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Rush Enterprises Inc

RUSHB
63.100USD
-0.200-0.32%
收盘 03/26, 16:00美东报价延迟15分钟
5.48B总市值
18.75市盈率 TTM

Rush Enterprises Inc

63.100
-0.200-0.32%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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风险评估
同行公司对比

TradingKey Rush Enterprises Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

操作建议

Rush Enterprises Inc当前公司基本面数据相对非常健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在专业零售商行业排名62/95位。机构持股占比非常高,中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现一般,但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Rush Enterprises Inc评分

相关信息

行业排名
62 / 95
全市场排名
258 / 4547
所属行业
专业零售商

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Rush Enterprises Inc亮点

亮点风险
Rush Enterprises, Inc. operates a network of commercial vehicle dealerships in North America, with over 150 locations across 23 states in the United States and 15 dealerships plus six associate locations in Ontario, Canada. The Company operates through one reportable business segment, which is Truck Segment. Truck Segment includes its operation of a network of commercial vehicle dealerships under the name Rush Truck Centers. Rush Truck Centers primarily sell commercial vehicles manufactured by Peterbilt, International, Hino, Ford, Isuzu, IC Bus, Blue Bird, Dennis Eagle, Blue Arc and Battle Motors. Through its network of Rush Truck Centers, it provides one-stop service for the needs of its commercial vehicle customers, including retail sales of new and used commercial vehicles, aftermarket parts sales, service and repair facilities, financing, leasing and rental, and insurance products. It offers third party financing to assist customers in purchasing new and used commercial vehicles.
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率18.27%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率18.27%
估值高估
公司最新PE估值18.81,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股6.88M股,环比增加0.21%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值899.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率1.16

分析师目标

根据 0 位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Rush Enterprises Inc当前的财务评分为8.08分,在专业零售商行业排名21/95位。 财务激进, 运营平稳, 最新季度营业收入1.77B,同比下降11.83%, 净利润同比下降13.94%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.08
评分变化
0

财务健康

9.12

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.24

运营效率

7.40

增长潜力

7.44

股东回报

8.19

Rush Enterprises Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Rush Enterprises Inc估值当前评分8.83分,在专业零售商行业排名4/95位。 当前市盈率18.81,距离阶段高点19.85,需上涨5.55%,距离阶段最低点7.59,需下跌59.63%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.83
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 62/95
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Rush Enterprises Inc收益预测当前无评分,专业零售商行业的均值7.35分。

总体评分

相关信息

上期评分
0.00
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据
暂无数据

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Rush Enterprises Inc价格动量评分当前评分9.17分,在专业零售商行业排名7/95位。 目前股价在压力位67.67和支撑位57.75之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.11
评分变化
0.06

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(3)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.563
中性
RSI(14)
54.930
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
72.319
中性
ATR(14)
2.420
低波动
CCI(14)
129.418
买入
Williams %R
20.171
买入
TRIX(12,20)
-0.157
卖出
StochRSI(14)
92.095
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
62.346
买入
MA10
61.369
买入
MA20
61.642
买入
MA50
62.216
买入
MA100
58.347
买入
MA200
56.938
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

Rush Enterprises Inc机构持股评分当前评分3.00分,在专业零售商行业排名72/95位。 机构最新持股占比41.86%,环比上季度增长5.00%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数909.12K,占比5.53%,新增持股1.23%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
3MR Partners, L.P.
6.61M
-0.09%
Gabelli Funds, LLC
1.63M
-0.29%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.32M
-2.39%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
897.88K
+0.62%
Rush (William Marvin Rusty)
769.39K
+0.27%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
508.90K
-4.49%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
394.45K
-1.52%
Private Management Group, Inc.
338.33K
-0.63%
Keller (Steven L)
239.65K
+1.31%
McRoberts (Michael J.)
258.46K
-4.89%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-03-25

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业专业零售商影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Rush Enterprises Inc风险评估评分当前评分6.57分,在专业零售商行业排名29/95位。 beta值0.69, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 最新ESG披露属于行业领先水平。

总体评分

相关信息

上期评分
6.57
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.69
VaR值
+3.32%
过去 240天最大回撤
+19.89%
过去240天波动率
+33.40%

回报

日回报率最优
过去60日
+4.87%
过去120日
+8.93%
过去5年
+10.76%
日回报率最差
过去60日
-3.87%
过去120日
-4.48%
过去5年
-9.17%
夏普率
过去60日
+1.42
过去120日
+0.76
过去5年
+0.72

风险评估

最大回撤
过去240日
+19.89%
过去3年
+28.77%
过去5年
+28.77%
收益回撤比
过去240日
+0.60
过去3年
+0.78
过去5年
+0.93
偏度
过去240日
+0.51
过去3年
+0.20
过去5年
+0.12

波动性

已实现波动率
过去240日
+33.40%
过去5年
+34.52%
标准化真实波幅
过去240日
+2.70%
过去5年
+2.05%
下行波动调整收益
过去120日
+144.94%
过去240日
+144.94%
日最大涨幅波动率
过去60日
+26.77%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.29%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.09%
过去120日
+0.06%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+115.80%
过去60日
+158.28%
过去120日
+90.08%

同行公司对比

专业零售商
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHB
6.15 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
罗斯百货
罗斯百货
ROST
8.51 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Rush Enterprises Inc
Rush Enterprises Inc
RUSHA
8.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Group 1 Automotive Inc
Group 1 Automotive Inc
GPI
8.32 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Arlo Technologies Inc
Arlo Technologies Inc
ARLO
8.26 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
National Vision Holdings Inc
National Vision Holdings Inc
EYE
8.14 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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