技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
0.119
买入
RSI(14)
65.367
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.139
买入
ATR(14)
1.275
高波动
CCI(14)
253.635
超买
Williams %R
2.702
超买
TRIX(12,20)
0.153
卖出
StochRSI(14)
100.000
买入
Red River Bancshares Inc
RRBI67.870USD
+2.530+3.87%
收盘 09/18, 16:00（美东）报价延迟15分钟
453.14M总市值
11.74市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-09-18操作建议
当前公司基本面数据相对健康，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。公司市场表现一般，但公司基本面和技术面得分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
3
位分析师
强力买入
评级
71.417
目标均价
+9.30%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Red River Bancshares, Inc. 是 Red River Bank（简称“银行”）的银行控股公司。该银行是路易斯安那州的一家特许银行，提供全套银行产品和服务，以满足商业和零售客户的需求。该银行通过遍布路易斯安那州的约 27 个银行中心网络和位于路易斯安那州新奥尔良的一家综合贷款和存款生产办公室开展业务。该银行面向私营商业和工业运营公司提供信贷和财务管理服务，同时还为业主和员工提供相同的定制化个性化服务，以满足他们的个人财务需求。该银行提供一系列存款产品，包括支票、储蓄、货币市场账户和定期存款。该银行提供房地产贷款、商业和工业贷款、免税贷款、消费贷款和待售贷款。该银行还提供网上银行服务、夜间存款、电话、邮件和手机银行。
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率7.25%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率7.25%
估值高估
公司最新PB估值1.35，处于3年历史高位
机构减仓
最新机构持股3.78M股，环比减少2.08%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值239.95K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率0.09
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司当前的财务评分为6.09分，低于银行业务行业的均值7.07分。 公司财务稳健， 运营较低， 最新季度营业收入29.40M，同比增长14.20%， 净利润同比增长27.66%。
总体评分
财务健康
7.07
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
5.24
运营效率
4.80
增长潜力
8.16
股东回报
5.21
公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司估值当前评分1.20分，低于银行业务行业平均值1.34分。 当前市盈率11.50，距离阶段高点10.92，需上涨-5.02%，距离阶段最低点9.77，需下跌15.06%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 69/400
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司收益预测当前评分9.33分，高于银行业务行业平均值7.39分。 Red River Bancshares Inc股票的目标价预测平均价为69.25，最高价为78.00，最低价为67.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
3
位分析师
强力买入
评级
71.417
目标均价
+9.30%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Red River Bancshares Inc
RRBI
3
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
25
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
24
1
2
3
...
61
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司价格动量评分当前评分9.23分，高于银行业务行业平均值7.69分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位67.48和支撑位62.23之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
65.572
买入
MA10
65.203
买入
MA20
65.144
买入
MA50
63.427
买入
MA100
60.137
买入
MA200
57.143
买入
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司机构认同度评分当前评分5.00分，低于银行业务行业平均值6.22分。 机构最新持股占比56.47%，环比上季度下降1.62%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数239.95K，占比3.59%，新增持股3.49%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Thibeaux (Simeon A)
Price (Teddy Ray)
S3 Dynamics, L.P
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Chatelain (Ronald Blake)
Manulife Investment Management (North America) Limited
Geode Capital Management, L.L.C.
Cooper (Kirk David)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-09-18公司风险评估评分当前评分5.97分，高于银行业务行业平均值5.23分。 公司beta值0.53， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.53
VaR值
+2.71%
过去 240天最大回撤
+20.97%
过去240天波动率
+33.13%
回报
日回报率最优
过去60日
+5.61%
过去120日
+5.61%
过去5年
+7.59%
日回报率最差
过去60日
-3.67%
过去120日
-7.05%
过去5年
-7.50%
夏普率
过去60日
+2.71
过去120日
+1.98
过去5年
+0.37
风险评估
最大回撤
过去240日
+20.97%
过去3年
+24.31%
过去5年
+29.40%
收益回撤比
过去240日
+1.79
过去3年
+0.29
过去5年
+0.23
偏度
过去240日
-0.03
过去3年
-0.11
过去5年
+0.09
波动性
已实现波动率
过去240日
+33.13%
过去5年
+29.67%
标准化真实波幅
过去240日
+2.17%
过去5年
+1.87%
下行波动调整收益
过去120日
+266.15%
过去240日
+266.15%
日最大涨幅波动率
过去60日
+22.43%
日最大跌幅波动率
过去60日
+20.67%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.22%
过去120日
+0.17%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+9.25%
过去60日
+41.35%
过去120日
+11.55%
同行公司对比
银行业务
Red River Bancshares Inc
RRBI
6.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Enova International Inc
ENVA
7.60 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Dime Community Bancshares Inc
DCOM
7.59 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
SouthState Corp
SSB
7.50 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Axos Financial Inc
AX
7.49 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
UMB Financial Corp
UMBF
7.48 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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