
RWAY
6.64 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
纽约梅隆银行
BK
8.20 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.11 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Synchrony Financial
SYF
8.09 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Affiliated Managers Group Inc
AMG
8.08 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Credicorp Ltd
BAP
8.07 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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