技术指标
指标
数值
方向
MACD(12,26,9)
-0.044
卖出
RSI(14)
40.300
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.244
超卖
ATR(14)
0.426
低波动
CCI(14)
-97.443
中性
Williams %R
97.627
超卖
TRIX(12,20)
-0.304
卖出
StochRSI(14)
34.609
中性
Richmond Mutual Bancorporation Inc
RMBI13.060USD
-0.140-1.06%
收盘 11/06, 16:00（美东）报价延迟15分钟
136.16M总市值
12.79市盈率 TTM
TradingKey Richmond Mutual Bancorporation Inc股票评分
单位: USD 更新时间: 2025-11-06操作建议
当前公司基本面数据相对稳定，公司估值合理，机构认同度非常高，公司市场表现一般，基本面和技术面综合得分也较低。目前股价在压力位和支撑位之间，可以做区间波段操作。
Richmond Mutual Bancorporation Inc评分
压力支撑
暂无数据
多维评测
本期评分
上期评分
分析师目标
根据
0
位分析师
--
评级
--
目标均价
--
涨幅空间
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
Richmond Mutual Bancorporation Inc亮点
亮点风险
Richmond Mutual Bancorporation, Inc. 是印第安纳州特许商业银行 First Bank Richmond 的控股公司。该公司的主要业务包括吸引公众存款以及经纪存款，并将这些资金主要投资于以商业和多户型房地产为抵押的贷款、自住、一至四户型住宅的首套抵押贷款、各种消费贷款、直接融资租赁以及商业和工业贷款。该公司提供全方位的贷款产品，包括多户型和商业房地产贷款、商业和工业贷款、建筑和开发贷款、住宅房地产贷款（包括房屋净值贷款和信用额度）以及消费贷款。该公司还从事租赁融资，包括直接融资租赁，其商业客户用它来为设备购买提供资金。该公司还提供信托和财富管理服务。
业绩增长期
公司处于发展阶段，最新年度总收入40.62M美元
高分红
公司属于高分红公司，最新股息支付率60.75%
稳定分红
公司5年内连续分红，最新股息支付率60.75%
估值低估
公司最新PB估值0.97，处于3年历史低位
机构加仓
最新机构持股2.52M股，环比增加6.85%
Keeley-Teton 顾问公司持仓
明星投资者Keeley-Teton 顾问公司持仓，最新持仓市值92.17K
活跃度降低
近期活跃度降低，过去20天平均换手率-0.07
财务诊断
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司当前的财务评分为4.71分，低于银行业务行业的均值7.05分。 公司财务消极， 运营较低， 最新季度营业收入12.59M，同比增长25.63%， 净利润同比增长45.52%。
总体评分
财务健康
4.88
相关指标
现金及现金等价物
总资产
总负债
自由现金流
暂无数据
盈利质量
4.39
运营效率
2.69
增长潜力
6.05
股东回报
5.57
Richmond Mutual Bancorporation Inc公司估值
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司估值当前评分6.84分，低于银行业务行业平均值7.67分。 当前市盈率11.98，距离阶段高点17.03，需上涨42.20%，距离阶段最低点7.27，需下跌39.30%。
总体评分
公司估值
市盈率
市净率
市销率
市现率
行业排名 238/407
暂无数据
收益预测
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司收益预测当前无评分，银行业务行业的均值7.41分。
总体评分
价格预测
暂无数据
暂无数据
财务预测
每股收益
营业收入
净利润
息税前利润
暂无数据
数据免责声明：分析师评级与目标价由LSEG提供，仅供参考，不应当作投资建议
价格动量
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司价格动量评分当前评分5.70分，低于银行业务行业平均值7.43分。 压力位/支撑位之间：目前股价在压力位14.01和支撑位12.56之间，可以做区间波段操作。
总体评分
压力支撑
暂无数据
指标
指标功能会自动分析出每种指标下各品种的数值与方向，并给出技术面的总结。
目前，我们会自动计算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九种技术指标，并且您可以自由切换时间周期。
需要注意的是，技术分析本身只是投资参考的一部分，并且用数值来判断方向没有绝对的标准。结果仅供参考，我们不对指标的计算准确性与分析结论负责。
移动平均线
指标
数值
方向
MA5
13.177
卖出
MA10
13.246
卖出
MA20
13.510
卖出
MA50
14.080
卖出
MA100
14.018
卖出
MA200
13.664
卖出
机构认同度
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司机构认同度评分当前评分3.00分，低于银行业务行业平均值5.27分。 机构最新持股占比24.16%，环比上季度下降43.30%。 机构持股中持股最多的是先锋集团，持股总股数636.51K，占比6.11%，新增持股12.78%。
总体评分
机构持股
暂无数据
股东持股明细
名称
持股数
变动比例
Richmond Mutual Bancorporation, Inc.ESOP
Eden (Douglas Todd)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated
Kleer (Garry D)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
1
2
风险评估
单位: USD 更新时间: 2025-11-06公司风险评估评分当前评分4.07分，低于银行业务行业平均值6.61分。 公司beta值0.31， 表明该股与指数上涨行情个股涨幅小于指数，下跌行情个股跌幅小于指数。
总体评分
Beta值VS标普500指数
0.31
VaR值
+2.96%
过去 240天最大回撤
+22.04%
过去240天波动率
+42.60%
回报
日回报率最优
过去60日
+4.58%
过去120日
+5.17%
过去5年
+15.22%
日回报率最差
过去60日
-5.17%
过去120日
-5.17%
过去5年
-11.91%
夏普率
过去60日
-1.35
过去120日
-0.58
过去5年
+0.26
风险评估
最大回撤
过去240日
+22.04%
过去3年
+36.06%
过去5年
+51.31%
收益回撤比
过去240日
-0.12
过去3年
+0.06
过去5年
+0.02
偏度
过去240日
-0.13
过去3年
+0.33
过去5年
+0.27
波动性
已实现波动率
过去240日
+42.60%
过去5年
+36.93%
标准化真实波幅
过去240日
+3.69%
过去5年
+2.73%
下行波动调整收益
过去120日
-91.30%
过去240日
-91.30%
日最大涨幅波动率
过去60日
+24.99%
日最大跌幅波动率
过去60日
+23.84%
流动性
平均换手率
过去60日
+0.50%
过去120日
+0.41%
过去5年
--
换手率偏离度
过去 20 天
-6.64%
过去60日
+152.37%
过去120日
+106.39%
同行公司对比
银行业务
Richmond Mutual Bancorporation Inc
RMBI
4.05 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
AerCap Holdings NV
AER
8.89 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.84 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.79 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
FNB Corp
FNB
8.65 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.63 /10
总体评分
财务诊断
公司估值
收益预测
价格动量
机构认同度
风险评估
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