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Rapid Micro Biosystems Inc

RPID
3.870USD
+0.190+5.16%
收盘 02/06, 16:00美东报价延迟15分钟
171.48M总市值
亏损市盈率 TTM

Rapid Micro Biosystems Inc

3.870
+0.190+5.16%
TradingKey股票评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
同行公司对比
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财务诊断
公司估值
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同行公司对比

TradingKey Rapid Micro Biosystems Inc股票评分

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

操作建议

Rapid Micro Biosystems Inc当前公司基本面数据相对健康,最新ESG披露属于行业领先水平。增长潜力较大。当前估值合理,在医疗设备与耗材行业排名98/205位。机构持股占比非常高,近一月多位分析师给出公司评级为买入。最高目标价8.00。中期看,股价处于上升通道。近一个月,市场表现很强,技术面评分较高,但很强的走势得没有得到基本面的印证。目前股价在压力位和支撑位之间,可以做区间波段操作。

Rapid Micro Biosystems Inc评分

相关信息

行业排名
98 / 205
全市场排名
261 / 4521
所属行业
医疗设备与耗材

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

多维评测

本期评分
上期评分

公司舆情

过去24小时
热度

过冷
过热
中性

Rapid Micro Biosystems Inc亮点

亮点风险
Rapid Micro Biosystems, Inc. is a life sciences technology company providing mission-critical automation solutions to facilitate the manufacturing and release of healthcare products such as biologics, vaccines, cell and gene therapies, and sterile injectables. Its flagship Growth Direct system automates and modernizes the antiquated, manual microbial quality control (MQC) testing workflows used in pharmaceutical manufacturing operations. It offers four specific applications for testing of microbial contamination: Environmental Monitoring, which tests the manufacturing environment, including circulating air, exposed surfaces, and personnel; Water, which tests any purified water used at any stage of the drug production process, including water for injection; In-Process Bioburden, which tests raw materials, drug substance and in-process product, and Sterility Release offering final testing of finished product to ensure sterility before the product is released for commercial sale.
业绩高增长
公司营业收入稳步增长,连续3年增长63.72%
业绩增长期
公司处于发展阶段,最新年度总收入28.05M美元
估值低估
公司最新PE估值-3.88,处于3年历史低位
机构减仓
最新机构持股23.36M股,环比减少7.42%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓,最新持仓市值978.78K

分析师目标

根据 4 位分析师
买入
评级
8.000
目标均价
+106.72%
涨幅空间
数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

财务诊断

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rapid Micro Biosystems Inc当前的财务评分为5.80分,在医疗设备与耗材行业排名185/205位。 财务稳健, 运营较低, 最新季度营业收入7.84M,同比增长3.08%, 净利润同比增长1.61%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.80
评分变化
0

财务健康

7.18

相关指标

现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
由于公司未披露,未能获取相关数据

盈利质量

7.27

运营效率

2.90

增长潜力

4.58

股东回报

7.07

Rapid Micro Biosystems Inc公司估值

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rapid Micro Biosystems Inc估值当前评分6.09分,在医疗设备与耗材行业排名172/205位。 当前市盈率-3.88,距离阶段高点-0.52,需上涨-86.66%,距离阶段最低点-4.69,需下跌-20.93%。

总体评分

相关信息

上期评分
6.09
评分变化
0

公司估值

市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 98/205
由于公司未披露,未能获取相关数据

收益预测

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rapid Micro Biosystems Inc收益预测当前评分8.50分,在医疗设备与耗材行业排名24/205位。 目标价预测平均价为8.00,最高价为8.00,最低价为8.00。

总体评分

相关信息

上期评分
8.50
评分变化
0

价格预测

由于公司未披露,未能获取相关数据

分析师评级

根据 4 位分析师
买入
评级
8.000
目标均价
+106.72%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出

同行比较

91
总数
4
中位数
7
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Rapid Micro Biosystems Inc
RPID
4
波士顿科学
BSX
36
直觉外科
ISRG
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
33
赛默飞世尔科技
TMO
29
1
2
3
...
18

财务预测

每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
由于公司未披露,未能获取相关数据

数据免责声明:分析师评级与目标价由LSEG提供,仅供参考,不应当作投资建议

价格动量

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rapid Micro Biosystems Inc价格动量评分当前评分7.53分,在医疗设备与耗材行业排名34/205位。 目前股价在压力位4.90和支撑位2.88之间,可以做区间波段操作。

