技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.059
卖出
RSI(14)
42.333
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.323
中性
ATR(14)
0.664
高波动
CCI(14)
-85.318
中性
Williams %R
86.700
超卖
TRIX(12,20)
-0.232
卖出
StochRSI(14)
19.619
卖出
Rapid7 Inc
RPD20.320USD
+0.820+4.21%
交易中 （美东）报价延迟15分钟
1.31B总市值
51.53市盈率 TTM
TradingKey股票评分
单位: USD 更新时间：2025-09-17操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，近一月多位分析师给出公司评级为持有。公司市场表现一般，但基本面评分较高。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
25
位分析师
持有
评级
25.008
目标均价
+27.40%
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
公司看点
亮点风险
Rapid7, Inc. 是一家全球网络安全软件和服务提供商。该公司拥有涵盖信息安全、云运营、开发和信息技术 (IT) 团队的安全运营中心 (SOC) 专业知识，使他们能够了解攻击者并利用这些信息来控制分散的攻击面。Rapid7 Managed Threat Complete (MTC) 是其旗舰产品，它统一了 Rapid7 Managed Detection and Response (MDR) 的领先检测和响应以及 Rapid7 Managed Vulnerability Management (MVM) 的暴露管理，以管理客户的迫在眉睫的风险，尽早查明和消除威胁，并为客户的未来构建弹性。其 Rapid7 Threat Complete 统一了 Rapid7 InsightIDR (InsightIDR) 和 Rapid7 InsightVM (InsightVM)，以在单一产品中提供完整的风险和威胁覆盖。其安全解决方案帮助全球 11,000 多家客户统一云风险管理和威胁检测。
业绩高增长
公司营业收入稳步增长，连续3年增长23.20%
业绩转盈
公司业绩转盈，最新年度盈利25.53M美元%!(EXTRA int=2)
估值合理
公司最新PE估值44.04，处于3年历史合理位
机构减仓
最新机构持股62.94M股，环比减少17.99%
先锋集团持仓
明星投资者先锋集团持仓，最新持仓市值8.01M
财务诊断
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司当前的财务评分为7.56分，高于软件与IT服务行业的均值7.27分。 公司财务消极， 运营高效， 最新季度营业收入214.19M，同比增长2.98%， 净利润同比增长1.74%。
总体评分
财务健康
5.99
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
10.00
运营效率
8.36
增长潜力
6.28
股东回报
7.14
公司估值
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司估值当前评分7.03分，高于软件与IT服务行业平均值2.10分。 当前市盈率44.04，距离阶段高点45.96，需上涨4.37%，距离阶段最低点-21.68，需下跌149.23%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 71/470
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司收益预测当前评分6.80分，低于软件与IT服务行业平均值7.60分。 Rapid7 Inc股票的目标价预测平均价为23.00，最高价为35.11，最低价为16.00。
总体评分
价格预测
暂无数据
分析师评级
根据
25
位分析师
持有
评级
25.008
目标均价
+28.25%
涨幅空间
强力买入
买入
持有
卖出
强力卖出
同行比较
242
总数
8
中位数
12
平均值
公司名称
评级分布
分析师数
Rapid7 Inc
RPD
25
Microsoft Corp
MSFT
65
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
Fortinet Inc
FTNT
46
1
2
3
...
49
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司价格动量评分当前评分5.78分，低于软件与IT服务行业平均值7.42分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位20.77和支撑位18.73之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
19.642
买入
MA10
19.883
买入
MA20
20.158
买入
MA50
21.079
卖出
MA100
22.398
卖出
MA200
28.148
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司机构认同度评分当前评分10.00分，高于软件与IT服务行业平均值6.81分。 机构最新持股占比97.97%，环比上季度下降5.34%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数8.01M，占比12.37%，减少持股9.12%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
UBS Financial Services, Inc.
Penserra Capital Management LLC
Macquarie Investment Management
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
State Street Global Advisors (US)
Hawk Ridge Capital Management LP
First Trust Advisors L.P.
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间：2025-09-17公司风险评估评分当前评分3.17分，低于软件与IT服务行业平均值4.01分。 公司beta值0.94， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.94
VaR值
+4.63%
过去 240天最大回撤
+59.32%
过去240天波动率
+43.34%
回报
日回报率最优
过去60日
+7.30%
过去120日
+7.89%
过去5年
+31.23%
日回报率最差
过去60日
-9.81%
过去120日
-9.81%
过去5年
-22.73%
夏普率
过去60日
-1.42
过去120日
-1.61
过去5年
-0.34
风险评估
最大回撤
过去240日
+59.32%
过去3年
+70.92%
过去5年
+87.24%
收益回撤比
过去240日
-0.84
过去3年
-0.25
过去5年
-0.17
偏度
过去240日
-0.09
过去3年
+0.84
过去5年
+0.41
波动性
已实现波动率
过去240日
+43.34%
过去5年
+49.87%
标准化真实波幅
过去240日
+5.63%
过去5年
+12.59%
下行波动调整收益
过去120日
-223.62%
过去240日
-223.62%
日最大涨幅波动率
过去60日
+28.60%
日最大跌幅波动率
过去60日
+30.33%
流动性
平均换手率
过去60日
+1.34%
过去120日
+1.41%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
+14.73%
过去60日
+1.01%
过去120日
+6.28%
同行公司对比
软件与IT服务
Rapid7 Inc
RPD
6.78 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
A10 Networks Inc
ATEN
7.92 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
MercadoLibre Inc
MELI
7.88 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
维萨
V
7.83 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Pegasystems Inc
PEGA
7.82 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
欧特克
ADSK
7.81 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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