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Red River Bancshares Inc

RRBI
91.040USD
0.0000.00%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
598.73M总市值
14.21市盈率 TTM

Red River Bancshares Inc

91.040
0.0000.00%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比

TradingKey Red River Bancshares Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Red River Bancshares Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力很大。当前估值合理,在银行业务行业排名61/397位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为强力买入。最高目标价93.50。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面和基本面综合得分较高,很强的走势得到基本面和技术面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Red River Bancshares Inc评分

相关信息

行业排名
61 / 397
全市场排名
108 / 4521
所属行业
银行业务

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Red River Bancshares Inc亮点

亮点风险
Red River Bancshares, Inc. is the bank holding company for Red River Bank (the Bank). The Bank is a Louisiana state-chartered bank that provides a fully integrated suite of banking products and services tailored to the needs of commercial and retail customers. The Bank operates from a network of approximately 28 banking centers throughout Louisiana and one combined loan and deposit production office in New Orleans, Louisiana. It targets privately-owned commercial and industrial operating companies for both credit and treasury management services, while also providing owners and employees with the same customized, personal service for their individual financial needs. It offers a range of deposit products, including checking, savings, money market accounts, and time deposits. It offers real estate loans, commercial and industrial loans, tax-exempt loans, consumer loans, and loans held for sale. It also offers online banking services, night deposits, telephone, mail, and mobile banking.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长17.71%
利润高增长
公司净利润处于行业前列,最新年度总收入121.35M美元
高分红
公司属于高分红公司,最新股息支付率7.25%
稳定分红
公司5年内连续分红,最新股息支付率7.25%
估值高估
公司最新PB估值1.64,处于3年历史高位
机构加仓
最新机构持股2.01M股,环比增加4.56%
PRFDX持仓
明星投资者PRFDX持仓,最新持仓市值443.00
活跃度降低
近期活跃度降低,过去20天平均换手率0.09

分析师目标

根据 2 位分析师
强力买入
评级
93.500
目标均价
+2.70%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Red River Bancshares Inc当前的财务评分为8.56分,在银行业务行业排名92/397位。 财务稳健, 运营高效, 最新季度营业收入32.02M,同比增长16.28%, 净利润同比增长22.66%。

总体评分

相关信息

上期评分
8.56
评分变化
0

财务健康

6.94

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

8.82

运营效率

10.00

增长潜力

8.29

股东回报

8.75

Red River Bancshares Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Red River Bancshares Inc估值当前评分6.81分,在银行业务行业排名322/397位。 当前市盈率14.21,距离阶段高点14.47,需上涨1.82%,距离阶段最低点8.13,需下跌42.82%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.81
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 61/397
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Red River Bancshares Inc收益预测当前评分9.33分,在银行业务行业排名11/397位。 目标价预测平均价为75.00,最高价为83.00,最低价为69.25。

总体评分

相关信息

上期评分
9.33
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 2 位分析师
强力买入
评级
93.500
目标均价
+2.70%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

306
总数
4
中位数
5
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Red River Bancshares Inc
RRBI
2
摩根大通
JPM
27
富国银行
WFC
27
美国合众银行
USB
26
美国银行
BAC
26
PNC金融服务集团
PNC
25
1
2
3
...
61

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Red River Bancshares Inc价格动量评分当前评分9.58分,在银行业务行业排名29/397位。 目前股价在压力位99.55和支撑位76.88之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
9.75
评分变化
-0.17

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(1)
中性(0)
买入(2)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
2.833
买入
RSI(14)
81.557
超买
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.827
超买
ATR(14)
2.831
高波动
CCI(14)
122.139
买入
Williams %R
14.371
超买
TRIX(12,20)
0.766
卖出
StochRSI(14)
100.000
超买
移动平均线
卖出(0)
中性(0)
买入(6)
指标
数值
方向
MA5
89.760
买入
MA10
84.049
买入
MA20
79.708
买入
MA50
75.265
买入
MA100
70.545
买入
MA200
65.117
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Red River Bancshares Inc机构持股评分当前评分3.00分,在银行业务行业排名252/397位。 机构最新持股占比30.58%,环比上季度增长12.01%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数248.78K,占比3.78%,新增持股9.77%。

总体评分

相关信息

上期评分
3.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Price (Teddy Ray)
446.14K
+0.20%
Thibeaux (Simeon A)
433.65K
-41.09%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
279.14K
-2.74%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
240.72K
+0.32%
Chatelain (Ronald Blake)
162.50K
+0.31%
Manulife Investment Management (North America) Limited
146.30K
-0.76%
Geode Capital Management, L.L.C.
110.79K
-0.34%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
102.49K
+3.41%
Cooper (Kirk David)
102.13K
--
State Street Investment Management (US)
99.34K
+2.65%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业银行业务影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Red River Bancshares Inc风险评估评分当前评分6.00分,在银行业务行业排名246/397位。 beta值0.48, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数,下跌行情个股跌幅小于指数。 Red River Bancshares Inc最新ESG披露在银行业务行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
6.00
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
0.49
VaR值
+2.71%
过去 240天最大回撤
+14.54%
过去240天波动率
+33.36%

回报

日回报率最优
过去60日
+6.07%
过去120日
+6.07%
过去5年
+7.59%
日回报率最差
过去60日
-3.47%
过去120日
-3.47%
过去5年
-7.50%
夏普率
过去60日
+4.47
过去120日
+2.66
过去5年
+0.54

风险评估

最大回撤
过去240日
+14.54%
过去3年
+23.32%
过去5年
+25.15%
收益回撤比
过去240日
+4.53
过去3年
+1.36
过去5年
+0.53
偏度
过去240日
+0.05
过去3年
+0.13
过去5年
+0.16

波动性

已实现波动率
过去240日
+33.36%
过去5年
+29.70%
标准化真实波幅
过去240日
+1.89%
过去5年
+1.45%
下行波动调整收益
过去120日
+535.58%
过去240日
+535.58%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.67%
日最大跌幅波动率
过去60日
+16.86%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.22%
过去120日
+0.17%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+9.25%
过去60日
+41.35%
过去120日
+11.55%

同行公司对比

银行业务
Red River Bancshares Inc
Red River Bancshares Inc
RRBI
7.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
East West Bancorp Inc
EWBC
8.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Citizens Financial Group Inc
Citizens Financial Group Inc
CFG
8.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Shinhan Financial Group Co Ltd
Shinhan Financial Group Co Ltd
SHG
8.77 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.73 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
GATX Corp
GATX Corp
GATX
8.68 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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