总体评分

相关信息

上期评分
7.38
评分变化
0.15

压力支撑

由于公司未披露,未能获取相关数据

指标

指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向,并给出技术面的总结。

目前,我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标,并且您可以自由切换时间周期。

需要注意的是,技术分析本身只是投资参考的一部分,并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考,我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。

技术指标
卖出(3)
中性(2)
买入(1)
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.134
中性
RSI(14)
49.091
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
15.193
卖出
ATR(14)
0.418
低波动
CCI(14)
-141.193
卖出
Williams %R
83.594
超卖
TRIX(12,20)
1.002
卖出
StochRSI(14)
28.183
买入
移动平均线
卖出(3)
中性(0)
买入(3)
指标
数值
方向
MA5
3.996
卖出
MA10
4.221
卖出
MA20
4.015
卖出
MA50
3.720
买入
MA100
3.543
买入
MA200
3.335
买入

机构认同度

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

Rapid Micro Biosystems Inc机构持股评分当前评分5.00分,在医疗设备与耗材行业排名113/205位。 机构最新持股占比58.78%,环比上季度下降1.60%。 机构持股中持股最多的是先锋集团,持股总股数978.78K,占比2.46%,新增持股6.94%。

总体评分

相关信息

上期评分
5.00
评分变化
0

机构持股

由于公司未披露,未能获取相关数据

股东持股明细

名称
持股数
变动比例
Bain Capital Life Sciences Investors, LLC
8.43M
--
Kennedy Lewis Investment Management LLC
4.94M
--
Longitude Capital Management Co., LLC
3.56M
--
Endeavour Medtech Growth II LP
2.26M
--
Ally Bridge Group (HK) Limited
1.85M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
965.02K
+6.71%
Parkman Healthcare Partners LLC
913.44K
--
Schonfeld Strategic Advisors LLC
646.58K
-37.69%
Advent International L.P.
577.78K
--
Spignesi (Robert G JR)
498.32K
+0.89%
1
2

风险评估

单位: USD 更新时间: 2026-02-06

美元指数处于中性美元状态,对内需型行业医疗设备与耗材影响中性。美元指数(DXY)是衡量美元对一篮子主要货币(欧元、日元、英镑、加元、瑞典克朗、瑞士法郎)汇率变化的综合指标。 Rapid Micro Biosystems Inc风险评估评分当前评分2.45分,在医疗设备与耗材行业排名157/205位。 beta值1.42, 表明该股与指数上涨行情个股涨幅大于指数,下跌行情个股跌幅大于指数。 Rapid Micro Biosystems Inc最新ESG披露在医疗设备与耗材行业中处于领先水平,说明在治理、环境与社会责任等方面具备较强的内部控制和合规能力,对整体风险具有一定缓释作用。

总体评分

相关信息

上期评分
2.45
评分变化
0
Beta值VS标普500指数
1.42
VaR值
--
过去 240天最大回撤
+45.39%
过去240天波动率
+108.45%

回报

日回报率最优
过去60日
+21.16%
过去120日
+21.16%
过去5年
--
日回报率最差
过去60日
-10.57%
过去120日
-10.58%
过去5年
--
夏普率
过去60日
+1.38
过去120日
+1.16
过去5年
--

风险评估

最大回撤
过去240日
+45.39%
过去3年
+55.99%
过去5年
--
收益回撤比
过去240日
+0.84
过去3年
+1.25
过去5年
--
偏度
过去240日
+0.73
过去3年
+1.23
过去5年
--

波动性

已实现波动率
过去240日
+108.45%
过去5年
--
标准化真实波幅
过去240日
+7.41%
过去5年
--
下行波动调整收益
过去120日
+270.62%
过去240日
+270.62%
日最大涨幅波动率
过去60日
+81.63%
日最大跌幅波动率
过去60日
+54.70%

流动性

平均换手率
过去60日
+0.21%
过去120日
+0.31%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-38.37%
过去60日
-40.59%
过去120日
-12.93%

同行公司对比

医疗设备与耗材
Rapid Micro Biosystems Inc
Rapid Micro Biosystems Inc
RPID
6.31 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.61 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.47 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
碧迪医疗
碧迪医疗
BDX
8.46 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.42 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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